PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Mueller Water Products, Inc. (MWA)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Mueller Water Products, Inc. (MWA)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 4 мая 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US6247581084

CUSIP

624758108

Сектор

Industrials

Отрасль

Specialty Industrial Machinery

Дата IPO

26 мая 2006 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$4.11B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.87

Коэффициент P/E

29.87

Коэффициент PEG

1.44

Общая выручка (12 мес.)

$1.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

$345.30M

EBITDA (12 мес.)

$194.40M

Годовой диапазон

$16.17 - $28.58

Целевая цена

$28.67

Процент коротких позиций

4.96%

Коэффициент коротких позиций

1.92

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
MWA с SPY MWA с SHW MWA с VOO MWA с AEM
Популярные сравнения:
MWA с SPY MWA с SHW MWA с VOO MWA с AEM

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Mueller Water Products, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
113.20%
344.22%
MWA (Mueller Water Products, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Mueller Water Products, Inc. (MWA) показал доход в 21.23% с начала года и 69.64% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MWA составила 12.89%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.61%.

MWA

С начала года

21.23%

1 месяц

11.93%

6 месяцев

24.84%

1 год

69.64%

5 лет

26.08%

10 лет

12.89%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.31%

1 месяц

5.38%

6 месяцев

-0.74%

1 год

10.90%

5 лет

14.93%

10 лет

10.61%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MWA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.22%12.28%-1.32%3.23%3.70%21.23%
2024-4.79%13.95%3.47%-1.55%17.57%-3.45%15.40%4.15%1.07%-0.51%16.30%-10.14%58.45%
202317.56%10.13%0.51%-3.87%2.67%18.47%-0.86%-11.85%-10.20%-2.45%7.98%8.35%36.27%
2022-10.76%-0.81%1.81%-6.89%-0.35%-1.68%11.00%-12.94%-8.95%13.92%0.20%-7.72%-23.81%
2021-3.15%7.97%7.76%3.38%1.14%-0.35%2.77%12.54%-8.42%7.82%-16.60%5.57%18.06%
2020-2.76%-5.60%-26.85%18.48%-0.98%0.96%7.32%7.24%-3.80%-0.29%15.16%4.30%5.47%
20198.57%6.18%-3.83%6.87%-13.41%6.28%3.56%3.39%7.46%4.09%-3.14%6.21%34.33%
2018-7.18%-4.99%-1.18%-9.94%22.20%-1.59%5.38%-5.92%-0.52%-10.86%3.07%-13.58%-26.10%
20171.13%-7.66%-4.60%-4.82%-0.26%4.47%-0.68%3.70%6.76%-6.72%4.95%0.32%-4.59%
2016-4.54%5.13%14.75%8.81%2.72%3.72%3.85%2.21%3.80%-1.83%7.68%0.60%56.43%
2015-0.10%-10.28%7.53%-4.97%-1.29%-1.30%-1.87%0.45%-14.41%14.88%6.15%-7.73%-15.29%
2014-7.36%11.40%-1.56%-4.00%-7.38%2.49%-10.30%19.34%-10.29%19.20%-3.67%7.90%10.16%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MWA составляет 95, что ставит его в топ 5% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности MWA, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MWA, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWA, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWA, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWA, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWA, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Mueller Water Products, Inc. (MWA) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа MWA, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MWA: 2.03
^GSPC: 0.67
Коэффициент Сортино MWA, с текущим значением в 3.14, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MWA: 3.14
^GSPC: 1.05
Коэффициент Омега MWA, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MWA: 1.39
^GSPC: 1.16
Коэффициент Кальмара MWA, с текущим значением в 3.85, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MWA: 3.85
^GSPC: 0.68
Коэффициент Мартина MWA, с текущим значением в 10.38, в сравнении с широким рынком-40.00-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00
MWA: 10.39
^GSPC: 2.70

Mueller Water Products, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.03. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00December2025FebruaryMarchAprilMay
2.03
0.67
MWA (Mueller Water Products, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Mueller Water Products, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.96%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.26 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 18 лет подряд.

1.00%1.50%2.00%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.2520142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.26$0.26$0.25$0.24$0.22$0.21$0.21$0.20$0.16$0.11$0.08$0.07

Дивидендный доход

0.96%1.15%1.72%2.18%1.55%1.73%1.72%2.20%1.28%0.83%0.91%0.70%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Mueller Water Products, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.07$0.00$0.00$0.00$0.07
2024$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.26
2023$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.25
2022$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.24
2021$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.22
2020$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.21
2019$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.21
2018$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.20
2017$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.16
2016$0.00$0.02$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.11
2015$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.08
2014$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.07

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%
MWA: 1.0%
У Mueller Water Products, Inc. дивидендная доходность составляет 0.96%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
100.0%200.0%300.0%400.0%500.0%600.0%
MWA: 24.0%
У Mueller Water Products, Inc. коэффициент выплат составляет 24.04%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Mueller Water Products, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-3.65%
-7.45%
MWA (Mueller Water Products, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Mueller Water Products, Inc. показал максимальную просадку в 91.80%, зарегистрированную 3 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 3141 торговую сессию.

Текущая просадка Mueller Water Products, Inc. составляет 3.65%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-91.8%25 июн. 2007 г.4263 мар. 2009 г.314123 авг. 2021 г.3567
-41.27%9 нояб. 2021 г.22126 сент. 2022 г.4057 мая 2024 г.626
-27.79%30 июн. 2006 г.9513 нояб. 2006 г.15122 июн. 2007 г.246
-19.19%20 мар. 2025 г.148 апр. 2025 г.———
-19.06%5 июн. 2006 г.814 июн. 2006 г.1028 июн. 2006 г.18

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Mueller Water Products, Inc. составляет 14.76%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
14.76%
14.17%
MWA (Mueller Water Products, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Mueller Water Products, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Mueller Water Products, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 29.3% выше.
0.100.150.200.250.30AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
0.25
0.19
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Mueller Water Products, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Industrial Machinery. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
MWA: 29.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MWA в сравнении с другими компаниями отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у MWA коэффициент P/E составляет 29.9. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
MWA: 1.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MWA по сравнению с другими компаниями отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у MWA коэффициент PEG составляет 1.4. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
MWA: 3.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MWA по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у MWA коэффициент P/S составляет 3.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
MWA: 4.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MWA по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у MWA коэффициент P/B составляет 4.9. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию