- ISIN
- KYG6610J2093
- Сектор
- Energy
- Отрасль
- Oil & Gas Drilling
- Дата IPO
- 26 мар. 1990 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $6.45B
- Enterprise Value
- $7.70B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.43
- Коэффициент P/E
- 28.22
- Коэффициент PEG
- 7.68
- Общая выручка (12 мес.)
- $3.20B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $716.15M
- EBITDA (12 мес.)
- $1.11B
- Годовой диапазон
- $25.24 - $54.98
- Целевая цена
- $44.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.06%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 4.99%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NE
Noble Corporation (NE) прибавил 46.3% с начала года. По цене $40 за акцию NE торгуется на 26.5% ниже 52-недельного максимума в $55. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции NE 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,192.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Noble Corporation (NE) показал доход в 46.28% с начала года и 60.06% за последние 12 месяцев.
Noble Corporation
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -7.10%
- 6 месяцев
- 25.26%
- С начала года
- 46.28%
- 1 год
- 60.06%
- 3 года*
- -1.25%
- 5 лет*
- 17.00%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность NE по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 июн. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.75%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.3 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2022 г. с доходностью +35.8%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -30.1%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении NE закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +15.0%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -12.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 26.13% | 27.54% | 9.21% | 3.99% | -8.92% | -18.88% | 8.36% | 46.28% | |||||
| 2025 | 2.07% | -19.19% | -6.47% | -8.27% | 13.94% | 9.22% | 0.98% | 7.50% | -0.11% | 3.78% | 4.33% | -6.38% | -3.21% |
| 2024 | -8.37% | -5.26% | 17.06% | -8.48% | 4.69% | -2.99% | 5.76% | -19.21% | -3.89% | -11.51% | 4.66% | -4.75% | -31.57% |
| 2023 | 7.90% | 2.46% | -5.33% | -2.58% | -1.85% | 9.46% | 26.53% | 1.49% | -3.96% | -7.82% | -0.34% | 4.38% | 29.54% |
| 2022 | -0.48% | 4.54% | 35.80% | -8.90% | 13.62% | -30.13% | 18.34% | 1.17% | -2.54% | 21.84% | 3.02% | 1.56% | 52.00% |
| 2021 | 0.94% | -11.04% | 10.68% | 11.13% | -7.02% | -7.15% | 6.21% | 1.27% |
Метрики бенчмарка
Noble Corporation has an annualized alpha of 10.18%, beta of 0.99, and R2 of 0.15 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 09, 2021.
- This stock captured 121.28% of S&P 500 Index gains and 113.83% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.15 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 10.18%
- Бета
- 0.99
- R²
- 0.15
- Участие в росте
- 121.28%
- Участие в снижении
- 113.83%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NE имеет ранг 81 по соотношению доходности и риска — в топ 81% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Noble Corporation (NE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.29 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 2.24 | -0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.93 | 9.71 | -3.77 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Noble Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.95%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.00 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.00 | $2.00 | $1.80 | $0.70 |
Дивидендный доход | 4.95% | 7.08% | 5.73% | 1.45% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Noble Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $1.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $2.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $1.80 |
| 2023 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.70 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Noble Corporation дивидендная доходность составляет 4.95%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Noble Corporation коэффициент выплат составляет 140.81%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Noble Corporation показал максимальную просадку в 63.16%, зарегистрированную 4 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 237 торговых сессий.
Текущая просадка Noble Corporation составляет 24.85%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-63.16%апр. 2025 г. | 1y 6mo | 11mo 17d | 2y 6moсент. 2023 г. - март 2026 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-37.76%июль 2022 г. | 27d | 4mo 1d | 4mo 28dиюнь 2022 г. - нояб. 2022 г. | Медвежий рынок2022 |
-31.06%июль 2026 г. | 1mo 13d | — | 1mo 29dмай 2026 г. - сейчас | — |
-21.86%март 2023 г. | 10d | 3mo 22d | 4mo 2dмарт 2023 г. - июль 2023 г. | — |
-21.50%нояб. 2021 г. | 17d | 3mo 7d | 3mo 24dнояб. 2021 г. - март 2022 г. | — |
Показатели просадок
| NE | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.16% | -56.78% | -6.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.06% | -9.10% | -21.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.16% | -18.90% | -44.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.16% | -25.43% | -37.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.85% | -1.00% | -23.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.59% | -10.70% | -8.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.15% | 2.09% | +8.06% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Noble Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Noble Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas Drilling. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для NE в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas Drilling. В настоящее время у NE коэффициент P/E составляет 28.2. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для NE по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas Drilling. В настоящее время у NE коэффициент PEG составляет 7.7. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для NE по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Drilling. В настоящее время у NE коэффициент P/S составляет 2.0. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для NE по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Drilling. В настоящее время у NE коэффициент P/B составляет 1.4. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с NE
Добавьте Noble Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NE