PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FINV с TPL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FINV с TPL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FINV (FinVolution Group) and TPL (Texas Pacific Land Corporation) are both stocks. FINV operates in Credit Services (Financial Services), while TPL operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 5 years, FINV returned -5.10%/yr vs 21.25%/yr for TPL. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FINV и TPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FinVolution Group (FINV) и Texas Pacific Land Corporation (TPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FINV показывает доходность 4.31%, что значительно ниже, чем у TPL с доходностью 42.00%.

FINV

1 день
-0.58%
1 месяц
1.38%
С начала года
4.31%
6 месяцев
9.99%
1 год
-35.21%
3 года*
13.17%
5 лет*
-5.10%
10 лет*
—

TPL

1 день
9.69%
1 месяц
-5.88%
С начала года
42.00%
6 месяцев
33.76%
1 год
9.02%
3 года*
40.33%
5 лет*
21.25%
10 лет*
37.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FINV и TPL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FINV
FinVolution Group		4.31%-20.07%45.47%4.39%6.39%89.23%8.51%-22.85%-49.37%-45.64%
TPL
Texas Pacific Land Corporation		42.00%-21.61%115.31%-32.40%91.29%73.25%-4.69%44.58%21.96%8.22%

Correlation

The correlation between FINV and TPL is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2017 г.

0.12

The correlation between FINV and TPL shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FINV:

$1.32B

TPL:

$28.07B

EPS

FINV:

$8.34

TPL:

$7.30

Коэффициент P/E

FINV:

0.62

TPL:

55.75

Коэффициент PEG

FINV:

0.22

TPL:

2.95

Коэффициент P/S

FINV:

0.10

TPL:

33.46

Коэффициент P/B

FINV:

0.08

TPL:

18.04

Общая выручка (12 мес.)

FINV:

$13.24B

TPL:

$839.03M

Валовая прибыль (12 мес.)

FINV:

$10.21B

TPL:

$625.27M

EBITDA (12 мес.)

FINV:

$2.61B

TPL:

$690.06M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FinVolution Group

Texas Pacific Land Corporation

Часто сравнивают с FINV:
FINV с QFINFINV с ECPGFINV с NEXTFINV с BTMDFINV с ASNDFINV с MUSAFINV с VALE
Часто сравнивают с TPL:
TPL с PBTTPL с LBTPL с DARTPL с LANDOTPL с UFPTTPL с CPRXTPL с VOO

Доходность на риск

FINV vs. TPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FINV
Ранг доходности на риск FINV: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FINV: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FINV: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FINV: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FINV: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FINV: 2424
Ранг коэф-та Мартина
TPL
Ранг доходности на риск TPL: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPL: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPL: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPL: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPL: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPL: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FINV c TPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FinVolution Group (FINV) и Texas Pacific Land Corporation (TPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FINVTPLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.72
0.19

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.89
0.60

-1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.08

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.63

0.29

-0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.86

0.55

-1.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FINV vs. TPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FINV на текущий момент составляет -0.72, что ниже коэффициента Шарпа TPL равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FINV и TPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FINVTPLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.72

0.19

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

0.46

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

0.56

-0.64

Просадки

Сравнение просадок FINV и TPL

Максимальная просадка FINV за все время составила -89.64%, что больше максимальной просадки TPL в -73.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FINV и TPL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FINVTPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.64%

-73.05%

-16.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.42%

-31.68%

-24.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.42%

-52.22%

-4.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.54%

-52.50%

-18.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-65.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.53%

-28.77%

-19.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.71%

-27.26%

-26.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.84%

16.70%

+24.14%

Волатильность

Сравнение волатильности FINV и TPL

FinVolution Group (FINV) имеет более высокую волатильность в 18.89% по сравнению с Texas Pacific Land Corporation (TPL) с волатильностью 14.43%. Это указывает на то, что FINV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FINVTPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.89%

14.43%

+4.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.81%

38.02%

-4.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.97%

46.51%

+2.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.22%

46.20%

+4.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.86%

47.07%

+24.79%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FINV и TPL

Дивидендная доходность FINV за последние двенадцать месяцев составляет около 5.96%, что больше доходности TPL в 0.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FINV
FinVolution Group		5.96%5.30%3.49%4.39%4.13%3.45%4.49%7.17%0.00%0.00%0.00%0.00%
TPL
Texas Pacific Land Corporation		0.56%0.74%1.37%0.83%1.37%0.88%2.20%0.22%0.55%0.30%0.10%0.22%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FINV и TPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FinVolution Group и Texas Pacific Land Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
3.19B
236.82M
(FINV) Общая выручка
(TPL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FINV и TPL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности FinVolution Group и Texas Pacific Land Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
76.3%
0
Активы портфеля
FINV - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FinVolution Group сообщила о валовой прибыли в 2.43B при выручке в 3.19B, что соответствует валовой рентабельности в 76.3%.

TPL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 236.82M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

FINV - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FinVolution Group сообщила об операционной прибыли в 526.49M при выручке в 3.19B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.

TPL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила об операционной прибыли в 182.33M при выручке в 236.82M, что соответствует операционной рентабельности 77.0%.

FINV - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FinVolution Group сообщила о чистой прибыли в 412.55M при выручке в 3.19B, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.

TPL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила о чистой прибыли в 142.90M при выручке в 236.82M, что соответствует чистой рентабельности 60.3%.

Часто задаваемые вопросы

FINV and TPL have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FINV has higher volatility (18.89%) compared to TPL (14.43%). In terms of maximum drawdown, FINV dropped -89.64% vs TPL's -73.05%.

TPL currently has the higher Sharpe Ratio (0.19 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FINV и TPL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор