PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NE с NBR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NE с NBR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Noble Corporation (NE) и Nabors Industries Ltd. (NBR).

Доходность

Сравнение доходности NE и NBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Noble Corporation (NE) и Nabors Industries Ltd. (NBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NE и NBR

2026 (YTD)20252024202320222021
NE
Noble Corporation		73.64%-3.21%-31.57%29.54%52.00%0.24%
NBR
Nabors Industries Ltd.		46.11%-5.02%-29.96%-47.29%90.99%-27.46%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NE:

$7.77B

NBR:

$1.13B

EPS

NE:

$1.35

NBR:

$19.41

Коэффициент P/E

NE:

35.85

NBR:

4.09

Коэффициент PEG

NE:

9.75

NBR:

0.19

Коэффициент P/B

NE:

1.71

NBR:

1.18

Общая выручка (12 мес.)

NE:

$0.00

NBR:

$3.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

NE:

$0.00

NBR:

$798.81M

EBITDA (12 мес.)

NE:

$583.40M

NBR:

$1.32B

Доходность по периодам

С начала года, NE показывает доходность 73.64%, что значительно выше, чем у NBR с доходностью 46.11%.

NE

1 день
-1.16%
1 месяц
6.65%
С начала года
73.64%
6 месяцев
70.53%
1 год
111.09%
3 года*
12.49%
5 лет*
—
10 лет*
—

NBR

1 день
-7.81%
1 месяц
3.17%
С начала года
46.11%
6 месяцев
90.68%
1 год
87.92%
3 года*
-13.34%
5 лет*
-4.29%
10 лет*
-14.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Noble Corporation

Nabors Industries Ltd.

Часто сравнивают с NE:
NE с MSFTNE с RIGNE с SDRLNE с XOMNE с PTENNE с VOONE с ^GSPC
Часто сравнивают с NBR:
NBR с SUNNBR с PTNNBR с HALNBR с AAPLNBR с VIGIXNBR с XLENBR с SCHG

Доходность на риск

NE vs. NBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NE
Ранг доходности на риск NE: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NE: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
NBR
Ранг доходности на риск NBR: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBR: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBR: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBR: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBR: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBR: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NE c NBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Noble Corporation (NE) и Nabors Industries Ltd. (NBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NENBRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.26

1.20

+1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.68

1.80

+0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.24

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.77

2.12

+2.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.64

4.78

+8.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NE vs. NBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NE на текущий момент составляет 2.26, что выше коэффициента Шарпа NBR равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NE и NBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NENBRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

1.20

+1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.06

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.18

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

-0.03

+0.46

Корреляция

Корреляция между NE и NBR составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NE и NBR

Дивидендная доходность NE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, тогда как NBR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NE
Noble Corporation		4.12%7.08%5.73%1.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NBR
Nabors Industries Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.86%1.39%12.00%3.51%1.46%2.82%

Просадки

Сравнение просадок NE и NBR

Максимальная просадка NE за все время составила -63.16%, что меньше максимальной просадки NBR в -99.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NE и NBR.

Загрузка...

Показатели просадок

NENBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.16%

-99.51%

+36.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.83%

-42.58%

+18.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-87.70%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-98.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.67%

-96.18%

+93.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.04%

-52.53%

+32.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.64%

18.88%

-10.24%

Волатильность

Сравнение волатильности NE и NBR

Текущая волатильность для Noble Corporation (NE) составляет 9.37%, в то время как у Nabors Industries Ltd. (NBR) волатильность равна 14.57%. Это указывает на то, что NE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NENBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.37%

14.57%

-5.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.70%

41.19%

-11.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.56%

73.84%

-24.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.59%

67.88%

-24.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.59%

82.14%

-38.55%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NE и NBR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Noble Corporation и Nabors Industries Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-3.00B-2.00B-1.00B0.001.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
-2.52B
805.13M
(NE) Общая выручка
(NBR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NE и NBR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Noble Corporation и Nabors Industries Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
26.8%
0
Активы портфеля
NE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Noble Corporation сообщила о валовой прибыли в -676.78M при выручке в -2.52B, что соответствует валовой рентабельности в 26.8%.

NBR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Nabors Industries Ltd. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 805.13M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

NE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Noble Corporation сообщила об операционной прибыли в 42.56M при выручке в -2.52B, что соответствует операционной рентабельности -1.7%.

NBR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Nabors Industries Ltd. сообщила об операционной прибыли в 62.37M при выручке в 805.13M, что соответствует операционной рентабельности 7.8%.

NE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Noble Corporation сообщила о чистой прибыли в 86.64M при выручке в -2.52B, что соответствует чистой рентабельности -3.4%.

NBR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Nabors Industries Ltd. сообщила о чистой прибыли в 10.35M при выручке в 805.13M, что соответствует чистой рентабельности 1.3%.