PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NE с PTEN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NE с PTEN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Noble Corporation (NE) и Patterson-UTI Energy, Inc. (PTEN).

Доходность

Сравнение доходности NE и PTEN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Noble Corporation (NE) и Patterson-UTI Energy, Inc. (PTEN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NE и PTEN

2026 (YTD)20252024202320222021
NE
Noble Corporation		73.64%-3.21%-31.57%29.54%52.00%0.24%
PTEN
Patterson-UTI Energy, Inc.		71.41%-22.08%-20.99%-34.18%101.74%-19.39%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NE:

$7.77B

PTEN:

$3.93B

EPS

NE:

$1.35

PTEN:

-$0.24

Коэффициент P/B

NE:

1.71

PTEN:

1.22

Общая выручка (12 мес.)

NE:

$0.00

PTEN:

$4.83B

Валовая прибыль (12 мес.)

NE:

$0.00

PTEN:

$171.88M

EBITDA (12 мес.)

NE:

$583.40M

PTEN:

$872.53M

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NE показывает доходность 73.64%, а PTEN немного ниже – 71.41%.

NE

1 день
-1.16%
1 месяц
6.65%
С начала года
73.64%
6 месяцев
70.53%
1 год
111.09%
3 года*
12.49%
5 лет*
—
10 лет*
—

PTEN

1 день
-4.43%
1 месяц
17.35%
С начала года
71.41%
6 месяцев
97.75%
1 год
30.38%
3 года*
-0.21%
5 лет*
10.17%
10 лет*
-2.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Noble Corporation

Patterson-UTI Energy, Inc.

Часто сравнивают с NE:
NE с MSFTNE с RIGNE с SDRLNE с XOMNE с NBRNE с VOONE с ^GSPC
Часто сравнивают с PTEN:
PTEN с QQQPTEN с SUPTEN с FSLRPTEN с VOOPTEN с XLE

Доходность на риск

NE vs. PTEN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NE
Ранг доходности на риск NE: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NE: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
PTEN
Ранг доходности на риск PTEN: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTEN: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTEN: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTEN: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTEN: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTEN: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NE c PTEN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Noble Corporation (NE) и Patterson-UTI Energy, Inc. (PTEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEPTENDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.26

0.52

+1.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.68

1.05

+1.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.15

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.77

0.87

+3.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.64

1.25

+12.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NE vs. PTEN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NE на текущий момент составляет 2.26, что выше коэффициента Шарпа PTEN равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NE и PTEN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEPTENРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

0.52

+1.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.19

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.15

+0.27

Корреляция

Корреляция между NE и PTEN составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NE и PTEN

Дивидендная доходность NE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности PTEN в 3.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NE
Noble Corporation		4.12%7.08%5.73%1.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PTEN
Patterson-UTI Energy, Inc.		3.29%5.24%3.87%2.96%1.19%0.95%1.90%1.52%1.35%0.35%0.59%2.65%

Просадки

Сравнение просадок NE и PTEN

Максимальная просадка NE за все время составила -63.16%, что меньше максимальной просадки PTEN в -95.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NE и PTEN.

Загрузка...

Показатели просадок

NEPTENРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.16%

-95.13%

+31.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.83%

-37.74%

+13.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-70.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-94.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.67%

-65.26%

+62.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.04%

-42.16%

+22.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.64%

26.42%

-17.78%

Волатильность

Сравнение волатильности NE и PTEN

Текущая волатильность для Noble Corporation (NE) составляет 9.37%, в то время как у Patterson-UTI Energy, Inc. (PTEN) волатильность равна 11.28%. Это указывает на то, что NE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NEPTENРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.37%

11.28%

-1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.70%

32.79%

-3.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.56%

58.57%

-9.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.59%

55.18%

-11.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.59%

61.98%

-18.39%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NE и PTEN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Noble Corporation и Patterson-UTI Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-3.00B-2.00B-1.00B0.001.00B2.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
-2.52B
1.15B
(NE) Общая выручка
(PTEN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NE и PTEN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Noble Corporation и Patterson-UTI Energy, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-60.0%-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
26.8%
0
Активы портфеля
NE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Noble Corporation сообщила о валовой прибыли в -676.78M при выручке в -2.52B, что соответствует валовой рентабельности в 26.8%.

PTEN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Patterson-UTI Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.15B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

NE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Noble Corporation сообщила об операционной прибыли в 42.56M при выручке в -2.52B, что соответствует операционной рентабельности -1.7%.

PTEN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Patterson-UTI Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в -235.00K при выручке в 1.15B, что соответствует операционной рентабельности -0.0%.

NE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Noble Corporation сообщила о чистой прибыли в 86.64M при выручке в -2.52B, что соответствует чистой рентабельности -3.4%.

PTEN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Patterson-UTI Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в -9.09M при выручке в 1.15B, что соответствует чистой рентабельности -0.8%.