PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NE с XOM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NE с XOM

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Noble Corporation (NE) и Exxon Mobil Corporation (XOM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NE или XOM.

Корреляция

Корреляция между NE и XOM составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности NE и XOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Noble Corporation (NE) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NE:

-0.98

XOM:

-0.27

Коэф-т Сортино

NE:

-1.35

XOM:

-0.10

Коэф-т Омега

NE:

0.83

XOM:

0.99

Коэф-т Кальмара

NE:

-0.71

XOM:

-0.24

Коэф-т Мартина

NE:

-1.39

XOM:

-0.53

Индекс Язвы

NE:

31.99%

XOM:

8.49%

Дневная вол-ть

NE:

47.80%

XOM:

23.95%

Макс. просадка

NE:

-63.16%

XOM:

-62.40%

Текущая просадка

NE:

-52.38%

XOM:

-12.93%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NE:

$3.78B

XOM:

$462.47B

EPS

NE:

$2.97

XOM:

$7.54

Коэффициент P/E

NE:

8.01

XOM:

14.23

Коэффициент P/S

NE:

1.20

XOM:

1.36

Коэффициент P/B

NE:

0.81

XOM:

1.74

Общая выручка (12 мес.)

NE:

$3.30B

XOM:

$341.97B

Валовая прибыль (12 мес.)

NE:

$967.33M

XOM:

$84.09B

EBITDA (12 мес.)

NE:

$1.16B

XOM:

$73.42B

Доходность по периодам

С начала года, NE показывает доходность -22.53%, что значительно ниже, чем у XOM с доходностью 0.65%.

NE

С начала года

-22.53%

1 месяц

26.93%

6 месяцев

-29.01%

1 год

-45.08%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

XOM

С начала года

0.65%

1 месяц

7.39%

6 месяцев

-9.87%

1 год

-5.96%

5 лет

24.45%

10 лет

6.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NE и XOM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NE
Ранг риск-скорректированной доходности NE, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NE, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NE, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NE, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NE, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NE, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
XOM
Ранг риск-скорректированной доходности XOM, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XOM, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOM, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOM, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOM, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOM, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NE c XOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Noble Corporation (NE) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NE на текущий момент составляет -0.98, что ниже коэффициента Шарпа XOM равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NE и XOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NE и XOM

Дивидендная доходность NE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.98%, что больше доходности XOM в 3.62%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NE
Noble Corporation		7.98%5.73%1.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XOM
Exxon Mobil Corporation		3.62%3.57%3.68%3.22%5.70%8.44%4.92%4.74%3.66%3.30%3.69%2.92%

Просадки

Сравнение просадок NE и XOM

Максимальная просадка NE за все время составила -63.16%, примерно равная максимальной просадке XOM в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NE и XOM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NE и XOM

Noble Corporation (NE) имеет более высокую волатильность в 19.02% по сравнению с Exxon Mobil Corporation (XOM) с волатильностью 9.29%. Это указывает на то, что NE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NE и XOM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Noble Corporation и Exxon Mobil Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B20212022202320242025
874.49M
83.13B
(NE) Общая выручка
(XOM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NE и XOM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Noble Corporation и Exxon Mobil Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%20212022202320242025
41.8%
31.6%
(NE) Валовая рентабельность
(XOM) Валовая рентабельность
NE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Noble Corporation сообщила о валовой прибыли в 365.68M при выручке в 874.49M, что соответствует валовой рентабельности в 41.8%.

XOM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о валовой прибыли в 26.26B при выручке в 83.13B, что соответствует валовой рентабельности в 31.6%.

NE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Noble Corporation сообщила об операционной прибыли в 187.34M при выручке в 874.49M, что соответствует операционной рентабельности 21.4%.

XOM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Exxon Mobil Corporation сообщила об операционной прибыли в -14.10M при выручке в 83.13B, что соответствует операционной рентабельности -0.0%.

NE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Noble Corporation сообщила о чистой прибыли в 108.30M при выручке в 874.49M, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.

XOM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о чистой прибыли в 7.71B при выручке в 83.13B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.