Сравнение NE с XOM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Noble Corporation (NE) и Exxon Mobil Corporation (XOM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NE или XOM.
Основные характеристики
| NE | XOM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -25.32% | 24.25% |
| Дох-ть за 1 год | -22.69% | 21.75% |
| Дох-ть за 3 года | 8.51% | 26.91% |
| Коэф-т Шарпа | -0.65 | 1.13 |
| Коэф-т Сортино | -0.81 | 1.66 |
| Коэф-т Омега | 0.91 | 1.20 |
| Коэф-т Кальмара | -0.56 | 1.16 |
| Коэф-т Мартина | -1.31 | 5.16 |
| Индекс Язвы | 17.27% | 4.22% |
| Дневная вол-ть | 34.51% | 19.28% |
| Макс. просадка | -40.01% | -62.40% |
| Текущая просадка | -32.91% | -3.40% |
Фундаментальные показатели
| NE | XOM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $5.58B | $532.29B |
| EPS | $3.40 | $8.03 |
| Цена/прибыль | 10.23 | 15.08 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.77B | $342.95B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.35B | $85.46B |
| EBITDA (12 мес.) | $858.67M | $61.44B |
Корреляция
Корреляция между NE и XOM составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности NE и XOM
С начала года, NE показывает доходность -25.32%, что значительно ниже, чем у XOM с доходностью 24.25%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NE c XOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Noble Corporation (NE) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NE и XOM
Дивидендная доходность NE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что больше доходности XOM в 3.14%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NE Noble Corporation | 4.89% | 1.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 3.14% | 3.68% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% | 2.92% | 2.43% |
Просадки
Сравнение просадок NE и XOM
Максимальная просадка NE за все время составила -40.01%, что меньше максимальной просадки XOM в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NE и XOM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NE и XOM
Noble Corporation (NE) имеет более высокую волатильность в 14.52% по сравнению с Exxon Mobil Corporation (XOM) с волатильностью 5.43%. Это указывает на то, что NE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NE и XOM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Noble Corporation и Exxon Mobil Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности