Сравнение FINV с NEXT
FINV (FinVolution Group) and NEXT (NextDecade Corporation) are both stocks. FINV operates in Credit Services (Financial Services), while NEXT operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 5 years, FINV returned -5.18%/yr vs 28.83%/yr for NEXT. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FINV и NEXT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FINV показывает доходность 3.90%, что значительно ниже, чем у NEXT с доходностью 64.33%.
FINV
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 3.90%
- 6 месяцев
- 8.47%
- 1 год
- -37.10%
- 3 года*
- 12.21%
- 5 лет*
- -5.18%
- 10 лет*
- —
NEXT
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- 9.76%
- С начала года
- 64.33%
- 6 месяцев
- 39.00%
- 1 год
- 3.10%
- 3 года*
- 15.03%
- 5 лет*
- 28.83%
- 10 лет*
- -1.38%
Сравнение доходности по годам FINV и NEXT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FINV FinVolution Group | 3.90% | -20.07% | 45.47% | 4.39% | 6.39% | 89.23% | 8.51% | -22.85% | -49.37% | -45.64% |
NEXT NextDecade Corporation | 64.33% | -31.65% | 61.64% | -3.44% | 73.33% | 36.36% | -65.96% | 13.70% | -35.10% | -13.51% |
Correlation
The correlation between FINV and NEXT is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2017 г. | 0.12 |
The correlation between FINV and NEXT shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FINV:
$1.31B
NEXT:
$2.29B
FINV:
$8.34
NEXT:
-$1.35
FINV:
$13.24B
NEXT:
$0.00
FINV:
$10.21B
NEXT:
-$15.67M
FINV:
$2.61B
NEXT:
-$271.66M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FINV vs. NEXT — Ранг доходности на риск
FINV
NEXT
Сравнение FINV c NEXT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FinVolution Group (FINV) и NextDecade Corporation (NEXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FINV | NEXT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.07 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 0.05 | -0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | 0.08 | -0.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FINV | NEXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.76 | 0.05 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | 0.35 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | -0.01 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок FINV и NEXT
Максимальная просадка FINV за все время составила -89.64%, примерно равная максимальной просадке NEXT в -88.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FINV и NEXT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FINV | NEXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.64% | -88.79% | -0.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.42% | -60.00% | +3.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.42% | -60.00% | +3.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.54% | -62.23% | -8.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -88.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.73% | -27.83% | -20.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.71% | -39.05% | -14.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.95% | 40.80% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности FINV и NEXT
FinVolution Group (FINV) имеет более высокую волатильность в 18.88% по сравнению с NextDecade Corporation (NEXT) с волатильностью 15.25%. Это указывает на то, что FINV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FINV | NEXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.88% | 15.25% | +3.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.55% | 46.56% | -13.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.97% | 63.75% | -14.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.11% | 83.19% | -33.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.85% | 87.02% | -15.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FINV и NEXT
Дивидендная доходность FINV за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%, тогда как NEXT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FINV FinVolution Group | 5.99% | 5.30% | 3.49% | 4.39% | 4.13% | 3.45% | 4.49% | 7.17% |
NEXT NextDecade Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FINV и NEXT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FinVolution Group и NextDecade Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FINV and NEXT have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FINV has higher volatility (18.88%) compared to NEXT (15.25%). In terms of maximum drawdown, FINV dropped -89.64% vs NEXT's -88.79%.
NEXT currently has the higher Sharpe Ratio (0.05 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FINV и NEXT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор