Сравнение NBIX с NFLX
NBIX (Neurocrine Biosciences, Inc.) and NFLX (Netflix, Inc.) are both stocks. NBIX operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while NFLX operates in Entertainment (Communication Services). Over the past 10 years, NBIX returned 13.33%/yr vs 22.91%/yr for NFLX. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NBIX и NFLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NBIX показывает доходность 21.98%, что значительно выше, чем у NFLX с доходностью -27.90%. За последние 10 лет акции NBIX уступали акциям NFLX по среднегодовой доходности: 13.33% против 22.91% соответственно.
NBIX
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- 9.29%
- 6 месяцев
- 30.67%
- С начала года
- 21.98%
- 1 год
- 31.04%
- 3 года*
- 20.53%
- 5 лет*
- 12.11%
- 10 лет*
- 13.33%
- Всё время*
- 9.25%
NFLX
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- -12.64%
- 6 месяцев
- -23.18%
- С начала года
- -27.90%
- 1 год
- -44.10%
- 3 года*
- 16.50%
- 5 лет*
- 5.65%
- 10 лет*
- 22.91%
- Всё время*
- 30.17%
Сравнение доходности по годам NBIX и NFLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBIX Neurocrine Biosciences, Inc. | 21.98% | 3.90% | 3.60% | 10.31% | 40.24% | -11.14% | -10.83% | 50.53% | -7.96% | 100.49% |
NFLX Netflix, Inc. | -27.90% | 5.19% | 83.07% | 65.11% | -51.05% | 11.41% | 67.11% | 20.89% | 39.44% | 55.06% |
Correlation
The correlation between NBIX and NFLX is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2002 г. | 0.22 |
The correlation between NBIX and NFLX shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.23 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NBIX:
$17.40B
NFLX:
$284.65B
NBIX:
$6.50
NFLX:
$3.17
NBIX:
26.60
NFLX:
21.32
NBIX:
0.52
NFLX:
0.84
NBIX:
5.73
NFLX:
6.02
NBIX:
5.25
NFLX:
9.55
NBIX:
$3.10B
NFLX:
$48.37B
NBIX:
$3.05B
NFLX:
$23.76B
NBIX:
$881.20M
NFLX:
$30.55B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NBIX vs. NFLX — Ранг доходности на риск
NBIX
NFLX
Сравнение NBIX c NFLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neurocrine Biosciences, Inc. (NBIX) и Netflix, Inc. (NFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NBIX | NFLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.75 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | -0.95 | +2.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.26 | -1.76 | +5.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NBIX и NFLX
Максимальная просадка NBIX за все время составила -97.21%, что больше максимальной просадки NFLX в -81.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBIX и NFLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NBIX | NFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.21% | -81.99% | -15.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.90% | -46.49% | +25.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.89% | -49.52% | +6.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.89% | -75.95% | +33.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.39% | -75.95% | +29.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.18% | -49.52% | +45.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.71% | -24.98% | -18.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.54% | 25.06% | -15.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности NBIX и NFLX
Текущая волатильность для Neurocrine Biosciences, Inc. (NBIX) составляет 7.15%, в то время как у Netflix, Inc. (NFLX) волатильность равна 13.34%. Это указывает на то, что NBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NBIX | NFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.15% | 13.34% | -6.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.96% | 27.81% | -4.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.62% | 34.79% | -3.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.78% | 43.50% | -10.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.02% | 41.38% | -2.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBIX и NFLX
Ни NBIX, ни NFLX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NBIX и NFLX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Neurocrine Biosciences, Inc. и Netflix, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NBIX и NFLX
NBIX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Neurocrine Biosciences, Inc. сообщила о валовой прибыли в 800.70M при выручке в 814.50M, что соответствует валовой рентабельности в 98.3%.
NFLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.52B при выручке в 12.56B, что соответствует валовой рентабельности в 51.9%.
NBIX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Neurocrine Biosciences, Inc. сообщила об операционной прибыли в 193.40M при выручке в 814.50M, что соответствует операционной рентабельности 23.7%.
NFLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Netflix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.19B при выручке в 12.56B, что соответствует операционной рентабельности 33.4%.
NBIX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Neurocrine Biosciences, Inc. сообщила о чистой прибыли в 197.90M при выручке в 814.50M, что соответствует чистой рентабельности 24.3%.
NFLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.40B при выручке в 12.56B, что соответствует чистой рентабельности 27.1%.
Часто задаваемые вопросы
NBIX and NFLX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFLX has higher volatility (13.34%) compared to NBIX (7.15%). In terms of maximum drawdown, NBIX dropped -97.21% vs NFLX's -81.99%.
NBIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs -1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NBIX и NFLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор