Сравнение NDSN с OC
NDSN (Nordson Corporation) and OC (Owens Corning) are both stocks. Both are in the Industrials sector — NDSN in Specialty Industrial Machinery, OC in Building Products & Equipment. Over the past 10 years, NDSN returned 14.17%/yr vs 11.32%/yr for OC. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности NDSN и OC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NDSN показывает доходность 20.24%, что значительно выше, чем у OC с доходностью 10.06%. За последние 10 лет акции NDSN превзошли акции OC по среднегодовой доходности: 14.17% против 11.32% соответственно.
NDSN
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- 3.33%
- С начала года
- 20.24%
- 6 месяцев
- 23.21%
- 1 год
- 34.03%
- 3 года*
- 8.35%
- 5 лет*
- 6.49%
- 10 лет*
- 14.17%
OC
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 2.43%
- С начала года
- 10.06%
- 6 месяцев
- 6.18%
- 1 год
- -10.36%
- 3 года*
- 1.71%
- 5 лет*
- 5.91%
- 10 лет*
- 11.32%
Сравнение доходности по годам NDSN и OC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NDSN Nordson Corporation | 20.24% | 17.03% | -20.15% | 12.39% | -5.93% | 28.09% | 24.45% | 37.88% | -17.65% | 31.83% |
OC Owens Corning | 10.06% | -33.02% | 16.61% | 77.17% | -4.23% | 20.93% | 18.12% | 50.63% | -51.68% | 80.33% |
Correlation
The correlation between NDSN and OC is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2006 г. | 0.53 |
The correlation between NDSN and OC shifts across timeframes, from 0.53 (all time) to 0.65 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NDSN:
$9.36
OC:
-$8.56
NDSN:
5.60
OC:
0.77
NDSN:
$2.90B
OC:
$9.84B
NDSN:
$1.60B
OC:
$2.65B
NDSN:
$744.50M
OC:
$528.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NDSN vs. OC — Ранг доходности на риск
NDSN
OC
Сравнение NDSN c OC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nordson Corporation (NDSN) и Owens Corning (OC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NDSN | OC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.98 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | -0.28 | +2.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.81 | -0.50 | +8.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NDSN и OC
Максимальная просадка NDSN за все время составила -73.62%, что меньше максимальной просадки OC в -85.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDSN и OC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NDSN | OC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.62% | -85.22% | +11.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.15% | -37.33% | +23.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.15% | -52.48% | +13.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.15% | -52.48% | +13.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.24% | -66.57% | +22.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.41% | -40.44% | +37.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.24% | -20.66% | +7.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.37% | 20.83% | -16.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности NDSN и OC
Текущая волатильность для Nordson Corporation (NDSN) составляет 8.59%, в то время как у Owens Corning (OC) волатильность равна 14.24%. Это указывает на то, что NDSN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NDSN | OC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.59% | 14.24% | -5.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.87% | 27.16% | -11.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.26% | 36.96% | -15.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.78% | 34.67% | -9.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.47% | 35.34% | -6.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NDSN и OC
Дивидендная доходность NDSN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности OC в 2.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NDSN Nordson Corporation | 1.12% | 1.66% | 1.02% | 1.01% | 0.98% | 0.71% | 0.77% | 0.90% | 1.09% | 0.78% | 0.91% | 1.43% |
OC Owens Corning | 2.44% | 2.47% | 1.41% | 1.40% | 1.64% | 1.15% | 1.27% | 1.35% | 1.43% | 0.88% | 1.44% | 1.45% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NDSN и OC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nordson Corporation и Owens Corning. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NDSN и OC
NDSN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nordson Corporation сообщила о валовой прибыли в 404.08M при выручке в 740.85M, что соответствует валовой рентабельности в 54.5%.
OC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Owens Corning сообщила о валовой прибыли в 510.00M при выручке в 2.27B, что соответствует валовой рентабельности в 22.5%.
NDSN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nordson Corporation сообщила об операционной прибыли в 197.20M при выручке в 740.85M, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
OC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Owens Corning сообщила об операционной прибыли в 120.00M при выручке в 2.27B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
NDSN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nordson Corporation сообщила о чистой прибыли в 117.32M при выручке в 740.85M, что соответствует чистой рентабельности 15.8%.
OC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Owens Corning сообщила о чистой прибыли в -105.00M при выручке в 2.27B, что соответствует чистой рентабельности -4.6%.
Часто задаваемые вопросы
NDSN and OC have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OC has higher volatility (14.24%) compared to NDSN (8.59%). In terms of maximum drawdown, NDSN dropped -73.62% vs OC's -85.22%.
NDSN currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NDSN и OC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор