Сравнение NEE с VZ
NEE (NextEra Energy, Inc.) and VZ (Verizon Communications Inc.) are both stocks. NEE operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while VZ operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, NEE returned 13.51%/yr vs 4.44%/yr for VZ. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NEE и VZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NEE показывает доходность 8.63%, что значительно ниже, чем у VZ с доходностью 21.97%. За последние 10 лет акции NEE превзошли акции VZ по среднегодовой доходности: 13.51% против 4.44% соответственно.
NEE
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -9.47%
- С начала года
- 8.63%
- 6 месяцев
- 6.81%
- 1 год
- 18.32%
- 3 года*
- 8.11%
- 5 лет*
- 5.94%
- 10 лет*
- 13.51%
VZ
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- 2.23%
- С начала года
- 21.97%
- 6 месяцев
- 21.50%
- 1 год
- 19.39%
- 3 года*
- 18.39%
- 5 лет*
- 2.74%
- 10 лет*
- 4.44%
Сравнение доходности по годам NEE и VZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEE NextEra Energy, Inc. | 8.63% | 15.47% | 21.46% | -25.30% | -8.54% | 23.39% | 30.06% | 42.69% | 14.30% | 34.39% |
VZ Verizon Communications Inc. | 21.97% | 8.86% | 13.14% | 2.71% | -20.02% | -7.55% | -0.13% | 13.83% | 11.26% | 3.97% |
Correlation
The correlation between NEE and VZ is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 янв. 2003 г. | 0.36 |
The correlation between NEE and VZ shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NEE:
$5.27
VZ:
$4.10
NEE:
16.32
VZ:
11.72
NEE:
4.78
VZ:
1.46
NEE:
$27.93B
VZ:
$139.15B
NEE:
$13.35B
VZ:
$81.89B
NEE:
$14.56B
VZ:
$48.65B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEE vs. VZ — Ранг доходности на риск
NEE
VZ
Сравнение NEE c VZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NextEra Energy, Inc. (NEE) и Verizon Communications Inc. (VZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NEE | VZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.18 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 1.43 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.78 | 3.06 | +0.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NEE и VZ
Максимальная просадка NEE за все время составила -47.81%, что меньше максимальной просадки VZ в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEE и VZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEE | VZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.81% | -50.66% | +2.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.53% | -13.32% | -1.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.57% | -14.93% | -19.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.97% | -38.38% | -6.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.97% | -41.21% | -3.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.50% | -4.96% | -6.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.93% | -14.82% | +5.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.25% | 6.23% | -0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEE и VZ
NextEra Energy, Inc. (NEE) имеет более высокую волатильность в 8.52% по сравнению с Verizon Communications Inc. (VZ) с волатильностью 6.87%. Это указывает на то, что NEE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEE | VZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.52% | 6.87% | +1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.75% | 17.91% | -1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.78% | 22.78% | +1.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.91% | 21.66% | +5.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.49% | 20.36% | +5.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEE и VZ
Дивидендная доходность NEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности VZ в 5.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEE NextEra Energy, Inc. | 2.77% | 2.82% | 2.87% | 3.08% | 2.03% | 1.65% | 1.81% | 2.06% | 2.55% | 2.52% | 2.91% | 2.96% |
VZ Verizon Communications Inc. | 5.75% | 6.68% | 6.68% | 6.96% | 6.53% | 4.85% | 4.21% | 3.95% | 4.22% | 4.39% | 4.26% | 4.79% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NEE и VZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NextEra Energy, Inc. и Verizon Communications Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NEE и VZ
NEE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.70B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
VZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verizon Communications Inc. сообщила о валовой прибыли в 20.77B при выручке в 34.44B, что соответствует валовой рентабельности в 60.3%.
NEE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.21B при выручке в 6.70B, что соответствует операционной рентабельности 33.0%.
VZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verizon Communications Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.24B при выручке в 34.44B, что соответствует операционной рентабельности 23.9%.
NEE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 6.70B, что соответствует чистой рентабельности 32.6%.
VZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verizon Communications Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.05B при выручке в 34.44B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
Часто задаваемые вопросы
NEE and VZ have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NEE has higher volatility (8.52%) compared to VZ (6.87%). In terms of maximum drawdown, NEE dropped -47.81% vs VZ's -50.66%.
VZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NEE и VZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор