Сравнение FINV с TPL

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение FINV с TPL

Последнее обновление 18 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FinVolution Group (FINV) и Texas Pacific Land Corporation (TPL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FINV или TPL.

Корреляция

Корреляция между FINV и TPL составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности FINV и TPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FinVolution Group (FINV) и Texas Pacific Land Corporation (TPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

FINV

TPL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FINV:

1.40

TPL:

2.24

Коэф-т Сортино

FINV:

2.07

TPL:

2.76

Коэф-т Омега

FINV:

1.27

TPL:

1.41

Коэф-т Кальмара

FINV:

1.11

TPL:

3.35

Коэф-т Мартина

FINV:

6.57

TPL:

7.98

Индекс Язвы

FINV:

8.79%

TPL:

15.73%

Дневная вол-ть

FINV:

41.26%

TPL:

56.03%

Макс. просадка

FINV:

-89.64%

TPL:

-73.05%

Текущая просадка

FINV:

-30.69%

TPL:

-24.77%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FINV:

$1.87B

TPL:

$29.36B

EPS

FINV:

$1.24

TPL:

$19.67

Коэффициент P/E

FINV:

5.81

TPL:

64.95

Коэффициент P/S

FINV:

0.14

TPL:

41.60

Коэффициент P/B

FINV:

0.95

TPL:

25.66

Общая выручка (12 мес.)

FINV:

$9.90B

TPL:

$531.68M

Валовая прибыль (12 мес.)

FINV:

$7.99B

TPL:

$480.63M

EBITDA (12 мес.)

FINV:

$2.99B

TPL:

$424.42M

Доходность по периодам

С начала года, FINV показывает доходность 9.43%, что значительно ниже, чем у TPL с доходностью 17.55%.

FINV

С начала года

9.43%

1 месяц

-30.69%

6 месяцев

29.45%

1 год

58.77%

5 лет

40.13%

10 лет

N/A

TPL

С начала года

17.55%

1 месяц

-3.36%

6 месяцев

22.08%

1 год

126.30%

5 лет

52.53%

10 лет

39.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FINV и TPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FINV

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

TPL

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FINV c TPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FinVolution Group (FINV) и Texas Pacific Land Corporation (TPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

FINV: 1.40

TPL: 2.24

Коэффициент Сортино

FINV: 2.07

TPL: 2.76

Коэффициент Омега

FINV: 1.27

TPL: 1.41

Коэффициент Кальмара

FINV: 1.11

TPL: 3.35

Коэффициент Мартина

FINV: 6.57

TPL: 7.98

Показатель коэффициента Шарпа FINV на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа TPL равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FINV и TPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

FINV

TPL

Дивиденды

Сравнение дивидендов FINV и TPL

Дивидендная доходность FINV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что больше доходности TPL в 1.20%

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
FINV FinVolution Group	3.87%	3.49%	4.39%	4.13%	3.45%	4.49%	7.17%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TPL Texas Pacific Land Corporation	1.20%	1.58%	0.83%	1.37%	0.88%	3.58%	0.77%	0.75%	0.30%	0.10%	0.22%	0.23%

Просадки

Сравнение просадок FINV и TPL

Максимальная просадка FINV за все время составила -89.64%, что больше максимальной просадки TPL в -73.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FINV и TPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

FINV

TPL

Волатильность

Сравнение волатильности FINV и TPL

Текущая волатильность для FinVolution Group (FINV) составляет 18.15%, в то время как у Texas Pacific Land Corporation (TPL) волатильность равна 27.12%. Это указывает на то, что FINV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

FINV

TPL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FINV и TPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FinVolution Group и Texas Pacific Land Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение FINV с TPL

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности FINV и TPL

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FINV и TPL

FINV

TPL

Сравнение FINV c TPL - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов FINV и TPL

Просадки

Сравнение просадок FINV и TPL

Волатильность

Сравнение волатильности FINV и TPL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FINV и TPL

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество