Сравнение NEE с ADBE
NEE (NextEra Energy, Inc.) and ADBE (Adobe Inc) are both stocks. NEE operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while ADBE operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, NEE returned 13.51%/yr vs 7.72%/yr for ADBE. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NEE и ADBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NEE показывает доходность 8.63%, что значительно выше, чем у ADBE с доходностью -41.71%. За последние 10 лет акции NEE превзошли акции ADBE по среднегодовой доходности: 13.51% против 7.72% соответственно.
NEE
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -7.22%
- С начала года
- 8.63%
- 6 месяцев
- 6.81%
- 1 год
- 18.32%
- 3 года*
- 8.11%
- 5 лет*
- 5.94%
- 10 лет*
- 13.51%
ADBE
- 1 день
- -6.76%
- 1 месяц
- -17.60%
- С начала года
- -41.71%
- 6 месяцев
- -42.76%
- 1 год
- -47.91%
- 3 года*
- -24.76%
- 5 лет*
- -17.73%
- 10 лет*
- 7.72%
Сравнение доходности по годам NEE и ADBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEE NextEra Energy, Inc. | 8.63% | 15.47% | 21.46% | -25.30% | -8.54% | 23.39% | 30.06% | 42.69% | 14.30% | 34.39% |
ADBE Adobe Inc | -41.71% | -21.29% | -25.46% | 77.28% | -40.65% | 13.38% | 51.64% | 45.78% | 29.10% | 70.22% |
Correlation
The correlation between NEE and ADBE is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 янв. 2003 г. | 0.25 |
The correlation between NEE and ADBE shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NEE:
$5.27
ADBE:
$17.42
NEE:
16.32
ADBE:
11.71
NEE:
0.83
ADBE:
0.83
NEE:
4.78
ADBE:
3.36
NEE:
$27.93B
ADBE:
$25.20B
NEE:
$13.35B
ADBE:
$22.46B
NEE:
$14.56B
ADBE:
$9.68B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEE vs. ADBE — Ранг доходности на риск
NEE
ADBE
Сравнение NEE c ADBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NextEra Energy, Inc. (NEE) и Adobe Inc (ADBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NEE | ADBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.73 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | -1.03 | +2.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.78 | -1.99 | +5.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NEE и ADBE
Максимальная просадка NEE за все время составила -47.81%, что меньше максимальной просадки ADBE в -79.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEE и ADBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEE | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.81% | -79.89% | +32.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.53% | -49.21% | +34.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.57% | -67.86% | +33.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.97% | -70.36% | +25.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.97% | -70.36% | +25.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.50% | -70.36% | +58.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.93% | -25.99% | +17.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.25% | 27.31% | -22.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEE и ADBE
Текущая волатильность для NextEra Energy, Inc. (NEE) составляет 8.52%, в то время как у Adobe Inc (ADBE) волатильность равна 16.64%. Это указывает на то, что NEE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEE | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.52% | 16.64% | -8.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.75% | 29.17% | -12.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.78% | 35.08% | -11.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.91% | 36.54% | -9.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.49% | 34.48% | -8.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEE и ADBE
Дивидендная доходность NEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, тогда как ADBE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NEE NextEra Energy, Inc. | 2.77% | 2.82% | 2.87% | 3.08% | 2.03% | 1.65% | 1.81% | 2.06% | 2.55% | 2.52% | 2.91% | 2.96% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NEE и ADBE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NextEra Energy, Inc. и Adobe Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NEE и ADBE
NEE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.70B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ADBE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о валовой прибыли в 5.90B при выручке в 6.62B, что соответствует валовой рентабельности в 89.2%.
NEE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.21B при выручке в 6.70B, что соответствует операционной рентабельности 33.0%.
ADBE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила об операционной прибыли в 2.24B при выручке в 6.62B, что соответствует операционной рентабельности 33.8%.
NEE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 6.70B, что соответствует чистой рентабельности 32.6%.
ADBE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о чистой прибыли в 1.71B при выручке в 6.62B, что соответствует чистой рентабельности 25.9%.
Часто задаваемые вопросы
NEE and ADBE have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADBE has higher volatility (16.64%) compared to NEE (8.52%). In terms of maximum drawdown, NEE dropped -47.81% vs ADBE's -79.89%.
NEE currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs -1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NEE и ADBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор