Сравнение MUSA с CSW
MUSA (Murphy USA Inc.) and CSW (CSW Industrials Inc) are both stocks. MUSA operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while CSW operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past year, MUSA returned 46.73% vs -5.19% for CSW. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MUSA и CSW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MUSA показывает доходность 45.83%, что значительно выше, чем у CSW с доходностью -6.92%.
MUSA
- 1 день
- -5.73%
- 1 месяц
- 4.60%
- С начала года
- 45.83%
- 6 месяцев
- 45.23%
- 1 год
- 46.73%
- 3 года*
- 27.20%
- 5 лет*
- 35.08%
- 10 лет*
- 23.79%
CSW
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 6.52%
- С начала года
- -6.92%
- 6 месяцев
- -13.70%
- 1 год
- -5.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MUSA и CSW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MUSA Murphy USA Inc. | 45.83% | -4.81% |
CSW CSW Industrials Inc | -6.92% | -4.50% |
Correlation
The correlation between MUSA and CSW is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | 0.07 |
Фундаментальные показатели
MUSA:
$10.98B
CSW:
$4.56B
MUSA:
$28.85
CSW:
$6.68
MUSA:
20.34
CSW:
40.79
MUSA:
1.10
CSW:
2.65
MUSA:
0.57
CSW:
4.22
MUSA:
16.67
CSW:
4.34
MUSA:
$19.68B
CSW:
$1.08B
MUSA:
$487.10M
CSW:
$453.68M
MUSA:
$1.06B
CSW:
$211.08M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUSA vs. CSW — Ранг доходности на риск
MUSA
CSW
Сравнение MUSA c CSW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Murphy USA Inc. (MUSA) и CSW Industrials Inc (CSW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MUSA | CSW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.01 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | -0.21 | +2.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.89 | -0.35 | +5.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MUSA и CSW
Максимальная просадка MUSA за все время составила -35.54%, что больше максимальной просадки CSW в -25.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUSA и CSW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUSA | CSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.54% | -25.35% | -10.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.72% | -24.56% | +4.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.54% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.54% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.73% | -18.49% | +12.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.97% | -13.88% | +3.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.58% | 14.93% | -5.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUSA и CSW
Murphy USA Inc. (MUSA) имеет более высокую волатильность в 13.88% по сравнению с CSW Industrials Inc (CSW) с волатильностью 12.20%. Это указывает на то, что MUSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUSA | CSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.88% | 12.20% | +1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.78% | 30.57% | +0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.53% | 40.35% | -0.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.54% | 40.29% | -9.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.39% | 40.29% | -8.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUSA и CSW
Дивидендная доходность MUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что сопоставимо с доходностью CSW в 0.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSW CSW Industrials Inc | 0.41% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MUSA Murphy USA Inc. | 0.41% | 0.53% | 0.36% | 0.43% | 0.45% | 0.52% | 0.19% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MUSA и CSW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Murphy USA Inc. и CSW Industrials Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MUSA и CSW
MUSA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Murphy USA Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.82B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CSW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CSW Industrials Inc сообщила о валовой прибыли в 126.61M при выручке в 308.96M, что соответствует валовой рентабельности в 41.0%.
MUSA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Murphy USA Inc. сообщила об операционной прибыли в 205.20M при выручке в 4.82B, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.
CSW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CSW Industrials Inc сообщила об операционной прибыли в 37.44M при выручке в 308.96M, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.
MUSA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Murphy USA Inc. сообщила о чистой прибыли в 136.30M при выручке в 4.82B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.
CSW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CSW Industrials Inc сообщила о чистой прибыли в 20.20M при выручке в 308.96M, что соответствует чистой рентабельности 6.5%.
Часто задаваемые вопросы
MUSA and CSW have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MUSA has higher volatility (13.88%) compared to CSW (12.20%). In terms of maximum drawdown, MUSA dropped -35.54% vs CSW's -25.35%.
MUSA currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MUSA и CSW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор