Сравнение NBIX с ANET
NBIX (Neurocrine Biosciences, Inc.) and ANET (Arista Networks, Inc.) are both stocks. NBIX operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while ANET operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 10 years, NBIX returned 13.16%/yr vs 43.12%/yr for ANET. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NBIX и ANET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NBIX показывает доходность 12.64%, что значительно ниже, чем у ANET с доходностью 24.58%. За последние 10 лет акции NBIX уступали акциям ANET по среднегодовой доходности: 13.16% против 43.12% соответственно.
NBIX
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- -0.97%
- С начала года
- 12.64%
- 6 месяцев
- 4.55%
- 1 год
- 27.80%
- 3 года*
- 18.64%
- 5 лет*
- 10.13%
- 10 лет*
- 13.16%
ANET
- 1 день
- 4.37%
- 1 месяц
- 16.03%
- С начала года
- 24.58%
- 6 месяцев
- 30.84%
- 1 год
- 70.45%
- 3 года*
- 57.04%
- 5 лет*
- 48.31%
- 10 лет*
- 43.12%
Сравнение доходности по годам NBIX и ANET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBIX Neurocrine Biosciences, Inc. | 12.64% | 3.90% | 3.60% | 10.31% | 40.24% | -11.14% | -10.83% | 50.53% | -7.96% | 100.49% |
ANET Arista Networks, Inc. | 24.58% | 18.55% | 87.73% | 94.07% | -15.58% | 97.89% | 42.86% | -3.46% | -10.56% | 143.44% |
Correlation
The correlation between NBIX and ANET is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2014 г. | 0.25 |
The correlation between NBIX and ANET shifts across timeframes, from 0.09 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NBIX:
$16.52B
ANET:
$207.94B
NBIX:
$6.53
ANET:
$2.92
NBIX:
24.46
ANET:
55.91
NBIX:
0.48
ANET:
1.31
NBIX:
5.27
ANET:
21.42
NBIX:
4.85
ANET:
15.42
NBIX:
$3.10B
ANET:
$9.71B
NBIX:
$3.05B
ANET:
$6.17B
NBIX:
$881.20M
ANET:
$4.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NBIX vs. ANET — Ранг доходности на риск
NBIX
ANET
Сравнение NBIX c ANET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neurocrine Biosciences, Inc. (NBIX) и Arista Networks, Inc. (ANET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NBIX | ANET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.24 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 2.50 | -1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.94 | 5.20 | -2.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NBIX и ANET
Максимальная просадка NBIX за все время составила -97.21%, что больше максимальной просадки ANET в -52.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBIX и ANET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NBIX | ANET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.21% | -52.20% | -45.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.90% | -28.33% | +7.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.89% | -50.42% | +7.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.89% | -50.42% | +7.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.39% | -52.20% | +5.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.54% | -8.15% | +3.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.84% | -15.39% | -28.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.49% | 13.60% | -4.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности NBIX и ANET
Текущая волатильность для Neurocrine Biosciences, Inc. (NBIX) составляет 9.63%, в то время как у Arista Networks, Inc. (ANET) волатильность равна 16.62%. Это указывает на то, что NBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ANET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NBIX | ANET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.63% | 16.62% | -6.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.91% | 40.79% | -16.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.38% | 53.57% | -22.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.73% | 47.23% | -14.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.13% | 45.00% | -5.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBIX и ANET
Ни NBIX, ни ANET не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NBIX и ANET
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Neurocrine Biosciences, Inc. и Arista Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NBIX и ANET
NBIX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Neurocrine Biosciences, Inc. сообщила о валовой прибыли в 800.70M при выручке в 814.50M, что соответствует валовой рентабельности в 98.3%.
ANET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.68B при выручке в 2.71B, что соответствует валовой рентабельности в 61.9%.
NBIX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Neurocrine Biosciences, Inc. сообщила об операционной прибыли в 193.40M при выручке в 814.50M, что соответствует операционной рентабельности 23.7%.
ANET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 2.71B, что соответствует операционной рентабельности 42.7%.
NBIX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Neurocrine Biosciences, Inc. сообщила о чистой прибыли в 197.90M при выручке в 814.50M, что соответствует чистой рентабельности 24.3%.
ANET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 2.71B, что соответствует чистой рентабельности 37.8%.
Часто задаваемые вопросы
NBIX and ANET have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ANET has higher volatility (16.62%) compared to NBIX (9.63%). In terms of maximum drawdown, NBIX dropped -97.21% vs ANET's -52.20%.
ANET currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NBIX и ANET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор