Сравнение NEE с NVO
NEE (NextEra Energy, Inc.) and NVO (Novo Nordisk A/S) are both stocks. NEE operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while NVO operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, NEE returned 13.51%/yr vs 7.56%/yr for NVO. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NEE и NVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NEE показывает доходность 8.63%, что значительно выше, чем у NVO с доходностью -10.74%. За последние 10 лет акции NEE превзошли акции NVO по среднегодовой доходности: 13.51% против 7.56% соответственно.
NEE
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -8.68%
- С начала года
- 8.63%
- 6 месяцев
- 6.81%
- 1 год
- 19.83%
- 3 года*
- 8.11%
- 5 лет*
- 5.94%
- 10 лет*
- 13.51%
NVO
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- -10.74%
- 6 месяцев
- -9.50%
- 1 год
- -43.34%
- 3 года*
- -15.59%
- 5 лет*
- 2.92%
- 10 лет*
- 7.56%
Сравнение доходности по годам NEE и NVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEE NextEra Energy, Inc. | 8.63% | 15.47% | 21.46% | -25.30% | -8.54% | 23.39% | 30.06% | 42.69% | 14.30% | 34.39% |
NVO Novo Nordisk A/S | -10.74% | -39.22% | -15.93% | 54.84% | 22.66% | 63.52% | 23.33% | 28.70% | -12.98% | 52.92% |
Correlation
The correlation between NEE and NVO is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 янв. 2003 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
NEE:
$5.27
NVO:
DKK 27.42
NEE:
16.32
NVO:
10.34
NEE:
0.83
NVO:
0.44
NEE:
4.78
NVO:
3.85
NEE:
$27.93B
NVO:
DKK 327.80B
NEE:
$13.35B
NVO:
DKK 268.30B
NEE:
$14.56B
NVO:
DKK 181.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEE vs. NVO — Ранг доходности на риск
NEE
NVO
Сравнение NEE c NVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NextEra Energy, Inc. (NEE) и Novo Nordisk A/S (NVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NEE | NVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.85 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | -0.80 | +2.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.78 | -1.18 | +4.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NEE и NVO
Максимальная просадка NEE за все время составила -47.81%, что меньше максимальной просадки NVO в -74.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEE и NVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEE | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.81% | -74.70% | +26.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.53% | -54.34% | +39.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.57% | -74.70% | +40.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.97% | -74.70% | +29.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.97% | -74.70% | +29.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.50% | -68.11% | +56.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.93% | -17.79% | +8.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.25% | 37.62% | -32.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEE и NVO
Текущая волатильность для NextEra Energy, Inc. (NEE) составляет 8.52%, в то время как у Novo Nordisk A/S (NVO) волатильность равна 10.68%. Это указывает на то, что NEE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEE | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.52% | 10.68% | -2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.75% | 38.04% | -21.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.78% | 51.88% | -28.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.91% | 38.33% | -11.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.49% | 32.56% | -7.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEE и NVO
Дивидендная доходность NEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности NVO в 4.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEE NextEra Energy, Inc. | 2.77% | 2.82% | 2.87% | 3.08% | 2.03% | 1.65% | 1.81% | 2.06% | 2.55% | 2.52% | 2.91% | 2.96% |
NVO Novo Nordisk A/S | 4.11% | 3.31% | 1.68% | 1.00% | 1.20% | 1.35% | 1.87% | 2.14% | 1.45% | 1.52% | 2.87% | 0.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NEE и NVO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NextEra Energy, Inc. и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NEE и NVO
NEE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.70B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NVO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 83.23B при выручке в 96.82B, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.
NEE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.21B при выручке в 6.70B, что соответствует операционной рентабельности 33.0%.
NVO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 59.62B при выручке в 96.82B, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.
NEE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 6.70B, что соответствует чистой рентабельности 32.6%.
NVO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 48.56B при выручке в 96.82B, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
Часто задаваемые вопросы
NEE and NVO have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVO has higher volatility (10.68%) compared to NEE (8.52%). In terms of maximum drawdown, NEE dropped -47.81% vs NVO's -74.70%.
NEE currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NEE и NVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор