Сравнение FINV с ECPG
FINV (FinVolution Group) and ECPG (Encore Capital Group, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — FINV in Credit Services, ECPG in Mortgage Finance. Over the past 5 years, FINV returned -5.18%/yr vs 11.22%/yr for ECPG. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FINV и ECPG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FINV показывает доходность 3.90%, что значительно ниже, чем у ECPG с доходностью 48.30%.
FINV
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 3.90%
- 6 месяцев
- 8.47%
- 1 год
- -37.10%
- 3 года*
- 12.21%
- 5 лет*
- -5.18%
- 10 лет*
- —
ECPG
- 1 день
- 3.32%
- 1 месяц
- -4.51%
- С начала года
- 48.30%
- 6 месяцев
- 51.90%
- 1 год
- 110.50%
- 3 года*
- 20.69%
- 5 лет*
- 11.22%
- 10 лет*
- 11.47%
Сравнение доходности по годам FINV и ECPG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FINV FinVolution Group | 3.90% | -20.07% | 45.47% | 4.39% | 6.39% | 89.23% | 8.51% | -22.85% | -49.37% | -45.64% |
ECPG Encore Capital Group, Inc. | 48.30% | 13.77% | -5.87% | 5.86% | -22.81% | 59.46% | 10.15% | 50.47% | -44.18% | -13.91% |
Correlation
The correlation between FINV and ECPG is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2017 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
FINV:
$1.31B
ECPG:
$1.80B
FINV:
$8.34
ECPG:
$12.85
FINV:
0.61
ECPG:
6.27
FINV:
0.21
ECPG:
0.24
FINV:
0.10
ECPG:
1.00
FINV:
0.08
ECPG:
1.74
FINV:
$13.24B
ECPG:
$1.85B
FINV:
$10.21B
ECPG:
$1.38B
FINV:
$2.61B
ECPG:
$510.14M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FINV vs. ECPG — Ранг доходности на риск
FINV
ECPG
Сравнение FINV c ECPG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FinVolution Group (FINV) и Encore Capital Group, Inc. (ECPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FINV | ECPG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.48 | -0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 8.80 | -9.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | 24.70 | -25.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FINV | ECPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.76 | 3.22 | -3.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | 0.30 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.24 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 0.11 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок FINV и ECPG
Максимальная просадка FINV за все время составила -89.64%, что меньше максимальной просадки ECPG в -97.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FINV и ECPG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FINV | ECPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.64% | -97.86% | +8.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.42% | -12.63% | -43.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.42% | -49.94% | -6.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.54% | -62.54% | -8.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -65.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.73% | -4.51% | -44.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.71% | -37.57% | -16.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.95% | 4.49% | +36.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности FINV и ECPG
FinVolution Group (FINV) имеет более высокую волатильность в 18.88% по сравнению с Encore Capital Group, Inc. (ECPG) с волатильностью 8.02%. Это указывает на то, что FINV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ECPG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FINV | ECPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.88% | 8.02% | +10.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.55% | 20.44% | +13.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.97% | 34.56% | +14.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.11% | 37.81% | +12.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.85% | 48.44% | +23.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FINV и ECPG
Дивидендная доходность FINV за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%, тогда как ECPG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECPG Encore Capital Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FINV FinVolution Group | 5.99% | 5.30% | 3.49% | 4.39% | 4.13% | 3.45% | 4.49% | 7.17% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FINV и ECPG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FinVolution Group и Encore Capital Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FINV и ECPG
FINV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FinVolution Group сообщила о валовой прибыли в 2.43B при выручке в 3.19B, что соответствует валовой рентабельности в 76.3%.
ECPG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Encore Capital Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 360.87M при выручке в 475.41M, что соответствует валовой рентабельности в 75.9%.
FINV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FinVolution Group сообщила об операционной прибыли в 526.49M при выручке в 3.19B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
ECPG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Encore Capital Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 183.99M при выручке в 475.41M, что соответствует операционной рентабельности 38.7%.
FINV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FinVolution Group сообщила о чистой прибыли в 412.55M при выручке в 3.19B, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.
ECPG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Encore Capital Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 86.24M при выручке в 475.41M, что соответствует чистой рентабельности 18.1%.
Часто задаваемые вопросы
FINV and ECPG have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FINV has higher volatility (18.88%) compared to ECPG (8.02%). In terms of maximum drawdown, FINV dropped -89.64% vs ECPG's -97.86%.
ECPG currently has the higher Sharpe Ratio (3.22 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FINV и ECPG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор