Сравнение NDIV с GAMR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV) и Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR).
NDIV и GAMR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NDIV - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность EQM Natural Resources Dividend Income Index. Фонд был запущен 24 авг. 2022 г.. GAMR - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность VettaFi Video Game Leaders Index. Фонд был запущен 7 мар. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности NDIV и GAMR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NDIV и GAMR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NDIV Amplify Natural Resources Dividend Income ETF | 32.07% | 2.85% | 6.18% | 15.52% | 1.82% |
GAMR Amplify Video Game Leaders ETF | -16.53% | 39.20% | 11.23% | 6.89% | -7.77% |
Доходность по периодам
С начала года, NDIV показывает доходность 32.07%, что значительно выше, чем у GAMR с доходностью -16.53%.
NDIV
- 1 день
- -2.80%
- 1 месяц
- 5.95%
- С начала года
- 32.07%
- 6 месяцев
- 25.89%
- 1 год
- 27.53%
- 3 года*
- 18.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GAMR
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- -16.53%
- 6 месяцев
- -21.80%
- 1 год
- 12.82%
- 3 года*
- 7.75%
- 5 лет*
- -4.84%
- 10 лет*
- 11.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NDIV и GAMR
И NDIV, и GAMR имеют комиссию равную 0.59%.
Доходность на риск
NDIV vs. GAMR — Ранг доходности на риск
NDIV
GAMR
Сравнение NDIV c GAMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV) и Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NDIV | GAMR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 0.47 | +0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 0.84 | +0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.11 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 0.50 | +1.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.86 | 1.36 | +3.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NDIV | GAMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 0.47 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.48 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между NDIV и GAMR составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NDIV и GAMR
Дивидендная доходность NDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%, что больше доходности GAMR в 0.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NDIV Amplify Natural Resources Dividend Income ETF | 5.23% | 5.64% | 5.88% | 7.37% | 1.69% |
GAMR Amplify Video Game Leaders ETF | 0.62% | 0.52% | 0.63% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NDIV и GAMR
Максимальная просадка NDIV за все время составила -19.73%, что меньше максимальной просадки GAMR в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDIV и GAMR.
Загрузка...
Показатели просадок
| NDIV | GAMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.73% | -55.37% | +35.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.75% | -29.36% | +11.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -51.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -55.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.04% | -30.45% | +26.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.27% | -22.14% | +17.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.77% | 10.89% | -5.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности NDIV и GAMR
Текущая волатильность для Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV) составляет 4.93%, в то время как у Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR) волатильность равна 8.85%. Это указывает на то, что NDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NDIV | GAMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.93% | 8.85% | -3.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.42% | 17.68% | -3.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.59% | 27.41% | -2.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.02% | 24.25% | -3.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.02% | 24.18% | -3.16% |