PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MU с V
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MU с V

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MU (Micron Technology, Inc.) and V (Visa Inc.) are both stocks. MU operates in Semiconductors (Technology), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, MU returned 55.03%/yr vs 15.64%/yr for V. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MU и V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Micron Technology, Inc. (MU) и Visa Inc. (V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MU показывает доходность 232.74%, что значительно выше, чем у V с доходностью -8.47%. За последние 10 лет акции MU превзошли акции V по среднегодовой доходности: 55.03% против 15.64% соответственно.

MU

1 день
9.87%
1 месяц
27.11%
С начала года
232.74%
6 месяцев
284.77%
1 год
776.52%
3 года*
144.94%
5 лет*
65.39%
10 лет*
55.03%

V

1 день
-1.21%
1 месяц
0.48%
С начала года
-8.47%
6 месяцев
-1.79%
1 год
-12.97%
3 года*
13.52%
5 лет*
7.39%
10 лет*
15.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MU и V

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MU
Micron Technology, Inc.		232.74%240.24%-0.96%71.93%-45.93%24.21%39.79%69.49%-22.84%87.59%
V
Visa Inc.		-8.47%11.76%22.32%26.31%-3.40%-0.31%17.12%43.33%16.49%47.18%

Correlation

The correlation between MU and V is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г.

0.36

The correlation between MU and V shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

MU:

$21.26

V:

$15.24

Коэффициент P/E

MU:

44.66

V:

20.98

Коэффициент PEG

MU:

0.17

V:

1.29

Коэффициент P/S

MU:

18.53

V:

10.84

Общая выручка (12 мес.)

MU:

$58.12B

V:

$43.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

MU:

$33.96B

V:

$16.94B

EBITDA (12 мес.)

MU:

$25.99B

V:

$27.63B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Micron Technology, Inc.

Visa Inc.

Часто сравнивают с MU:
MU с SNDKMU с AMDMU с WDCMU с 000660.KSMU с MRVLMU с LRCXMU с GOOG
Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM

Доходность на риск

MU vs. V — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MU
Ранг доходности на риск MU: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MU: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MU: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MU: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MU: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MU: 100100
Ранг коэф-та Мартина
V
Ранг доходности на риск V: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MU c V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Micron Technology, Inc. (MU) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MUVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
11.44
-0.58

+12.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.27
-0.72

+6.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.81

0.91

+0.90

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

25.90

-0.64

+26.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

100.37

-1.18

+101.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MU vs. V - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MU на текущий момент составляет 11.44, что выше коэффициента Шарпа V равного -0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MU и V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MUVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.44

-0.58

+12.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.24

0.33

+0.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.11

0.64

+0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.69

-0.38

Просадки

Сравнение просадок MU и V

Максимальная просадка MU за все время составила -98.25%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MU и V.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.25%

-51.90%

-46.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.28%

-20.38%

-9.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.63%

-20.38%

-37.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.63%

-28.60%

-29.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.63%

-36.36%

-21.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.07%

-13.69%

+1.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.19%

-8.26%

-49.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.80%

11.03%

-3.23%

Волатильность

Сравнение волатильности MU и V

Micron Technology, Inc. (MU) имеет более высокую волатильность в 34.16% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.74%. Это указывает на то, что MU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

34.16%

5.74%

+28.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.74%

17.50%

+39.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.70%

22.32%

+46.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.91%

22.80%

+30.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.99%

24.47%

+25.52%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MU и V

Дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности V в 0.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MU
Micron Technology, Inc.		0.05%0.16%0.55%0.54%0.89%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
V
Visa Inc.		0.81%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MU и V

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Micron Technology, Inc. и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
23.86B
11.23B
(MU) Общая выручка
(V) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MU и V

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Micron Technology, Inc. и Visa Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
74.4%
-79.3%
Активы портфеля
MU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.75B при выручке в 23.86B, что соответствует валовой рентабельности в 74.4%.

V - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.

MU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.13B при выручке в 23.86B, что соответствует операционной рентабельности 67.6%.

V - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.

MU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.79B при выручке в 23.86B, что соответствует чистой рентабельности 57.8%.

V - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.

Часто задаваемые вопросы

MU and V have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MU has higher volatility (34.16%) compared to V (5.74%). In terms of maximum drawdown, MU dropped -98.25% vs V's -51.90%.

MU currently has the higher Sharpe Ratio (11.44 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MU и V

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор