PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NEM с AMCR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NEM с AMCR

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Newmont Goldcorp Corporation (NEM) и Amcor plc (AMCR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NEM или AMCR.

Корреляция

Корреляция между NEM и AMCR составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности NEM и AMCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Newmont Goldcorp Corporation (NEM) и Amcor plc (AMCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NEM:

0.53

AMCR:

-0.19

Коэф-т Сортино

NEM:

0.93

AMCR:

-0.15

Коэф-т Омега

NEM:

1.13

AMCR:

0.98

Коэф-т Кальмара

NEM:

0.39

AMCR:

-0.18

Коэф-т Мартина

NEM:

1.13

AMCR:

-0.52

Индекс Язвы

NEM:

18.08%

AMCR:

9.65%

Дневная вол-ть

NEM:

37.05%

AMCR:

23.05%

Макс. просадка

NEM:

-77.55%

AMCR:

-47.21%

Текущая просадка

NEM:

-34.96%

AMCR:

-20.12%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NEM:

$55.76B

AMCR:

$21.33B

EPS

NEM:

$4.41

AMCR:

$0.56

Коэффициент P/E

NEM:

11.36

AMCR:

16.63

Коэффициент PEG

NEM:

0.79

AMCR:

1.83

Коэффициент P/S

NEM:

2.84

AMCR:

1.58

Коэффициент P/B

NEM:

1.78

AMCR:

5.46

Общая выручка (12 мес.)

NEM:

$19.65B

AMCR:

$13.46B

Валовая прибыль (12 мес.)

NEM:

$7.72B

AMCR:

$2.69B

EBITDA (12 мес.)

NEM:

$9.78B

AMCR:

$1.92B

Доходность по периодам

С начала года, NEM показывает доходность 35.40%, что значительно выше, чем у AMCR с доходностью 1.58%.

NEM

С начала года

35.40%

1 месяц

-10.46%

6 месяцев

23.86%

1 год

19.63%

5 лет

-2.81%

10 лет

8.91%

AMCR

С начала года

1.58%

1 месяц

2.05%

6 месяцев

-5.30%

1 год

-4.34%

5 лет

5.36%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NEM и AMCR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NEM
Ранг риск-скорректированной доходности NEM, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NEM, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEM, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEM, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEM, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEM, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
AMCR
Ранг риск-скорректированной доходности AMCR, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMCR, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMCR, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMCR, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMCR, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMCR, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NEM c AMCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Newmont Goldcorp Corporation (NEM) и Amcor plc (AMCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NEM на текущий момент составляет 0.53, что выше коэффициента Шарпа AMCR равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEM и AMCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEM и AMCR

Дивидендная доходность NEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности AMCR в 5.36%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NEM
Newmont Goldcorp Corporation		2.00%2.69%3.87%4.66%3.55%1.74%3.31%1.62%0.67%0.37%0.56%1.19%
AMCR
Amcor plc		5.36%5.35%5.12%4.06%3.95%3.93%2.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NEM и AMCR

Максимальная просадка NEM за все время составила -77.55%, что больше максимальной просадки AMCR в -47.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEM и AMCR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NEM и AMCR

Newmont Goldcorp Corporation (NEM) имеет более высокую волатильность в 11.59% по сравнению с Amcor plc (AMCR) с волатильностью 7.34%. Это указывает на то, что NEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NEM и AMCR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Newmont Goldcorp Corporation и Amcor plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20212022202320242025
5.01B
3.33B
(NEM) Общая выручка
(AMCR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NEM и AMCR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Newmont Goldcorp Corporation и Amcor plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%20212022202320242025
46.1%
19.6%
(NEM) Валовая рентабельность
(AMCR) Валовая рентабельность
NEM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Newmont Goldcorp Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.31B при выручке в 5.01B, что соответствует валовой рентабельности в 46.1%.

AMCR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Amcor plc сообщила о валовой прибыли в 654.00M при выручке в 3.33B, что соответствует валовой рентабельности в 19.6%.

NEM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Newmont Goldcorp Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.02B при выручке в 5.01B, что соответствует операционной рентабельности 40.2%.

AMCR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Amcor plc сообщила об операционной прибыли в 313.00M при выручке в 3.33B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.

NEM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Newmont Goldcorp Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.89B при выручке в 5.01B, что соответствует чистой рентабельности 37.7%.

AMCR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Amcor plc сообщила о чистой прибыли в 196.00M при выручке в 3.33B, что соответствует чистой рентабельности 5.9%.