Сравнение FINV с TPL
FINV (FinVolution Group) and TPL (Texas Pacific Land Corporation) are both stocks. FINV operates in Credit Services (Financial Services), while TPL operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 5 years, FINV returned -4.32%/yr vs 22.94%/yr for TPL. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FINV и TPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FINV показывает доходность -3.42%, что значительно ниже, чем у TPL с доходностью 45.24%.
FINV
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -1.66%
- 6 месяцев
- -3.97%
- С начала года
- -3.42%
- 1 год
- -49.74%
- 3 года*
- 0.94%
- 5 лет*
- -4.32%
- 10 лет*
- —
TPL
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 16.75%
- 6 месяцев
- 26.05%
- С начала года
- 45.24%
- 1 год
- 27.29%
- 3 года*
- 40.29%
- 5 лет*
- 22.94%
- 10 лет*
- 37.70%
Сравнение доходности по годам FINV и TPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FINV FinVolution Group | -3.42% | -20.07% | 45.47% | 4.39% | 6.39% | 89.23% | 8.51% | -22.85% | -49.37% | -46.54% |
TPL Texas Pacific Land Corporation | 45.24% | -21.61% | 115.31% | -32.40% | 91.29% | 73.25% | -4.69% | 44.58% | 21.96% | 8.66% |
Correlation
The correlation between FINV and TPL is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2017 г. | 0.12 |
The correlation between FINV and TPL shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FINV:
$1.18B
TPL:
$28.70B
FINV:
CN¥8.34
TPL:
$7.30
FINV:
3.85
TPL:
57.02
FINV:
1.35
TPL:
3.02
FINV:
0.64
TPL:
34.23
FINV:
0.51
TPL:
18.45
FINV:
CN¥13.24B
TPL:
$839.03M
FINV:
CN¥10.21B
TPL:
$625.27M
FINV:
CN¥2.61B
TPL:
$690.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FINV vs. TPL — Ранг доходности на риск
FINV
TPL
Сравнение FINV c TPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FinVolution Group (FINV) и Texas Pacific Land Corporation (TPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FINV | TPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.14 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 0.80 | -1.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 1.79 | -2.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FINV и TPL
Максимальная просадка FINV за все время составила -89.76%, что больше максимальной просадки TPL в -73.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FINV и TPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FINV | TPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.76% | -73.05% | -16.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.39% | -34.23% | -20.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.42% | -52.22% | -4.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.69% | -52.50% | -10.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -65.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.35% | -27.14% | -25.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.07% | -27.27% | -26.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.12% | 15.26% | +26.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности FINV и TPL
Текущая волатильность для FinVolution Group (FINV) составляет 9.99%, в то время как у Texas Pacific Land Corporation (TPL) волатильность равна 11.49%. Это указывает на то, что FINV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FINV | TPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.99% | 11.49% | -1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.63% | 37.02% | -3.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.50% | 47.50% | +1.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.29% | 46.31% | +2.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.46% | 47.24% | +24.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FINV и TPL
Дивидендная доходность FINV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.44%, что больше доходности TPL в 0.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FINV FinVolution Group | 6.44% | 5.30% | 3.49% | 4.39% | 4.13% | 3.45% | 4.49% | 7.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TPL Texas Pacific Land Corporation | 0.54% | 0.74% | 1.37% | 0.83% | 1.37% | 0.88% | 2.20% | 0.22% | 0.55% | 0.30% | 0.10% | 0.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FINV и TPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FinVolution Group и Texas Pacific Land Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FINV и TPL
FINV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., FinVolution Group сообщила о валовой прибыли в 2.43B при выручке в 3.19B, что соответствует валовой рентабельности в 76.3%.
TPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 236.82M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FINV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., FinVolution Group сообщила об операционной прибыли в 526.49M при выручке в 3.19B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
TPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила об операционной прибыли в 182.33M при выручке в 236.82M, что соответствует операционной рентабельности 77.0%.
FINV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., FinVolution Group сообщила о чистой прибыли в 412.55M при выручке в 3.19B, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.
TPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила о чистой прибыли в 142.90M при выручке в 236.82M, что соответствует чистой рентабельности 60.3%.
Часто задаваемые вопросы
FINV and TPL have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TPL has higher volatility (11.49%) compared to FINV (9.99%). In terms of maximum drawdown, FINV dropped -89.76% vs TPL's -73.05%.
TPL currently has the higher Sharpe Ratio (0.58 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FINV и TPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор