Сравнение FINV с VALE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FinVolution Group (FINV) и Vale S.A. (VALE).
Доходность
Сравнение доходности FINV и VALE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FINV и VALE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FINV FinVolution Group | -6.50% | -20.07% | 45.47% | 4.39% | 6.39% | 89.23% | 8.51% | -22.85% | -49.37% | -45.64% |
VALE Vale S.A. | 23.18% | 60.70% | -38.83% | 1.57% | 32.54% | -1.45% | 32.40% | 2.72% | 12.25% | 23.75% |
Фундаментальные показатели
FINV:
$1.30B
VALE:
$68.51B
FINV:
$9.51
VALE:
$0.54
FINV:
0.51
VALE:
29.91
FINV:
0.10
VALE:
1.79
FINV:
0.08
VALE:
2.04
FINV:
$13.53B
VALE:
$38.39B
FINV:
$10.64B
VALE:
$13.26B
FINV:
$3.00B
VALE:
$13.88B
Доходность по периодам
С начала года, FINV показывает доходность -6.50%, что значительно ниже, чем у VALE с доходностью 23.18%.
FINV
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- -14.66%
- С начала года
- -6.50%
- 6 месяцев
- -34.80%
- 1 год
- -49.80%
- 3 года*
- 10.52%
- 5 лет*
- -2.52%
- 10 лет*
- —
VALE
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- 23.18%
- 6 месяцев
- 48.78%
- 1 год
- 67.24%
- 3 года*
- 8.95%
- 5 лет*
- 8.50%
- 10 лет*
- 22.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FINV vs. VALE — Ранг доходности на риск
FINV
VALE
Сравнение FINV c VALE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FinVolution Group (FINV) и Vale S.A. (VALE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FINV | VALE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.04 | 2.06 | -3.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.57 | 2.60 | -4.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.35 | -0.53 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 3.49 | -4.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | 11.65 | -12.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FINV | VALE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.04 | 2.06 | -3.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.24 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | 0.31 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между FINV и VALE составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FINV и VALE
Дивидендная доходность FINV за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что больше доходности VALE в 3.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FINV FinVolution Group | 5.66% | 5.30% | 3.49% | 4.39% | 4.13% | 3.45% | 4.49% | 7.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VALE Vale S.A. | 3.58% | 7.29% | 11.41% | 7.75% | 8.63% | 19.70% | 2.72% | 2.63% | 4.16% | 3.77% | 1.06% | 7.48% |
Просадки
Сравнение просадок FINV и VALE
Максимальная просадка FINV за все время составила -89.64%, примерно равная максимальной просадке VALE в -92.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FINV и VALE.
Загрузка...
Показатели просадок
| FINV | VALE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.64% | -92.78% | +3.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.42% | -19.85% | -36.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.54% | -49.79% | -20.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.87% | -8.44% | -45.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.77% | -36.95% | -16.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.82% | 5.94% | +29.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности FINV и VALE
FinVolution Group (FINV) имеет более высокую волатильность в 19.00% по сравнению с Vale S.A. (VALE) с волатильностью 12.08%. Это указывает на то, что FINV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VALE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FINV | VALE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.00% | 12.08% | +6.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.66% | 24.50% | +13.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.13% | 32.85% | +15.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.52% | 35.64% | +14.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.21% | 42.23% | +29.98% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FINV и VALE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FinVolution Group и Vale S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FINV и VALE
FINV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., FinVolution Group сообщила о валовой прибыли в 2.15B при выручке в 2.98B, что соответствует валовой рентабельности в 72.0%.
VALE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Vale S.A. сообщила о валовой прибыли в 4.08B при выручке в 11.06B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
FINV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., FinVolution Group сообщила об операционной прибыли в 475.99M при выручке в 2.98B, что соответствует операционной рентабельности 16.0%.
VALE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Vale S.A. сообщила об операционной прибыли в 2.91B при выручке в 11.06B, что соответствует операционной рентабельности 26.3%.
FINV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., FinVolution Group сообщила о чистой прибыли в 418.85M при выручке в 2.98B, что соответствует чистой рентабельности 14.1%.
VALE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Vale S.A. сообщила о чистой прибыли в -3.90B при выручке в 11.06B, что соответствует чистой рентабельности -35.3%.