Сравнение NE с PETS
NE (Noble Corporation) and PETS (PetMed Express, Inc.) are both stocks. NE operates in Oil & Gas Drilling (Energy), while PETS operates in Pharmaceutical Retailers (Healthcare). Over the past 5 years, NE returned 17.16%/yr vs -42.21%/yr for PETS. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NE и PETS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NE показывает доходность 69.84%, что значительно выше, чем у PETS с доходностью -42.19%.
NE
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -10.32%
- С начала года
- 69.84%
- 6 месяцев
- 61.33%
- 1 год
- 70.26%
- 3 года*
- 13.81%
- 5 лет*
- 17.16%
- 10 лет*
- —
PETS
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -17.04%
- С начала года
- -42.19%
- 6 месяцев
- -37.07%
- 1 год
- -48.18%
- 3 года*
- -49.51%
- 5 лет*
- -42.21%
- 10 лет*
- -17.93%
Сравнение доходности по годам NE и PETS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NE Noble Corporation | 69.84% | -3.21% | -31.57% | 29.54% | 52.00% | 1.27% |
PETS PetMed Express, Inc. | -42.19% | -33.61% | -36.24% | -54.76% | -25.83% | -25.38% |
Correlation
The correlation between NE and PETS is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2021 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
NE:
$7.55B
PETS:
$38.91M
NE:
$1.43
PETS:
-$2.74
NE:
2.35
PETS:
0.22
NE:
1.65
PETS:
1.34
NE:
$3.20B
PETS:
$179.02M
NE:
$716.15M
PETS:
$50.22M
NE:
$1.11B
PETS:
-$46.12M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NE vs. PETS — Ранг доходности на риск
NE
PETS
Сравнение NE c PETS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Noble Corporation (NE) и PetMed Express, Inc. (PETS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NE | PETS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.93 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.28 | -0.83 | +5.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.03 | -1.46 | +10.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NE и PETS
Максимальная просадка NE за все время составила -63.16%, что меньше максимальной просадки PETS в -98.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NE и PETS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NE | PETS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.16% | -98.29% | +35.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.56% | -59.80% | +43.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.16% | -88.82% | +25.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.16% | -94.84% | +31.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -96.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.75% | -95.84% | +83.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.49% | -44.38% | +24.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.83% | 33.97% | -26.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности NE и PETS
Текущая волатильность для Noble Corporation (NE) составляет 10.86%, в то время как у PetMed Express, Inc. (PETS) волатильность равна 22.35%. Это указывает на то, что NE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PETS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NE | PETS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.86% | 22.35% | -11.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.03% | 69.97% | -40.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.86% | 98.42% | -57.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.44% | 64.24% | -20.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.39% | 62.86% | -19.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NE и PETS
Дивидендная доходность NE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, тогда как PETS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NE Noble Corporation | 4.26% | 7.08% | 5.73% | 1.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PETS PetMed Express, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.90% | 6.78% | 4.67% | 3.46% | 4.59% | 4.47% | 1.74% | 3.25% | 4.14% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NE и PETS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Noble Corporation и PetMed Express, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NE и PETS
NE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Noble Corporation сообщила о валовой прибыли в 305.45M при выручке в 785.69M, что соответствует валовой рентабельности в 38.9%.
PETS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PetMed Express, Inc. сообщила о валовой прибыли в 16.23M при выручке в 42.82M, что соответствует валовой рентабельности в 37.9%.
NE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Noble Corporation сообщила об операционной прибыли в 225.31M при выручке в 785.69M, что соответствует операционной рентабельности 28.7%.
PETS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PetMed Express, Inc. сообщила об операционной прибыли в -32.95M при выручке в 42.82M, что соответствует операционной рентабельности -77.0%.
NE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Noble Corporation сообщила о чистой прибыли в 120.73M при выручке в 785.69M, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.
PETS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PetMed Express, Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.06M при выручке в 42.82M, что соответствует чистой рентабельности -9.5%.
Часто задаваемые вопросы
NE and PETS have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PETS has higher volatility (22.35%) compared to NE (10.86%). In terms of maximum drawdown, NE dropped -63.16% vs PETS's -98.29%.
NE currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NE и PETS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор