Сравнение NE с PTEN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Noble Corporation (NE) и Patterson-UTI Energy, Inc. (PTEN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NE или PTEN.
Основные характеристики
| NE | PTEN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -24.70% | -20.47% |
| Дох-ть за 1 год | -23.37% | -28.71% |
| Дох-ть за 3 года | 11.15% | 1.14% |
| Коэф-т Шарпа | -0.64 | -0.72 |
| Коэф-т Сортино | -0.79 | -0.96 |
| Коэф-т Омега | 0.91 | 0.90 |
| Коэф-т Кальмара | -0.56 | -0.38 |
| Коэф-т Мартина | -1.28 | -1.45 |
| Индекс Язвы | 17.46% | 20.05% |
| Дневная вол-ть | 34.75% | 40.18% |
| Макс. просадка | -40.01% | -95.13% |
| Текущая просадка | -32.35% | -73.82% |
Фундаментальные показатели
| NE | PTEN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $5.63B | $3.39B |
| EPS | $3.40 | -$2.12 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.77B | $5.80B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $776.15M | $424.71M |
| EBITDA (12 мес.) | $858.67M | $463.13M |
Корреляция
Корреляция между NE и PTEN составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности NE и PTEN
С начала года, NE показывает доходность -24.70%, что значительно ниже, чем у PTEN с доходностью -20.47%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NE c PTEN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Noble Corporation (NE) и Patterson-UTI Energy, Inc. (PTEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NE и PTEN
Дивидендная доходность NE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%, что больше доходности PTEN в 3.81%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NE Noble Corporation | 4.85% | 1.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PTEN Patterson-UTI Energy, Inc. | 3.81% | 2.96% | 1.19% | 0.95% | 1.90% | 1.52% | 1.35% | 0.35% | 0.59% | 2.65% | 2.41% | 0.79% |
Просадки
Сравнение просадок NE и PTEN
Максимальная просадка NE за все время составила -40.01%, что меньше максимальной просадки PTEN в -95.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NE и PTEN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NE и PTEN
Noble Corporation (NE) и Patterson-UTI Energy, Inc. (PTEN) имеют волатильность 14.87% и 14.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NE и PTEN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Noble Corporation и Patterson-UTI Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности