PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Mueller Water Products, Inc. (MWA)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Mueller Water Products, Inc. (MWA)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 23 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US6247581084

CUSIP

624758108

Сектор

Industrials

Отрасль

Specialty Industrial Machinery

Дата IPO

26 мая 2006 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$3.88B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.74

Цена/прибыль

33.54

PEG коэффициент

1.44

Общая выручка (12 мес.)

$1.31B

Валовая прибыль (12 мес.)

$459.00M

EBITDA (12 мес.)

$240.60M

Годовой диапазон

$12.90 - $26.28

Целевая цена

$26.33

Процент коротких позиций

2.05%

Коэффициент коротких позиций

2.33

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
MWA с SPY MWA с SHW
Популярные сравнения:
MWA с SPY MWA с SHW

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Mueller Water Products, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
34.80%
12.53%
MWA (Mueller Water Products, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Mueller Water Products, Inc. показал доход в 77.32% с начала года и 93.15% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Mueller Water Products, Inc. составила 11.82%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.18%.

MWA

С начала года

77.32%

1 месяц

14.62%

6 месяцев

34.80%

1 год

93.15%

5 лет (среднегодовая)

20.36%

10 лет (среднегодовая)

11.82%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

25.15%

1 месяц

2.74%

6 месяцев

12.53%

1 год

30.93%

5 лет (среднегодовая)

13.79%

10 лет (среднегодовая)

11.18%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MWA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-4.79%13.95%3.47%-1.55%17.57%-3.45%15.40%4.15%1.07%-0.51%77.32%
202317.57%10.13%0.50%-3.87%2.67%18.47%-0.86%-11.85%-10.20%-2.45%7.98%8.35%36.27%
2022-10.76%-0.81%1.81%-6.89%-0.35%-1.68%11.00%-12.94%-8.95%13.92%0.20%-7.72%-23.81%
2021-3.15%7.97%7.76%3.38%1.14%-0.35%2.77%12.54%-8.42%7.82%-16.60%5.57%18.06%
2020-2.75%-5.60%-26.85%18.48%-0.98%0.96%7.32%7.23%-3.80%-0.29%15.16%4.30%5.47%
20198.57%6.18%-3.83%6.87%-13.41%6.28%3.56%3.39%7.46%4.09%-3.14%6.21%34.33%
2018-7.18%-4.99%-1.18%-9.93%22.20%-1.59%5.38%-5.92%-0.52%-10.86%3.07%-13.58%-26.09%
20171.13%-7.66%-4.60%-4.82%-0.26%4.47%-0.68%3.70%6.75%-6.72%4.95%0.32%-4.59%
2016-4.53%5.12%14.75%8.81%2.72%3.72%3.85%2.21%3.80%-1.83%7.68%0.60%56.43%
2015-0.10%-10.28%7.53%-4.97%-1.29%-1.30%-1.87%0.45%-14.41%14.88%6.15%-7.73%-15.29%
2014-7.36%11.40%-1.56%-4.00%-7.37%2.49%-10.30%19.34%-10.29%19.20%-3.67%7.90%10.16%
20135.35%-4.62%5.52%-0.17%28.87%-9.20%12.01%-2.22%5.83%7.26%0.67%8.83%68.69%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг MWA среди акций на нашем сайте составляет 97, что соответствует топ 3% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности MWA, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MWA, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWA, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWA, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWA, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWA, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Mueller Water Products, Inc. (MWA) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MWA, с текущим значением в 3.15, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.152.53
Коэффициент Сортино MWA, с текущим значением в 4.30, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.004.303.39
Коэффициент Омега MWA, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.541.47
Коэффициент Кальмара MWA, с текущим значением в 4.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.513.65
Коэффициент Мартина MWA, с текущим значением в 21.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0021.6516.21
MWA
^GSPC

Mueller Water Products, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.15. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.15
2.53
MWA (Mueller Water Products, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Mueller Water Products, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.03%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.26 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 17 лет подряд.

1.00%1.50%2.00%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.2520132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.26$0.25$0.24$0.22$0.21$0.21$0.20$0.16$0.11$0.08$0.07$0.07

Дивидендный доход

1.03%1.72%2.18%1.55%1.73%1.72%2.20%1.28%0.83%0.91%0.70%0.77%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Mueller Water Products, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.26
2023$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.25
2022$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.24
2021$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.22
2020$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.21
2019$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.21
2018$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.20
2017$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.16
2016$0.00$0.02$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.11
2015$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.08
2014$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.07
2013$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.07

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.0%
У Mueller Water Products, Inc. дивидендная доходность составляет 1.03%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%26.7%
У Mueller Water Products, Inc. коэффициент выплат составляет 26.70%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Mueller Water Products, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.04%
-0.53%
MWA (Mueller Water Products, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Mueller Water Products, Inc. показал максимальную просадку в 91.80%, зарегистрированную 3 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 3141 торговую сессию.

Текущая просадка Mueller Water Products, Inc. составляет 3.04%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-91.8%25 июн. 2007 г.4263 мар. 2009 г.314123 авг. 2021 г.3567
-41.27%9 нояб. 2021 г.22126 сент. 2022 г.4057 мая 2024 г.626
-27.79%30 июн. 2006 г.9513 нояб. 2006 г.15122 июн. 2007 г.246
-19.06%5 июн. 2006 г.814 июн. 2006 г.1028 июн. 2006 г.18
-10.48%13 мая 2024 г.2414 июн. 2024 г.1812 июл. 2024 г.42

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Mueller Water Products, Inc. составляет 10.61%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.61%
3.97%
MWA (Mueller Water Products, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Mueller Water Products, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Mueller Water Products, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Specialty Industrial Machinery.

PE Ratio
50.0100.0150.0200.0250.033.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MWA по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у MWA значение P/E равно 33.5. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-3,000.0-2,500.0-2,000.0-1,500.0-1,000.0-500.00.01.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MWA по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у MWA значение PEG равно 1.4. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Mueller Water Products, Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию