PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NAT с TRMD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NAT с TRMD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nordic American Tankers Limited (NAT) и TORM plc (TRMD).

Доходность

Сравнение доходности NAT и TRMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nordic American Tankers Limited (NAT) и TORM plc (TRMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NAT и TRMD

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
NAT
Nordic American Tankers Limited		71.76%54.57%-33.63%55.83%87.90%-41.48%-32.82%156.48%-7.61%
TRMD
TORM plc		46.83%11.21%-23.37%31.64%297.66%12.91%-25.94%84.18%-22.59%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NAT:

$1.21B

TRMD:

$2.79B

EPS

NAT:

$0.06

TRMD:

$2.85

Коэффициент P/E

NAT:

98.86

TRMD:

9.82

Коэффициент PEG

NAT:

1.22

TRMD:

0.10

Коэффициент P/S

NAT:

4.15

TRMD:

2.10

Коэффициент P/B

NAT:

2.72

TRMD:

1.27

Общая выручка (12 мес.)

NAT:

$292.42M

TRMD:

$1.34B

Валовая прибыль (12 мес.)

NAT:

$57.87M

TRMD:

$582.69M

EBITDA (12 мес.)

NAT:

$105.20M

TRMD:

$580.07M

Доходность по периодам

С начала года, NAT показывает доходность 71.76%, что значительно выше, чем у TRMD с доходностью 46.83%.

NAT

1 день
-2.22%
1 месяц
-0.87%
С начала года
71.76%
6 месяцев
82.72%
1 год
161.26%
3 года*
26.96%
5 лет*
20.96%
10 лет*
-0.85%

TRMD

1 день
0.39%
1 месяц
-7.08%
С начала года
46.83%
6 месяцев
38.47%
1 год
87.27%
3 года*
12.60%
5 лет*
41.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nordic American Tankers Limited

TORM plc

Часто сравнивают с NAT:
NAT с INSWNAT с DACNAT с GASSNAT с AWKNAT с ENORNAT с ABBVNAT с FZROX
Часто сравнивают с TRMD:
TRMD с FROTRMD с ZIMTRMD с HAFNTRMD с RCTRMD с SLRCTRMD с HZOTRMD с FBRT

Доходность на риск

NAT vs. TRMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NAT
Ранг доходности на риск NAT: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAT: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAT: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAT: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAT: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAT: 9999
Ранг коэф-та Мартина
TRMD
Ранг доходности на риск TRMD: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRMD: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRMD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRMD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRMD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRMD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NAT c TRMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nordic American Tankers Limited (NAT) и TORM plc (TRMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NATTRMDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.46

2.22

+2.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.94

2.83

+2.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.59

1.34

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

11.66

4.46

+7.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

38.43

11.70

+26.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NAT vs. TRMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NAT на текущий момент составляет 4.46, что выше коэффициента Шарпа TRMD равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NAT и TRMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NATTRMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.46

2.22

+2.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.90

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.48

-0.34

Корреляция

Корреляция между NAT и TRMD составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NAT и TRMD

Дивидендная доходность NAT за последние двенадцать месяцев составляет около 8.20%, что больше доходности TRMD в 7.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NAT
Nordic American Tankers Limited		8.20%10.47%16.00%11.67%3.59%3.55%15.25%2.03%8.00%21.54%16.31%8.88%
TRMD
TORM plc		7.57%10.32%30.13%23.05%6.99%0.00%14.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NAT и TRMD

Максимальная просадка NAT за все время составила -90.20%, что больше максимальной просадки TRMD в -60.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAT и TRMD.

Загрузка...

Показатели просадок

NATTRMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.20%

-60.59%

-29.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.01%

-19.49%

+5.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.91%

-60.59%

-1.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.40%

-13.10%

-26.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.02%

-22.91%

-21.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.25%

7.43%

-3.18%

Волатильность

Сравнение волатильности NAT и TRMD

Nordic American Tankers Limited (NAT) и TORM plc (TRMD) имеют волатильность 14.35% и 15.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NATTRMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.35%

15.01%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.63%

26.37%

-0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.40%

39.46%

-3.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.17%

45.88%

+5.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.91%

60.24%

-2.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NAT и TRMD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nordic American Tankers Limited и TORM plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
85.90M
354.98M
(NAT) Общая выручка
(TRMD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NAT и TRMD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Nordic American Tankers Limited и TORM plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
33.8%
38.0%
Активы портфеля
NAT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Nordic American Tankers Limited сообщила о валовой прибыли в 29.04M при выручке в 85.90M, что соответствует валовой рентабельности в 33.8%.

TRMD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., TORM plc сообщила о валовой прибыли в 134.80M при выручке в 354.98M, что соответствует валовой рентабельности в 38.0%.

NAT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Nordic American Tankers Limited сообщила об операционной прибыли в 20.43M при выручке в 85.90M, что соответствует операционной рентабельности 23.8%.

TRMD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., TORM plc сообщила об операционной прибыли в 98.16M при выручке в 354.98M, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.

NAT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Nordic American Tankers Limited сообщила о чистой прибыли в 11.66M при выручке в 85.90M, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.

TRMD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., TORM plc сообщила о чистой прибыли в 87.39M при выручке в 354.98M, что соответствует чистой рентабельности 24.6%.