Сравнение MWA с AEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mueller Water Products, Inc. (MWA) и Agnico Eagle Mines Limited (AEM).
Доходность
Сравнение доходности MWA и AEM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MWA и AEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MWA Mueller Water Products, Inc. | 18.08% | 7.01% | 58.45% | 36.27% | -23.81% | 18.06% | 5.45% | 34.32% | -26.09% | -4.59% |
AEM Agnico Eagle Mines Limited | 24.14% | 119.53% | 46.04% | 8.98% | 1.08% | -22.81% | 17.39% | 54.18% | -11.51% | 10.92% |
Фундаментальные показатели
MWA:
$4.41B
AEM:
$105.61B
MWA:
$1.27
AEM:
$8.83
MWA:
22.12
AEM:
23.79
MWA:
0.71
AEM:
0.37
MWA:
3.06
AEM:
8.91
MWA:
4.33
AEM:
4.27
MWA:
$1.44B
AEM:
$11.87B
MWA:
$537.60M
AEM:
$6.80B
MWA:
$311.60M
AEM:
$8.35B
Доходность по периодам
С начала года, MWA показывает доходность 18.08%, что значительно ниже, чем у AEM с доходностью 24.14%. За последние 10 лет акции MWA уступали акциям AEM по среднегодовой доходности: 12.51% против 21.40% соответственно.
MWA
- 1 день
- 2.07%
- 1 месяц
- -5.49%
- С начала года
- 18.08%
- 6 месяцев
- 10.54%
- 1 год
- 10.35%
- 3 года*
- 27.99%
- 5 лет*
- 16.40%
- 10 лет*
- 12.51%
AEM
- 1 день
- 3.50%
- 1 месяц
- -16.70%
- С начала года
- 24.14%
- 6 месяцев
- 23.94%
- 1 год
- 96.09%
- 3 года*
- 63.68%
- 5 лет*
- 31.78%
- 10 лет*
- 21.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MWA vs. AEM — Ранг доходности на риск
MWA
AEM
Сравнение MWA c AEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mueller Water Products, Inc. (MWA) и Agnico Eagle Mines Limited (AEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MWA | AEM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.34 | 2.19 | -1.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.68 | 2.45 | -1.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.35 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 3.31 | -2.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.43 | 11.38 | -9.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MWA | AEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 | 2.19 | -1.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.88 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.57 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.18 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между MWA и AEM составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MWA и AEM
Дивидендная доходность MWA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности AEM в 0.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MWA Mueller Water Products, Inc. | 0.98% | 1.14% | 1.15% | 1.72% | 2.18% | 1.55% | 1.72% | 1.71% | 2.20% | 1.28% | 0.83% | 0.91% |
AEM Agnico Eagle Mines Limited | 0.79% | 0.94% | 2.05% | 2.92% | 3.08% | 2.63% | 2.36% | 0.89% | 1.09% | 0.89% | 0.86% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок MWA и AEM
Максимальная просадка MWA за все время составила -91.80%, примерно равная максимальной просадке AEM в -90.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWA и AEM.
Загрузка...
Показатели просадок
| MWA | AEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.80% | -90.49% | -1.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.11% | -28.97% | +12.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.27% | -46.76% | +5.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.67% | -53.86% | +7.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.93% | -16.70% | +9.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.64% | -46.76% | +6.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.07% | 8.42% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности MWA и AEM
Текущая волатильность для Mueller Water Products, Inc. (MWA) составляет 7.24%, в то время как у Agnico Eagle Mines Limited (AEM) волатильность равна 15.66%. Это указывает на то, что MWA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MWA | AEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.24% | 15.66% | -8.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.02% | 35.75% | -19.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.25% | 44.10% | -13.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.39% | 36.39% | -6.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.16% | 37.46% | -5.30% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MWA и AEM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mueller Water Products, Inc. и Agnico Eagle Mines Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MWA и AEM
MWA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Mueller Water Products, Inc. сообщила о валовой прибыли в 119.80M при выручке в 318.20M, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.
AEM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила о валовой прибыли в 2.20B при выручке в 3.56B, что соответствует валовой рентабельности в 61.7%.
MWA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Mueller Water Products, Inc. сообщила об операционной прибыли в 56.70M при выручке в 318.20M, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.
AEM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила об операционной прибыли в 1.99B при выручке в 3.56B, что соответствует операционной рентабельности 55.9%.
MWA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Mueller Water Products, Inc. сообщила о чистой прибыли в 43.20M при выручке в 318.20M, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.
AEM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила о чистой прибыли в 1.52B при выручке в 3.56B, что соответствует чистой рентабельности 42.7%.