Сравнение FINV с TPL
FINV (FinVolution Group) and TPL (Texas Pacific Land Corporation) are both stocks. FINV operates in Credit Services (Financial Services), while TPL operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 5 years, FINV returned -8.01%/yr vs 17.48%/yr for TPL. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FINV и TPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FINV показывает доходность -1.99%, что значительно ниже, чем у TPL с доходностью 29.13%.
FINV
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- 7.35%
- С начала года
- -1.99%
- 6 месяцев
- -3.83%
- 1 год
- -45.47%
- 3 года*
- 7.62%
- 5 лет*
- -8.01%
- 10 лет*
- —
TPL
- 1 день
- 2.43%
- 1 месяц
- -7.85%
- С начала года
- 29.13%
- 6 месяцев
- 24.74%
- 1 год
- 6.35%
- 3 года*
- 38.93%
- 5 лет*
- 17.48%
- 10 лет*
- 36.42%
Сравнение доходности по годам FINV и TPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FINV FinVolution Group | -1.99% | -20.07% | 45.47% | 4.39% | 6.39% | 89.23% | 8.51% | -22.85% | -49.37% | -46.54% |
TPL Texas Pacific Land Corporation | 29.13% | -21.61% | 115.31% | -32.40% | 91.29% | 73.25% | -4.69% | 44.58% | 21.96% | 8.66% |
Correlation
The correlation between FINV and TPL is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2017 г. | 0.13 |
The correlation between FINV and TPL shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.13 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FINV:
$1.24B
TPL:
$25.53B
FINV:
CN¥8.34
TPL:
$7.30
FINV:
3.91
TPL:
50.70
FINV:
1.37
TPL:
2.68
FINV:
0.65
TPL:
30.43
FINV:
0.52
TPL:
16.41
FINV:
CN¥13.24B
TPL:
$839.03M
FINV:
CN¥10.21B
TPL:
$625.27M
FINV:
CN¥2.61B
TPL:
$690.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FINV vs. TPL — Ранг доходности на риск
FINV
TPL
Сравнение FINV c TPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FinVolution Group (FINV) и Texas Pacific Land Corporation (TPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FINV | TPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.07 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 0.19 | -0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | 0.39 | -1.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FINV и TPL
Максимальная просадка FINV за все время составила -89.76%, что больше максимальной просадки TPL в -73.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FINV и TPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FINV | TPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.76% | -73.05% | -16.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.42% | -34.23% | -22.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.42% | -52.22% | -4.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.21% | -52.50% | -16.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -65.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.64% | -35.22% | -16.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.08% | -27.27% | -26.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.45% | 16.12% | +26.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности FINV и TPL
FinVolution Group (FINV) имеет более высокую волатильность в 18.84% по сравнению с Texas Pacific Land Corporation (TPL) с волатильностью 14.87%. Это указывает на то, что FINV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FINV | TPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.84% | 14.87% | +3.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.57% | 37.20% | -3.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.73% | 47.08% | +1.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.55% | 46.24% | +3.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.67% | 47.15% | +24.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FINV и TPL
Дивидендная доходность FINV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.35%, что больше доходности TPL в 0.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FINV FinVolution Group | 6.35% | 5.30% | 3.49% | 4.39% | 4.13% | 3.45% | 4.49% | 7.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TPL Texas Pacific Land Corporation | 0.61% | 0.74% | 1.37% | 0.83% | 1.37% | 0.88% | 2.20% | 0.22% | 0.55% | 0.30% | 0.10% | 0.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FINV и TPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FinVolution Group и Texas Pacific Land Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FINV и TPL
FINV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FinVolution Group сообщила о валовой прибыли в 2.43B при выручке в 3.19B, что соответствует валовой рентабельности в 76.3%.
TPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 236.82M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FINV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FinVolution Group сообщила об операционной прибыли в 526.49M при выручке в 3.19B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
TPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила об операционной прибыли в 182.33M при выручке в 236.82M, что соответствует операционной рентабельности 77.0%.
FINV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FinVolution Group сообщила о чистой прибыли в 412.55M при выручке в 3.19B, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.
TPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила о чистой прибыли в 142.90M при выручке в 236.82M, что соответствует чистой рентабельности 60.3%.
Часто задаваемые вопросы
FINV and TPL have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FINV has higher volatility (18.84%) compared to TPL (14.87%). In terms of maximum drawdown, FINV dropped -89.76% vs TPL's -73.05%.
TPL currently has the higher Sharpe Ratio (0.14 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FINV и TPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор