Сравнение NCDL с BCSF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Churchill Direct Lending Corp. (NCDL) и Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF).
Доходность
Сравнение доходности NCDL и BCSF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NCDL и BCSF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NCDL Nuveen Churchill Direct Lending Corp. | -1.83% | -9.92% | 6.15% |
BCSF Bain Capital Specialty Finance, Inc. | -8.46% | -9.60% | 25.84% |
Фундаментальные показатели
NCDL:
$626.72M
BCSF:
$797.30M
NCDL:
$1.89
BCSF:
$1.87K
NCDL:
6.73
BCSF:
0.01
NCDL:
0.22
BCSF:
0.01
NCDL:
3.47
BCSF:
0.00
NCDL:
0.72
BCSF:
0.00
NCDL:
$181.78M
BCSF:
$217.36B
NCDL:
$73.41M
BCSF:
$0.00
NCDL:
$82.68M
BCSF:
$0.00
Доходность по периодам
С начала года, NCDL показывает доходность -1.83%, что значительно выше, чем у BCSF с доходностью -8.46%.
NCDL
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- -1.83%
- 6 месяцев
- -1.05%
- 1 год
- -15.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BCSF
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- -1.06%
- С начала года
- -8.46%
- 6 месяцев
- -5.08%
- 1 год
- -15.37%
- 3 года*
- 13.74%
- 5 лет*
- 7.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NCDL vs. BCSF — Ранг доходности на риск
NCDL
BCSF
Сравнение NCDL c BCSF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Churchill Direct Lending Corp. (NCDL) и Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NCDL | BCSF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | -0.60 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.84 | -0.71 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.91 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | -0.83 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | -1.53 | +0.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NCDL | BCSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.69 | -0.60 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.15 | 0.20 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между NCDL и BCSF составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NCDL и BCSF
Дивидендная доходность NCDL за последние двенадцать месяцев составляет около 13.79%, что меньше доходности BCSF в 15.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCDL Nuveen Churchill Direct Lending Corp. | 13.79% | 14.24% | 12.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BCSF Bain Capital Specialty Finance, Inc. | 15.61% | 14.02% | 10.27% | 10.62% | 11.60% | 8.94% | 11.73% | 8.30% | 2.44% |
Просадки
Сравнение просадок NCDL и BCSF
Максимальная просадка NCDL за все время составила -20.71%, что меньше максимальной просадки BCSF в -62.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCDL и BCSF.
Загрузка...
Показатели просадок
| NCDL | BCSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.71% | -62.42% | +41.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.71% | -16.96% | -3.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.36% | -23.97% | +5.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.43% | -12.13% | +5.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.31% | 9.81% | +2.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности NCDL и BCSF
Текущая волатильность для Nuveen Churchill Direct Lending Corp. (NCDL) составляет 6.49%, в то время как у Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF) волатильность равна 6.85%. Это указывает на то, что NCDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NCDL | BCSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.49% | 6.85% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.10% | 17.12% | -1.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.85% | 25.74% | -2.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.42% | 20.06% | -0.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.42% | 31.19% | -11.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NCDL и BCSF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nuveen Churchill Direct Lending Corp. и Bain Capital Specialty Finance, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NCDL и BCSF
NCDL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Nuveen Churchill Direct Lending Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 50.04M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BCSF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Bain Capital Specialty Finance, Inc. сообщила о валовой прибыли в -83.07M при выручке в 217.22B, что соответствует валовой рентабельности в -0.0%.
NCDL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Nuveen Churchill Direct Lending Corp. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 50.04M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
BCSF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Bain Capital Specialty Finance, Inc. сообщила об операционной прибыли в -73.93M при выручке в 217.22B, что соответствует операционной рентабельности -0.0%.
NCDL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Nuveen Churchill Direct Lending Corp. сообщила о чистой прибыли в 31.59M при выручке в 50.04M, что соответствует чистой рентабельности 63.1%.
BCSF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Bain Capital Specialty Finance, Inc. сообщила о чистой прибыли в 121.53B при выручке в 217.22B, что соответствует чистой рентабельности 56.0%.