Сравнение NEE с IP
NEE (NextEra Energy, Inc.) and IP (International Paper Company) are both stocks. NEE operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while IP operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, NEE returned 13.51%/yr vs 3.48%/yr for IP. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NEE и IP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NEE показывает доходность 8.63%, что значительно выше, чем у IP с доходностью -5.93%. За последние 10 лет акции NEE превзошли акции IP по среднегодовой доходности: 13.51% против 3.48% соответственно.
NEE
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -9.47%
- С начала года
- 8.63%
- 6 месяцев
- 6.81%
- 1 год
- 18.32%
- 3 года*
- 8.11%
- 5 лет*
- 5.94%
- 10 лет*
- 13.51%
IP
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- 16.10%
- С начала года
- -5.93%
- 6 месяцев
- -3.85%
- 1 год
- -17.46%
- 3 года*
- 9.44%
- 5 лет*
- -5.62%
- 10 лет*
- 3.48%
Сравнение доходности по годам NEE и IP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEE NextEra Energy, Inc. | 8.63% | 15.47% | 21.46% | -25.30% | -8.54% | 23.39% | 30.06% | 42.69% | 14.30% | 34.39% |
IP International Paper Company | -5.93% | -23.83% | 55.31% | 10.20% | -23.05% | 3.48% | 13.83% | 19.47% | -27.72% | 13.13% |
Correlation
The correlation between NEE and IP is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 янв. 2003 г. | 0.26 |
The correlation between NEE and IP shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NEE:
$5.27
IP:
-$6.29
NEE:
4.78
IP:
0.77
NEE:
$27.93B
IP:
$24.97B
NEE:
$13.35B
IP:
$7.44B
NEE:
$14.56B
IP:
-$41.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEE vs. IP — Ранг доходности на риск
NEE
IP
Сравнение NEE c IP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NextEra Energy, Inc. (NEE) и International Paper Company (IP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NEE | IP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.95 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | -0.43 | +1.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.78 | -0.78 | +4.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NEE и IP
Максимальная просадка NEE за все время составила -47.81%, что меньше максимальной просадки IP в -90.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEE и IP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEE | IP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.81% | -90.62% | +42.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.53% | -45.52% | +30.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.57% | -48.61% | +14.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.97% | -48.61% | +3.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.97% | -55.27% | +10.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.50% | -35.82% | +24.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.93% | -20.89% | +11.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.25% | 25.34% | -20.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEE и IP
Текущая волатильность для NextEra Energy, Inc. (NEE) составляет 8.52%, в то время как у International Paper Company (IP) волатильность равна 15.74%. Это указывает на то, что NEE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEE | IP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.52% | 15.74% | -7.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.75% | 32.96% | -16.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.78% | 42.63% | -18.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.91% | 32.86% | -5.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.49% | 32.35% | -6.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEE и IP
Дивидендная доходность NEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности IP в 5.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IP International Paper Company | 5.12% | 4.70% | 3.44% | 5.12% | 5.34% | 4.08% | 4.12% | 4.37% | 4.77% | 3.21% | 3.36% | 4.35% |
NEE NextEra Energy, Inc. | 2.77% | 2.82% | 2.87% | 3.08% | 2.03% | 1.65% | 1.81% | 2.06% | 2.55% | 2.52% | 2.91% | 2.96% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NEE и IP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NextEra Energy, Inc. и International Paper Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NEE и IP
NEE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.70B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
IP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Paper Company сообщила о валовой прибыли в 1.73B при выручке в 5.97B, что соответствует валовой рентабельности в 28.9%.
NEE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.21B при выручке в 6.70B, что соответствует операционной рентабельности 33.0%.
IP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Paper Company сообщила об операционной прибыли в 76.00M при выручке в 5.97B, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.
NEE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 6.70B, что соответствует чистой рентабельности 32.6%.
IP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Paper Company сообщила о чистой прибыли в 76.00M при выручке в 5.97B, что соответствует чистой рентабельности 1.3%.
Часто задаваемые вопросы
NEE and IP have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IP has higher volatility (15.74%) compared to NEE (8.52%). In terms of maximum drawdown, NEE dropped -47.81% vs IP's -90.62%.
NEE currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NEE и IP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор