Сравнение MUSA с NVDA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Murphy USA Inc. (MUSA) и NVIDIA Corporation (NVDA).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MUSA или NVDA.
Доходность
Сравнение доходности MUSA и NVDA
Доходность по периодам
С начала года, MUSA показывает доходность 47.82%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 194.66%. За последние 10 лет акции MUSA уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 23.97% против 76.92% соответственно.
MUSA
47.82%
9.50%
19.27%
43.12%
35.10%
23.97%
NVDA
194.66%
1.52%
53.68%
192.20%
94.87%
76.92%
Фундаментальные показатели
| MUSA | NVDA | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $10.63B | $3.61T |
| EPS | $24.17 | $2.12 |
| Цена/прибыль | 21.72 | 68.82 |
| PEG коэффициент | 2.31 | 1.12 |
| Общая выручка (12 мес.) | $20.60B | $113.27B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $19.55B | $85.93B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.00B | $73.30B |
Основные характеристики
| MUSA | NVDA | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.83 | 3.64 |
| Коэф-т Сортино | 2.75 | 3.76 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 3.71 | 7.01 |
| Коэф-т Мартина | 10.11 | 22.18 |
| Индекс Язвы | 4.39% | 8.54% |
| Дневная вол-ть | 24.23% | 52.03% |
| Макс. просадка | -33.72% | -89.73% |
| Текущая просадка | -1.92% | -2.01% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между MUSA и NVDA составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MUSA c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Murphy USA Inc. (MUSA) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUSA и NVDA
Дивидендная доходность MUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что больше доходности NVDA в 0.02%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUSA Murphy USA Inc. | 0.34% | 0.43% | 0.45% | 0.52% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% | 1.94% |
Просадки
Сравнение просадок MUSA и NVDA
Максимальная просадка MUSA за все время составила -33.72%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUSA и NVDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MUSA и NVDA
Текущая волатильность для Murphy USA Inc. (MUSA) составляет 6.73%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 10.92%. Это указывает на то, что MUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MUSA и NVDA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Murphy USA Inc. и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности