Сравнение NE с PTEN
NE (Noble Corporation) and PTEN (Patterson-UTI Energy, Inc.) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Drilling industry within the Energy sector. Over the past 5 years, NE returned 17.00%/yr vs 6.31%/yr for PTEN. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности NE и PTEN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NE показывает доходность 46.28%, что значительно ниже, чем у PTEN с доходностью 61.09%.
NE
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -7.10%
- 6 месяцев
- 25.26%
- С начала года
- 46.28%
- 1 год
- 60.06%
- 3 года*
- -1.25%
- 5 лет*
- 17.00%
- 10 лет*
- —
PTEN
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- -6.86%
- 6 месяцев
- 38.43%
- С начала года
- 61.09%
- 1 год
- 70.93%
- 3 года*
- -8.71%
- 5 лет*
- 6.31%
- 10 лет*
- -5.63%
Сравнение доходности по годам NE и PTEN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NE Noble Corporation | 46.28% | -3.21% | -31.57% | 29.54% | 52.00% | 1.27% |
PTEN Patterson-UTI Energy, Inc. | 61.09% | -22.08% | -20.99% | -34.18% | 101.74% | -20.75% |
Correlation
The correlation between NE and PTEN is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2021 г. | 0.61 |
The correlation between NE and PTEN has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
NE:
$6.45B
PTEN:
$3.66B
NE:
$1.43
PTEN:
-$0.31
NE:
2.02
PTEN:
0.79
NE:
1.42
PTEN:
1.16
NE:
$3.20B
PTEN:
$4.66B
NE:
$716.15M
PTEN:
$142.60M
NE:
$1.11B
PTEN:
$828.22M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NE vs. PTEN — Ранг доходности на риск
NE
PTEN
Сравнение NE c PTEN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Noble Corporation (NE) и Patterson-UTI Energy, Inc. (PTEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NE | PTEN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.24 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 2.17 | -0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.93 | 6.45 | -0.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NE и PTEN
Максимальная просадка NE за все время составила -63.16%, что меньше максимальной просадки PTEN в -95.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NE и PTEN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NE | PTEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.16% | -95.13% | +31.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.06% | -32.79% | +1.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.16% | -64.60% | +1.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.16% | -70.93% | +7.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -94.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.85% | -67.36% | +42.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.59% | -42.34% | +22.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.15% | 11.03% | -0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности NE и PTEN
Текущая волатильность для Noble Corporation (NE) составляет 12.11%, в то время как у Patterson-UTI Energy, Inc. (PTEN) волатильность равна 15.45%. Это указывает на то, что NE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NE | PTEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.11% | 15.45% | -3.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.56% | 36.38% | -6.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.31% | 49.90% | -8.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.63% | 54.99% | -11.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.38% | 62.24% | -18.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NE и PTEN
Дивидендная доходность NE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что больше доходности PTEN в 3.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NE Noble Corporation | 4.95% | 7.08% | 5.73% | 1.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PTEN Patterson-UTI Energy, Inc. | 3.73% | 5.24% | 3.87% | 2.96% | 1.19% | 0.95% | 1.90% | 1.52% | 1.35% | 0.35% | 0.59% | 2.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NE и PTEN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Noble Corporation и Patterson-UTI Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NE и PTEN
NE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Noble Corporation сообщила о валовой прибыли в 305.45M при выручке в 785.69M, что соответствует валовой рентабельности в 38.9%.
PTEN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Patterson-UTI Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.12B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Noble Corporation сообщила об операционной прибыли в 225.31M при выручке в 785.69M, что соответствует операционной рентабельности 28.7%.
PTEN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Patterson-UTI Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в -14.32M при выручке в 1.12B, что соответствует операционной рентабельности -1.3%.
NE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Noble Corporation сообщила о чистой прибыли в 120.73M при выручке в 785.69M, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.
PTEN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Patterson-UTI Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в -24.63M при выручке в 1.12B, что соответствует чистой рентабельности -2.2%.
Часто задаваемые вопросы
NE and PTEN have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PTEN has higher volatility (15.45%) compared to NE (12.11%). In terms of maximum drawdown, NE dropped -63.16% vs PTEN's -95.13%.
NE currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NE и PTEN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор