Сравнение NANC с SGRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Subversive Unusual Whales Democratic ETF (NANC) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT).
NANC и SGRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NANC - это активно управляемый фонд от Subversive. Фонд был запущен 7 февр. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности NANC и SGRT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NANC и SGRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NANC Subversive Unusual Whales Democratic ETF | -6.68% | 6.43% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 9.56% | 25.25% |
Доходность по периодам
С начала года, NANC показывает доходность -6.68%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 9.56%.
NANC
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- -6.68%
- 6 месяцев
- -5.10%
- 1 год
- 18.06%
- 3 года*
- 19.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGRT
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -6.90%
- С начала года
- 9.56%
- 6 месяцев
- 15.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NANC и SGRT
NANC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SGRT в 0.59%.
Доходность на риск
NANC vs. SGRT — Ранг доходности на риск
NANC
SGRT
Сравнение NANC c SGRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Subversive Unusual Whales Democratic ETF (NANC) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NANC | SGRT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.83 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NANC | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 2.09 | -1.00 |
Корреляция
Корреляция между NANC и SGRT составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NANC и SGRT
Дивидендная доходность NANC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что больше доходности SGRT в 0.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NANC Subversive Unusual Whales Democratic ETF | 0.22% | 0.21% | 0.20% | 0.94% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 0.15% | 0.16% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NANC и SGRT
Максимальная просадка NANC за все время составила -20.94%, что больше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NANC и SGRT.
Загрузка...
Показатели просадок
| NANC | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.94% | -17.87% | -3.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.65% | -7.09% | -1.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.74% | -3.52% | +0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NANC и SGRT
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NANC | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.91% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.72% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.98% | 32.60% | -13.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.86% | 32.60% | -15.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.86% | 32.60% | -15.74% |