Сравнение MWA с SHW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mueller Water Products, Inc. (MWA) и The Sherwin-Williams Company (SHW).
Доходность
Сравнение доходности MWA и SHW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MWA и SHW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MWA Mueller Water Products, Inc. | 18.08% | 7.01% | 58.45% | 36.27% | -23.81% | 18.06% | 5.45% | 34.32% | -26.09% | -4.59% |
SHW The Sherwin-Williams Company | 0.74% | -3.83% | 9.90% | 32.73% | -31.96% | 44.90% | 27.05% | 49.70% | -3.23% | 54.11% |
Фундаментальные показатели
MWA:
$4.41B
SHW:
$81.03B
MWA:
$1.27
SHW:
$10.28
MWA:
22.12
SHW:
31.69
MWA:
0.71
SHW:
3.27
MWA:
3.06
SHW:
3.45
MWA:
4.33
SHW:
17.62
MWA:
$1.44B
SHW:
$23.59B
MWA:
$537.60M
SHW:
$11.53B
MWA:
$311.60M
SHW:
$4.30B
Доходность по периодам
С начала года, MWA показывает доходность 18.08%, что значительно выше, чем у SHW с доходностью 0.74%. За последние 10 лет акции MWA уступали акциям SHW по среднегодовой доходности: 12.51% против 14.05% соответственно.
MWA
- 1 день
- 2.07%
- 1 месяц
- -5.49%
- С начала года
- 18.08%
- 6 месяцев
- 10.54%
- 1 год
- 10.35%
- 3 года*
- 27.99%
- 5 лет*
- 16.40%
- 10 лет*
- 12.51%
SHW
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -8.54%
- С начала года
- 0.74%
- 6 месяцев
- -4.11%
- 1 год
- -6.26%
- 3 года*
- 14.17%
- 5 лет*
- 6.39%
- 10 лет*
- 14.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MWA vs. SHW — Ранг доходности на риск
MWA
SHW
Сравнение MWA c SHW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mueller Water Products, Inc. (MWA) и The Sherwin-Williams Company (SHW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MWA | SHW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.34 | -0.25 | +0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.68 | -0.20 | +0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.98 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | -0.31 | +1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.43 | -0.74 | +2.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MWA | SHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 | -0.25 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.25 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.54 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.55 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между MWA и SHW составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MWA и SHW
Дивидендная доходность MWA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности SHW в 0.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MWA Mueller Water Products, Inc. | 0.98% | 1.14% | 1.15% | 1.72% | 2.18% | 1.55% | 1.72% | 1.71% | 2.20% | 1.28% | 0.83% | 0.91% |
SHW The Sherwin-Williams Company | 0.97% | 0.98% | 0.84% | 0.78% | 1.01% | 0.62% | 0.73% | 0.77% | 0.87% | 0.83% | 1.25% | 1.03% |
Просадки
Сравнение просадок MWA и SHW
Максимальная просадка MWA за все время составила -91.80%, что больше максимальной просадки SHW в -52.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWA и SHW.
Загрузка...
Показатели просадок
| MWA | SHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.80% | -52.02% | -39.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.11% | -18.74% | +2.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.27% | -42.46% | +1.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.67% | -42.46% | -4.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.93% | -17.61% | +10.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.64% | -11.59% | -29.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.07% | 8.02% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности MWA и SHW
Текущая волатильность для Mueller Water Products, Inc. (MWA) составляет 7.24%, в то время как у The Sherwin-Williams Company (SHW) волатильность равна 8.12%. Это указывает на то, что MWA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MWA | SHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.24% | 8.12% | -0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.02% | 16.56% | -0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.25% | 25.11% | +5.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.39% | 25.75% | +4.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.16% | 26.27% | +5.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MWA и SHW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mueller Water Products, Inc. и The Sherwin-Williams Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MWA и SHW
MWA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Mueller Water Products, Inc. сообщила о валовой прибыли в 119.80M при выручке в 318.20M, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.
SHW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Sherwin-Williams Company сообщила о валовой прибыли в 2.73B при выручке в 5.61B, что соответствует валовой рентабельности в 48.6%.
MWA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Mueller Water Products, Inc. сообщила об операционной прибыли в 56.70M при выручке в 318.20M, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.
SHW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Sherwin-Williams Company сообщила об операционной прибыли в 775.80M при выручке в 5.61B, что соответствует операционной рентабельности 13.8%.
MWA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Mueller Water Products, Inc. сообщила о чистой прибыли в 43.20M при выручке в 318.20M, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.
SHW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Sherwin-Williams Company сообщила о чистой прибыли в 476.80M при выручке в 5.61B, что соответствует чистой рентабельности 8.5%.