Сравнение MWA с PNR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mueller Water Products, Inc. (MWA) и Pentair plc (PNR).
Доходность
Сравнение доходности MWA и PNR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MWA и PNR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MWA Mueller Water Products, Inc. | 18.08% | 7.01% | 58.45% | 36.27% | -23.81% | 18.06% | 5.45% | 34.32% | -26.09% | -4.59% |
PNR Pentair plc | -16.48% | 4.53% | 40.00% | 64.16% | -37.38% | 39.24% | 17.89% | 23.68% | -18.87% | 28.67% |
Фундаментальные показатели
MWA:
$4.41B
PNR:
$14.29B
MWA:
$1.27
PNR:
$3.96
MWA:
22.12
PNR:
21.93
MWA:
0.71
PNR:
3.92
MWA:
3.06
PNR:
3.43
MWA:
4.33
PNR:
3.69
MWA:
$1.44B
PNR:
$4.18B
MWA:
$537.60M
PNR:
$1.69B
MWA:
$311.60M
PNR:
$902.30M
Доходность по периодам
С начала года, MWA показывает доходность 18.08%, что значительно выше, чем у PNR с доходностью -16.48%. За последние 10 лет акции MWA превзошли акции PNR по среднегодовой доходности: 12.51% против 10.99% соответственно.
MWA
- 1 день
- 2.07%
- 1 месяц
- -5.49%
- С начала года
- 18.08%
- 6 месяцев
- 10.54%
- 1 год
- 10.35%
- 3 года*
- 27.99%
- 5 лет*
- 16.40%
- 10 лет*
- 12.51%
PNR
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -11.58%
- С начала года
- -16.48%
- 6 месяцев
- -21.11%
- 1 год
- -0.44%
- 3 года*
- 17.58%
- 5 лет*
- 8.21%
- 10 лет*
- 10.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MWA vs. PNR — Ранг доходности на риск
MWA
PNR
Сравнение MWA c PNR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mueller Water Products, Inc. (MWA) и Pentair plc (PNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MWA | PNR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.34 | -0.01 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.68 | 0.20 | +0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.03 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 0.01 | +0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.43 | 0.02 | +1.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MWA | PNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 | -0.01 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.29 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.38 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.31 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между MWA и PNR составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MWA и PNR
Дивидендная доходность MWA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности PNR в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MWA Mueller Water Products, Inc. | 0.98% | 1.14% | 1.15% | 1.72% | 2.18% | 1.55% | 1.72% | 1.71% | 2.20% | 1.28% | 0.83% | 0.91% |
PNR Pentair plc | 1.18% | 0.96% | 0.91% | 1.21% | 1.87% | 1.10% | 1.43% | 1.57% | 2.17% | 1.95% | 2.39% | 2.58% |
Просадки
Сравнение просадок MWA и PNR
Максимальная просадка MWA за все время составила -91.80%, что больше максимальной просадки PNR в -77.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWA и PNR.
Загрузка...
Показатели просадок
| MWA | PNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.80% | -77.65% | -14.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.11% | -25.05% | +8.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.27% | -50.47% | +9.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.67% | -52.34% | +5.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.93% | -22.57% | +15.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.64% | -19.41% | -21.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.07% | 8.07% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности MWA и PNR
Текущая волатильность для Mueller Water Products, Inc. (MWA) составляет 7.24%, в то время как у Pentair plc (PNR) волатильность равна 7.82%. Это указывает на то, что MWA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MWA | PNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.24% | 7.82% | -0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.02% | 19.54% | -3.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.25% | 30.22% | +0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.39% | 28.32% | +2.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.16% | 29.12% | +3.04% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MWA и PNR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mueller Water Products, Inc. и Pentair plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MWA и PNR
MWA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Mueller Water Products, Inc. сообщила о валовой прибыли в 119.80M при выручке в 318.20M, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.
PNR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Pentair plc сообщила о валовой прибыли в 411.80M при выручке в 1.02B, что соответствует валовой рентабельности в 40.4%.
MWA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Mueller Water Products, Inc. сообщила об операционной прибыли в 56.70M при выручке в 318.20M, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.
PNR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Pentair plc сообщила об операционной прибыли в 174.10M при выручке в 1.02B, что соответствует операционной рентабельности 17.1%.
MWA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Mueller Water Products, Inc. сообщила о чистой прибыли в 43.20M при выручке в 318.20M, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.
PNR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Pentair plc сообщила о чистой прибыли в 166.10M при выручке в 1.02B, что соответствует чистой рентабельности 16.3%.