Сравнение NE с SDRL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Noble Corporation (NE) и Seadrill Limited (SDRL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NE или SDRL.
Основные характеристики
| NE | SDRL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -25.32% | -15.10% |
| Дох-ть за 1 год | -22.69% | 0.85% |
| Коэф-т Шарпа | -0.65 | 0.05 |
| Коэф-т Сортино | -0.81 | 0.34 |
| Коэф-т Омега | 0.91 | 1.04 |
| Коэф-т Кальмара | -0.56 | 0.05 |
| Коэф-т Мартина | -1.31 | 0.12 |
| Индекс Язвы | 17.27% | 15.15% |
| Дневная вол-ть | 34.51% | 36.05% |
| Макс. просадка | -40.01% | -36.43% |
| Текущая просадка | -32.91% | -27.47% |
Фундаментальные показатели
| NE | SDRL | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $5.58B | $2.66B |
| EPS | $3.40 | $6.32 |
| Цена/прибыль | 10.23 | 6.45 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.77B | $1.19B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.35B | $310.91M |
| EBITDA (12 мес.) | $858.67M | $237.18M |
Корреляция
Корреляция между NE и SDRL составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности NE и SDRL
С начала года, NE показывает доходность -25.32%, что значительно ниже, чем у SDRL с доходностью -15.10%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NE c SDRL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Noble Corporation (NE) и Seadrill Limited (SDRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NE и SDRL
Дивидендная доходность NE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, тогда как SDRL не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | |
|---|---|---|
NE Noble Corporation | 4.89% | 1.45% |
SDRL Seadrill Limited | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NE и SDRL
Максимальная просадка NE за все время составила -40.01%, что больше максимальной просадки SDRL в -36.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NE и SDRL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NE и SDRL
Noble Corporation (NE) и Seadrill Limited (SDRL) имеют волатильность 14.52% и 14.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NE и SDRL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Noble Corporation и Seadrill Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности