Сравнение NE с NBR

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение NE с NBR

Последнее обновление 14 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Noble Corporation (NE) и Nabors Industries Ltd. (NBR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NE или NBR.

Корреляция

Корреляция между NE и NBR составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности NE и NBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Noble Corporation (NE) и Nabors Industries Ltd. (NBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

NBR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NE:

-0.87

NBR:

-0.64

Коэф-т Сортино

NE:

-1.21

NBR:

-0.73

Коэф-т Омега

NE:

0.87

NBR:

0.92

Коэф-т Кальмара

NE:

-0.70

NBR:

-0.38

Коэф-т Мартина

NE:

-1.28

NBR:

-1.39

Индекс Язвы

NE:

23.80%

NBR:

26.65%

Дневная вол-ть

NE:

35.04%

NBR:

57.98%

Макс. просадка

NE:

-43.54%

NBR:

-99.51%

Текущая просадка

NE:

-42.03%

NBR:

-97.61%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NE:

$5.09B

NBR:

$529.43M

EPS

NE:

$3.40

NBR:

-$23.97

Общая выручка (12 мес.)

NE:

$2.13B

NBR:

$2.20B

Валовая прибыль (12 мес.)

NE:

$614.02M

NBR:

$414.24M

EBITDA (12 мес.)

NE:

$711.15M

NBR:

$620.88M

Доходность по периодам

С начала года, NE показывает доходность -5.70%, что значительно выше, чем у NBR с доходностью -13.08%.

С начала года

-5.70%

1 месяц

-12.81%

6 месяцев

-21.91%

1 год

-28.51%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

NBR

С начала года

-13.08%

1 месяц

-22.02%

6 месяцев

-42.31%

1 год

-35.34%

5 лет

-14.88%

10 лет

-21.29%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NE и NBR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NE

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

NBR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NE c NBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Noble Corporation (NE) и Nabors Industries Ltd. (NBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NBR

Показатель коэффициента Шарпа NE на текущий момент составляет -0.87, что ниже коэффициента Шарпа NBR равного -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NE и NBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

NBR

Дивиденды

Сравнение дивидендов NE и NBR

Дивидендная доходность NE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, тогда как NBR не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
NE Noble Corporation	6.08%	5.73%	1.45%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NBR Nabors Industries Ltd.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.86%	1.39%	12.00%	3.51%	1.46%	2.82%	1.54%

Просадки

Сравнение просадок NE и NBR

Максимальная просадка NE за все время составила -43.54%, что меньше максимальной просадки NBR в -99.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NE и NBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

NBR

Волатильность

Сравнение волатильности NE и NBR

Текущая волатильность для Noble Corporation (NE) составляет 8.53%, в то время как у Nabors Industries Ltd. (NBR) волатильность равна 17.10%. Это указывает на то, что NE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

NBR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NE и NBR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Noble Corporation и Nabors Industries Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение NE с NBR

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности NE и NBR

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NE и NBR

NE

NBR

Сравнение NE c NBR - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов NE и NBR

Просадки

Сравнение просадок NE и NBR

Волатильность

Сравнение волатильности NE и NBR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NE и NBR

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество