Сравнение MUSA с NVDA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Murphy USA Inc. (MUSA) и NVIDIA Corporation (NVDA).
Доходность
Сравнение доходности MUSA и NVDA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MUSA и NVDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUSA Murphy USA Inc. | 22.82% | -19.15% | 41.27% | 28.20% | 41.02% | 53.33% | 12.06% | 52.66% | -4.63% | 30.73% |
NVDA NVIDIA Corporation | -5.76% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 125.48% | 122.30% | 76.94% | -30.82% | 81.99% |
Фундаментальные показатели
MUSA:
$9.32B
NVDA:
$4.29T
MUSA:
$24.32
NVDA:
$4.90
MUSA:
20.35
NVDA:
35.88
MUSA:
1.10
NVDA:
0.20
MUSA:
0.49
NVDA:
19.95
MUSA:
14.95
NVDA:
27.30
MUSA:
$19.38B
NVDA:
$215.94B
MUSA:
$1.09B
NVDA:
$153.46B
MUSA:
$940.50M
NVDA:
$144.55B
Доходность по периодам
С начала года, MUSA показывает доходность 22.82%, что значительно выше, чем у NVDA с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции MUSA уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 23.45% против 69.75% соответственно.
MUSA
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 22.76%
- С начала года
- 22.82%
- 6 месяцев
- 25.82%
- 1 год
- 4.74%
- 3 года*
- 24.84%
- 5 лет*
- 28.42%
- 10 лет*
- 23.45%
NVDA
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- -5.76%
- 6 месяцев
- -6.13%
- 1 год
- 59.59%
- 3 года*
- 85.01%
- 5 лет*
- 66.40%
- 10 лет*
- 69.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUSA vs. NVDA — Ранг доходности на риск
MUSA
NVDA
Сравнение MUSA c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Murphy USA Inc. (MUSA) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MUSA | NVDA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.13 | 1.45 | -1.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.40 | 2.14 | -1.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.27 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | 3.08 | -2.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.28 | 7.73 | -7.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MUSA | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | 1.45 | -1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 1.29 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 1.40 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.61 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между MUSA и NVDA составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUSA и NVDA
Дивидендная доходность MUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что больше доходности NVDA в 0.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUSA Murphy USA Inc. | 0.46% | 0.53% | 0.36% | 0.43% | 0.45% | 0.52% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
Просадки
Сравнение просадок MUSA и NVDA
Максимальная просадка MUSA за все время составила -35.54%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUSA и NVDA.
Загрузка...
Показатели просадок
| MUSA | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.54% | -89.72% | +54.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.25% | -20.21% | -11.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.54% | -66.34% | +30.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.54% | -66.34% | +30.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.30% | -15.10% | +4.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.02% | -36.40% | +26.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.30% | 8.05% | +13.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUSA и NVDA
Текущая волатильность для Murphy USA Inc. (MUSA) составляет 8.94%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 10.43%. Это указывает на то, что MUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MUSA | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.94% | 10.43% | -1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.71% | 25.79% | -0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.58% | 41.42% | -4.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.10% | 51.72% | -22.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.89% | 49.84% | -18.95% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MUSA и NVDA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Murphy USA Inc. и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MUSA и NVDA
MUSA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Murphy USA Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.74B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NVDA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 51.09B при выручке в 68.13B, что соответствует валовой рентабельности в 75.0%.
MUSA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Murphy USA Inc. сообщила об операционной прибыли в 209.50M при выручке в 4.74B, что соответствует операционной рентабельности 4.4%.
NVDA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 44.30B при выручке в 68.13B, что соответствует операционной рентабельности 65.0%.
MUSA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Murphy USA Inc. сообщила о чистой прибыли в 141.90M при выручке в 4.74B, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.
NVDA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 42.96B при выручке в 68.13B, что соответствует чистой рентабельности 63.1%.