Сравнение FINV с NEXT
FINV (FinVolution Group) and NEXT (NextDecade Corporation) are both stocks. FINV operates in Credit Services (Financial Services), while NEXT operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 5 years, FINV returned -7.70%/yr vs 10.43%/yr for NEXT. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FINV и NEXT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FINV показывает доходность -1.38%, что значительно ниже, чем у NEXT с доходностью 35.86%.
FINV
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 8.02%
- С начала года
- -1.38%
- 6 месяцев
- -5.02%
- 1 год
- -47.37%
- 3 года*
- 7.84%
- 5 лет*
- -7.70%
- 10 лет*
- —
NEXT
- 1 день
- -7.25%
- 1 месяц
- -15.37%
- С начала года
- 35.86%
- 6 месяцев
- 31.14%
- 1 год
- -22.17%
- 3 года*
- -3.35%
- 5 лет*
- 10.43%
- 10 лет*
- -3.31%
Сравнение доходности по годам FINV и NEXT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FINV FinVolution Group | -1.38% | -20.07% | 45.47% | 4.39% | 6.39% | 89.23% | 8.51% | -22.85% | -49.37% | -46.54% |
NEXT NextDecade Corporation | 35.86% | -31.65% | 61.64% | -3.44% | 73.33% | 36.36% | -65.96% | 13.70% | -35.10% | -12.33% |
Correlation
The correlation between FINV and NEXT is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2017 г. | 0.12 |
The correlation between FINV and NEXT shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.13 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FINV:
$1.25B
NEXT:
$1.90B
FINV:
CN¥8.34
NEXT:
-$1.35
FINV:
CN¥13.24B
NEXT:
$0.00
FINV:
CN¥10.21B
NEXT:
-$15.67M
FINV:
CN¥2.61B
NEXT:
-$271.66M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FINV vs. NEXT — Ранг доходности на риск
FINV
NEXT
Сравнение FINV c NEXT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FinVolution Group (FINV) и NextDecade Corporation (NEXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FINV | NEXT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.99 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | -0.37 | -0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | -0.53 | -0.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FINV и NEXT
Максимальная просадка FINV за все время составила -89.76%, примерно равная максимальной просадке NEXT в -88.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FINV и NEXT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FINV | NEXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.76% | -88.79% | -0.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.42% | -60.00% | +3.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.42% | -60.00% | +3.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.21% | -60.00% | -9.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -88.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.34% | -40.33% | -11.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.08% | -39.01% | -15.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.57% | 41.54% | +1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности FINV и NEXT
Текущая волатильность для FinVolution Group (FINV) составляет 17.65%, в то время как у NextDecade Corporation (NEXT) волатильность равна 19.23%. Это указывает на то, что FINV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FINV | NEXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.65% | 19.23% | -1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.57% | 47.74% | -14.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.71% | 65.80% | -17.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.55% | 75.94% | -26.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.65% | 87.23% | -15.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FINV и NEXT
Дивидендная доходность FINV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.31%, тогда как NEXT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FINV FinVolution Group | 6.31% | 5.30% | 3.49% | 4.39% | 4.13% | 3.45% | 4.49% | 7.17% |
NEXT NextDecade Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FINV и NEXT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FinVolution Group и NextDecade Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FINV and NEXT have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NEXT has higher volatility (19.23%) compared to FINV (17.65%). In terms of maximum drawdown, FINV dropped -89.76% vs NEXT's -88.79%.
NEXT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.34 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FINV и NEXT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор