- ISIN
- US31810T1016
- CUSIP
- 31810T101
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Credit Services
- Дата IPO
- 10 нояб. 2017 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.32B
- Enterprise Value
- -$3.65B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $8.34
- Коэффициент P/E
- 0.62
- Коэффициент PEG
- 0.22
- Общая выручка (12 мес.)
- $13.24B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $10.21B
- EBITDA (12 мес.)
- $2.61B
- Годовой диапазон
- $4.35 - $10.90
- Целевая цена
- $5.94
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 8.61%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 13.61%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FINV
FinVolution Group (FINV) прибавил 4.3% с начала года. По цене $5 за акцию FINV торгуется на 52.9% ниже 52-недельного максимума в $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FINV 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $770.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FinVolution Group (FINV) показал доход в 4.31% с начала года и -35.21% за последние 12 месяцев.
FinVolution Group
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 1.38%
- С начала года
- 4.31%
- 6 месяцев
- 9.99%
- 1 год
- -35.21%
- 3 года*
- 13.17%
- 5 лет*
- -5.10%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность FINV по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 нояб. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +0.76%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.6 лет.
Исторически 45% месяцев были с положительной доходностью, а 55% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2021 г. с доходностью +62.9%, в то время как худший месяц был дек. 2018 г. с доходностью -35.1%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении FINV закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 11 мар. 2021 г. с доходностью +93.1%, в то время как худший день был 22 нояб. 2017 г. с доходностью -24.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.91% | 9.55% | -14.77% | 10.12% | 5.85% | -2.29% | 4.31% | ||||||
| 2025 | 12.52% | 7.85% | 16.87% | -14.76% | 5.69% | 13.40% | -9.39% | -3.96% | -10.67% | -17.10% | -18.33% | 4.81% | -20.07% |
| 2024 | -1.84% | 8.73% | -3.63% | -0.65% | 0.21% | -0.21% | 16.98% | -5.02% | 16.60% | -1.94% | 15.18% | -2.72% | 45.47% |
| 2023 | 10.69% | -7.65% | -17.75% | 0.85% | -3.02% | 19.17% | 27.61% | -14.48% | -0.80% | -5.02% | -6.34% | 10.61% | 4.39% |
| 2022 | -19.88% | 3.04% | -2.46% | 0.16% | 11.97% | 12.83% | -11.79% | 17.42% | -13.01% | 1.40% | 7.60% | 6.21% | 6.39% |
| 2021 | 29.21% | 62.90% | 24.73% | -1.90% | 12.07% | 26.60% | -31.41% | -6.74% | -7.39% | 8.51% | -4.08% | -16.01% | 89.23% |
Метрики бенчмарка
FinVolution Group has an annualized alpha of 5.09%, beta of 0.87, and R2 of 0.05 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 13, 2017.
- This stock participated in 75.21% of S&P 500 Index downside but only 16.56% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.05 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 5.09%
- Бета
- 0.87
- R²
- 0.05
- Участие в росте
- 16.56%
- Участие в снижении
- 75.21%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FINV имеет ранг 17 по соотношению доходности и риска — в нижних 17% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FinVolution Group (FINV) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FINV | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.41 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | 2.93 | -3.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | 13.52 | -14.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность FinVolution Group за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.96%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.31 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 5 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.31 | $0.28 | $0.24 | $0.22 | $0.21 | $0.17 | $0.12 | $0.19 |
Дивидендный доход | 5.96% | 5.30% | 3.49% | 4.39% | 4.13% | 3.45% | 4.49% | 7.17% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для FinVolution Group. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
FinVolution Group показал максимальную просадку в 89.64%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 1256 торговых сессий.
Текущая просадка FinVolution Group составляет 48.53%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -89.64%март 2020 г. | 2y 4mo | 5y 1d | 7y 4moнояб. 2017 г. - март 2025 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -56.42%март 2026 г. | 8mo 15d | — | 10mo 25dиюль 2025 г. - сейчас |
Распродажа 2025 года2025 | -31.94%апр. 2025 г. | 1mo 3d | 2mo 21d | 3mo 24dмарт 2025 г. - июль 2025 г. |
Показатели просадок
| FINV | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.64% | -56.78% | -32.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.42% | -9.10% | -47.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.42% | -18.90% | -37.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.54% | -25.43% | -45.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.53% | -0.74% | -47.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.71% | -10.72% | -42.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.84% | 1.97% | +38.87% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей FinVolution Group в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается FinVolution Group по сравнению с другими компаниями из отрасли Credit Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для FINV в сравнении с другими компаниями отрасли Credit Services. В настоящее время у FINV коэффициент P/E составляет 0.6. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для FINV по сравнению с другими компаниями отрасли Credit Services. В настоящее время у FINV коэффициент PEG составляет 0.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для FINV по сравнению с другими компаниями в отрасли Credit Services. В настоящее время у FINV коэффициент P/S составляет 0.1. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для FINV по сравнению с другими компаниями в отрасли Credit Services. В настоящее время у FINV коэффициент P/B составляет 0.1. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с FINV
Добавьте FinVolution Group в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FINV