- ISIN
- US6247581084
- CUSIP
- 624758108
- Сектор
- Industrials
- Дата IPO
- 26 мая 2006 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $4.03B
- Enterprise Value
- $4.06B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.32
- Коэффициент P/E
- 19.45
- Коэффициент PEG
- 0.63
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.46B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $550.00M
- EBITDA (12 мес.)
- $311.80M
- Годовой диапазон
- $22.74 - $31.00
- Целевая цена
- $33.33
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 11.00%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 19.37%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MWA
Mueller Water Products, Inc. (MWA) прибавил 8.1% с начала года. По цене $26 за акцию MWA торгуется на 17.3% ниже 52-недельного максимума в $31. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MWA 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,995.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Mueller Water Products, Inc. (MWA) показал доход в 8.14% с начала года и 9.25% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MWA составила 10.85%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
Mueller Water Products, Inc.
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 1.26%
- С начала года
- 8.14%
- 6 месяцев
- 3.78%
- 1 год
- 9.25%
- 3 года*
- 20.20%
- 5 лет*
- 14.81%
- 10 лет*
- 10.85%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность MWA по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 мая 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.09%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.3 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2009 г. с доходностью +53.5%, в то время как худший месяц был февр. 2009 г. с доходностью -68.1%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении MWA закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 6 мар. 2009 г. с доходностью +24.5%, в то время как худший день был 4 февр. 2009 г. с доходностью -36.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 13.64% | 10.83% | -8.15% | 1.46% | -9.37% | 1.67% | 8.14% | ||||||
| 2025 | 2.22% | 12.28% | -1.32% | 3.23% | -6.26% | -2.00% | 3.00% | 6.74% | -3.19% | 0.55% | -5.26% | -1.73% | 7.01% |
| 2024 | -4.79% | 13.95% | 3.47% | -1.55% | 17.57% | -3.45% | 15.40% | 4.15% | 1.07% | -0.51% | 16.30% | -10.14% | 58.45% |
| 2023 | 17.57% | 10.13% | 0.50% | -3.87% | 2.67% | 18.47% | -0.86% | -11.85% | -10.20% | -2.44% | 7.98% | 8.35% | 36.27% |
| 2022 | -10.76% | -0.81% | 1.81% | -6.89% | -0.35% | -1.68% | 11.00% | -12.94% | -8.95% | 13.92% | 0.20% | -7.72% | -23.81% |
| 2021 | -3.15% | 7.97% | 7.76% | 3.38% | 1.14% | -0.35% | 2.77% | 12.54% | -8.42% | 7.82% | -16.60% | 5.57% | 18.06% |
Метрики бенчмарка
Mueller Water Products, Inc. has an annualized alpha of -0.12%, beta of 1.42, and R2 of 0.34 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 26, 2006.
- This stock participated in 158.48% of S&P 500 Index downside but only 151.86% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.34 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- -0.12%
- Бета
- 1.42
- R²
- 0.34
- Участие в росте
- 151.86%
- Участие в снижении
- 158.48%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MWA имеет ранг 52 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Mueller Water Products, Inc. (MWA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MWA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.32 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 2.46 | -1.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.07 | 10.92 | -9.84 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Mueller Water Products, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.08%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.28 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 19 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.28 | $0.27 | $0.26 | $0.25 | $0.24 | $0.22 | $0.21 | $0.21 | $0.20 | $0.16 | $0.11 | $0.08 |
Дивидендный доход | 1.08% | 1.14% | 1.15% | 1.72% | 2.18% | 1.55% | 1.72% | 1.71% | 2.20% | 1.28% | 0.83% | 0.91% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Mueller Water Products, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.14 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.27 |
| 2024 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.26 |
| 2023 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.25 |
| 2022 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.24 |
| 2021 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.22 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Mueller Water Products, Inc. дивидендная доходность составляет 1.08%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Mueller Water Products, Inc. коэффициент выплат составляет 15.33%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Mueller Water Products, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Mueller Water Products, Inc. показал максимальную просадку в 91.80%, зарегистрированную 3 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 3141 торговую сессию.
Текущая просадка Mueller Water Products, Inc. составляет 15.38%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -91.80%март 2009 г. | 1y 8mo | 12y 5mo | 14y 2moиюнь 2007 г. - авг. 2021 г. |
Медвежий рынок2022 | -41.27%сент. 2022 г. | 10mo 21d | 1y 7mo | 2y 6moнояб. 2021 г. - май 2024 г. |
Медвежий рынок 2006 года2006 | -27.80%нояб. 2006 г. | 4mo 16d | 7mo 11d | 11mo 27dиюнь 2006 г. - июнь 2007 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -19.19%апр. 2025 г. | 19d | 10mo 4d | 10mo 23dмарт 2025 г. - февр. 2026 г. |
Коррекция 2006 года2006 | -19.06%июнь 2006 г. | 9d | 14d | 23dиюнь 2006 г. - июнь 2006 г. |
Показатели просадок
| MWA | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.80% | -56.78% | -35.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.55% | -9.10% | -9.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.85% | -18.90% | -6.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.27% | -25.43% | -15.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.67% | -33.92% | -12.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.38% | -3.21% | -12.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.31% | -10.71% | -29.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.63% | 2.04% | +6.59% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Mueller Water Products, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Mueller Water Products, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Industrial Machinery. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MWA в сравнении с другими компаниями отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у MWA коэффициент P/E составляет 19.4. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MWA по сравнению с другими компаниями отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у MWA коэффициент PEG составляет 0.6. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MWA по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у MWA коэффициент P/S составляет 2.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MWA по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у MWA коэффициент P/B составляет 3.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с MWA
Добавьте Mueller Water Products, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MWA