PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NE с SDRL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NE с SDRL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Noble Corporation (NE) и Seadrill Limited (SDRL).

Доходность

Сравнение доходности NE и SDRL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Noble Corporation (NE) и Seadrill Limited (SDRL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NE и SDRL

2026 (YTD)2025202420232022
NE
Noble Corporation		73.64%-3.21%-31.57%29.54%20.56%
SDRL
Seadrill Limited		28.79%-11.12%-17.66%44.85%23.17%

Фундаментальные показатели

EPS

NE:

$1.35

SDRL:

-$2.61

Общая выручка (12 мес.)

NE:

$0.00

SDRL:

$1.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

NE:

$0.00

SDRL:

$185.00M

EBITDA (12 мес.)

NE:

$583.40M

SDRL:

$112.00M

Доходность по периодам

С начала года, NE показывает доходность 73.64%, что значительно выше, чем у SDRL с доходностью 28.79%.

NE

1 день
-1.16%
1 месяц
6.65%
С начала года
73.64%
6 месяцев
70.53%
1 год
111.09%
3 года*
12.49%
5 лет*
—
10 лет*
—

SDRL

1 день
-2.07%
1 месяц
2.04%
С начала года
28.79%
6 месяцев
41.42%
1 год
73.99%
3 года*
3.53%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Noble Corporation

Seadrill Limited

Часто сравнивают с NE:
NE с MSFTNE с RIGNE с XOMNE с NBRNE с PTENNE с VOONE с ^GSPC
Часто сравнивают с SDRL:
SDRL с VALSDRL с GEOSDRL с SLBSDRL с QQQSDRL с RIGSDRL с XOMSDRL с MSTR

Доходность на риск

NE vs. SDRL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NE
Ранг доходности на риск NE: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NE: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
SDRL
Ранг доходности на риск SDRL: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDRL: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDRL: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDRL: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDRL: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDRL: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NE c SDRL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Noble Corporation (NE) и Seadrill Limited (SDRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NESDRLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.26

1.47

+0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.68

2.02

+0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.27

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.77

2.92

+1.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.64

8.97

+4.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NE vs. SDRL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NE на текущий момент составляет 2.26, что выше коэффициента Шарпа SDRL равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NE и SDRL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NESDRLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

1.47

+0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.38

+0.05

Корреляция

Корреляция между NE и SDRL составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NE и SDRL

Дивидендная доходность NE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, тогда как SDRL не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
NE
Noble Corporation		4.12%7.08%5.73%1.45%
SDRL
Seadrill Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NE и SDRL

Максимальная просадка NE за все время составила -63.16%, примерно равная максимальной просадке SDRL в -66.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NE и SDRL.

Загрузка...

Показатели просадок

NESDRLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.16%

-66.14%

+2.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.83%

-25.58%

+1.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.67%

-19.48%

+16.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.04%

-23.52%

+3.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.64%

8.72%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности NE и SDRL

Noble Corporation (NE) и Seadrill Limited (SDRL) имеют волатильность 9.37% и 9.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NESDRLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.37%

9.83%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.70%

30.63%

-0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.56%

50.77%

-1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.59%

42.62%

+0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.59%

42.62%

+0.97%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NE и SDRL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Noble Corporation и Seadrill Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-3.00B-2.00B-1.00B0.001.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
-2.52B
362.00M
(NE) Общая выручка
(SDRL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NE и SDRL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Noble Corporation и Seadrill Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
26.8%
0
Активы портфеля
NE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Noble Corporation сообщила о валовой прибыли в -676.78M при выручке в -2.52B, что соответствует валовой рентабельности в 26.8%.

SDRL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Seadrill Limited сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 362.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

NE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Noble Corporation сообщила об операционной прибыли в 42.56M при выручке в -2.52B, что соответствует операционной рентабельности -1.7%.

SDRL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Seadrill Limited сообщила об операционной прибыли в -3.00M при выручке в 362.00M, что соответствует операционной рентабельности -0.8%.

NE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Noble Corporation сообщила о чистой прибыли в 86.64M при выручке в -2.52B, что соответствует чистой рентабельности -3.4%.

SDRL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Seadrill Limited сообщила о чистой прибыли в -46.00M при выручке в 362.00M, что соответствует чистой рентабельности -12.7%.