PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MU с V
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MU с V

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

MU (Micron Technology, Inc.) and V (Visa Inc.) are both stocks. MU operates in Semiconductors (Technology), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, MU returned 57.50%/yr vs 17.28%/yr for V. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MU и V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Micron Technology, Inc. (MU) и Visa Inc. (V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MU показывает доходность 301.44%, что значительно выше, чем у V с доходностью -2.18%. За последние 10 лет акции MU превзошли акции V по среднегодовой доходности: 57.50% против 17.28% соответственно.

MU

1 день
1.14%
1 месяц
17.95%
С начала года
301.44%
6 месяцев
289.22%
1 год
820.18%
3 года*
163.91%
5 лет*
69.08%
10 лет*
57.50%

V

1 день
1.61%
1 месяц
4.69%
С начала года
-2.18%
6 месяцев
-3.26%
1 год
-1.22%
3 года*
13.75%
5 лет*
8.69%
10 лет*
17.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MU и V

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MU
Micron Technology, Inc.		301.44%240.24%-0.96%71.93%-45.93%24.21%39.79%69.49%-22.84%87.59%
V
Visa Inc.		-2.18%11.76%22.32%26.31%-3.40%-0.31%17.12%43.33%16.49%47.18%

Correlation

The correlation between MU and V is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г.

0.36

The correlation between MU and V shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

MU:

$44.42

V:

$17.20

Коэффициент P/E

MU:

25.78

V:

19.86

Коэффициент PEG

MU:

0.10

V:

1.22

Коэффициент P/S

MU:

14.42

V:

10.26

Общая выручка (12 мес.)

MU:

$90.27B

V:

$43.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

MU:

$65.51B

V:

$16.94B

EBITDA (12 мес.)

MU:

$44.96B

V:

$27.63B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Micron Technology, Inc.

Visa Inc.

Часто сравнивают с MU:
MU с SNDKMU с AMDMU с WDCMU с 000660.KSMU с MRVLMU с LRCXMU с GOOG
Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM

Доходность на риск

MU vs. V — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MU
Ранг доходности на риск MU: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MU: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MU: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MU: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MU: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MU: 100100
Ранг коэф-та Мартина
V
Ранг доходности на риск V: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MU c V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Micron Technology, Inc. (MU) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MUVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
11.13
-0.06

+11.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.97
0.07

+5.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.77

1.01

+0.76

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

27.36

-0.07

+27.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

106.27

-0.15

+106.42

MU vs. V - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MU на текущий момент составляет 11.13, что выше коэффициента Шарпа V равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MU и V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MU и V

Максимальная просадка MU за все время составила -98.25%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MU и V.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.25%

-51.90%

-46.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.28%

-17.18%

-13.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.63%

-20.38%

-37.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.63%

-28.60%

-29.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.63%

-36.36%

-21.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.63%

-7.76%

+2.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.10%

-8.27%

-49.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.79%

8.09%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности MU и V

Micron Technology, Inc. (MU) имеет более высокую волатильность в 36.74% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 6.25%. Это указывает на то, что MU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

36.74%

6.25%

+30.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

61.74%

16.96%

+44.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

74.57%

21.39%

+53.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.52%

22.86%

+31.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.62%

24.39%

+26.23%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MU и V

Дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности V в 0.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MU
Micron Technology, Inc.		0.04%0.16%0.55%0.54%0.89%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
V
Visa Inc.		0.76%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MU и V

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Micron Technology, Inc. и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B20222023202420252026
41.46B
11.23B
(MU) Общая выручка
(V) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MU и V

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Micron Technology, Inc. и Visa Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20222023202420252026
84.6%
-79.3%
Активы портфеля
MU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 35.06B при выручке в 41.46B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.

V - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.

MU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 33.31B при выручке в 41.46B, что соответствует операционной рентабельности 80.4%.

V - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.

MU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 28.24B при выручке в 41.46B, что соответствует чистой рентабельности 68.1%.

V - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.

Часто задаваемые вопросы

MU and V have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MU has higher volatility (36.74%) compared to V (6.25%). In terms of maximum drawdown, MU dropped -98.25% vs V's -51.90%.

MU currently has the higher Sharpe Ratio (11.13 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MU и V

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор