Сравнение FINV с NEXT
FINV (FinVolution Group) and NEXT (NextDecade Corporation) are both stocks. FINV operates in Credit Services (Financial Services), while NEXT operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 5 years, FINV returned -4.32%/yr vs 18.20%/yr for NEXT. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FINV и NEXT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FINV показывает доходность -3.42%, что значительно ниже, чем у NEXT с доходностью 44.02%.
FINV
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -1.66%
- 6 месяцев
- -3.97%
- С начала года
- -3.42%
- 1 год
- -49.74%
- 3 года*
- 0.94%
- 5 лет*
- -4.32%
- 10 лет*
- —
NEXT
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 4.40%
- 6 месяцев
- 49.41%
- С начала года
- 44.02%
- 1 год
- -33.65%
- 3 года*
- 7.44%
- 5 лет*
- 18.20%
- 10 лет*
- -2.75%
Сравнение доходности по годам FINV и NEXT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FINV FinVolution Group | -3.42% | -20.07% | 45.47% | 4.39% | 6.39% | 89.23% | 8.51% | -22.85% | -49.37% | -46.54% |
NEXT NextDecade Corporation | 44.02% | -31.65% | 61.64% | -3.44% | 73.33% | 36.36% | -65.96% | 13.70% | -35.10% | -12.33% |
Correlation
The correlation between FINV and NEXT is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2017 г. | 0.12 |
The correlation between FINV and NEXT shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.13 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FINV:
$1.18B
NEXT:
$2.01B
FINV:
CN¥8.34
NEXT:
-$1.35
FINV:
CN¥13.24B
NEXT:
$0.00
FINV:
CN¥10.21B
NEXT:
-$15.67M
FINV:
CN¥2.61B
NEXT:
-$271.66M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FINV vs. NEXT — Ранг доходности на риск
FINV
NEXT
Сравнение FINV c NEXT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FinVolution Group (FINV) и NextDecade Corporation (NEXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FINV | NEXT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.94 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | -0.56 | -0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | -0.79 | -0.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FINV и NEXT
Максимальная просадка FINV за все время составила -89.76%, примерно равная максимальной просадке NEXT в -88.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FINV и NEXT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FINV | NEXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.76% | -88.79% | -0.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.39% | -60.00% | +5.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.42% | -60.00% | +3.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.69% | -60.00% | -2.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -88.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.35% | -36.75% | -15.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.07% | -39.00% | -15.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.12% | 42.43% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности FINV и NEXT
Текущая волатильность для FinVolution Group (FINV) составляет 9.99%, в то время как у NextDecade Corporation (NEXT) волатильность равна 17.80%. Это указывает на то, что FINV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FINV | NEXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.99% | 17.80% | -7.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.63% | 46.83% | -13.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.50% | 62.40% | -13.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.29% | 75.73% | -26.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.46% | 87.27% | -15.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FINV и NEXT
Дивидендная доходность FINV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.44%, тогда как NEXT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FINV FinVolution Group | 6.44% | 5.30% | 3.49% | 4.39% | 4.13% | 3.45% | 4.49% | 7.17% |
NEXT NextDecade Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FINV и NEXT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FinVolution Group и NextDecade Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FINV and NEXT have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NEXT has higher volatility (17.80%) compared to FINV (9.99%). In terms of maximum drawdown, FINV dropped -89.76% vs NEXT's -88.79%.
NEXT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.54 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FINV и NEXT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор