PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MU с TXN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между MU и TXN составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение MU с TXN

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Micron Technology, Inc. (MU) и Texas Instruments Incorporated (TXN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MU или TXN.

Доходность

Сравнение доходности MU и TXN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Micron Technology, Inc. (MU) и Texas Instruments Incorporated (TXN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MU:

-0.39

TXN:

-0.10

Коэф-т Сортино

MU:

-0.29

TXN:

0.06

Коэф-т Омега

MU:

0.96

TXN:

1.01

Коэф-т Кальмара

MU:

-0.49

TXN:

-0.17

Коэф-т Мартина

MU:

-0.80

TXN:

-0.43

Индекс Язвы

MU:

35.65%

TXN:

13.30%

Дневная вол-ть

MU:

63.83%

TXN:

39.08%

Макс. просадка

MU:

-98.25%

TXN:

-85.81%

Текущая просадка

MU:

-38.16%

TXN:

-15.67%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MU:

$108.18B

TXN:

$168.06B

EPS

MU:

$4.18

TXN:

$5.31

Коэффициент P/E

MU:

23.16

TXN:

34.84

Коэффициент PEG

MU:

0.14

TXN:

1.96

Коэффициент P/S

MU:

3.45

TXN:

10.47

Коэффициент P/B

MU:

2.22

TXN:

10.20

Общая выручка (12 мес.)

MU:

$31.32B

TXN:

$16.05B

Валовая прибыль (12 мес.)

MU:

$10.88B

TXN:

$9.31B

EBITDA (12 мес.)

MU:

$12.53B

TXN:

$7.62B

Доходность по периодам

С начала года, MU показывает доходность 12.38%, что значительно выше, чем у TXN с доходностью -0.93%. За последние 10 лет акции MU уступали акциям TXN по среднегодовой доходности: 13.27% против 15.83% соответственно.

MU

С начала года

12.38%

1 месяц

22.76%

6 месяцев

-3.31%

1 год

-24.86%

3 года

9.24%

5 лет

15.06%

10 лет

13.27%

TXN

С начала года

-0.93%

1 месяц

14.25%

6 месяцев

-7.59%

1 год

-3.82%

3 года

4.19%

5 лет

12.11%

10 лет

15.83%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Micron Technology, Inc.

Texas Instruments Incorporated

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MU и TXN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MU
Ранг риск-скорректированной доходности MU, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MU, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MU, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MU, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MU, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MU, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
TXN
Ранг риск-скорректированной доходности TXN, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TXN, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TXN, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TXN, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TXN, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TXN, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MU c TXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Micron Technology, Inc. (MU) и Texas Instruments Incorporated (TXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MU на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа TXN равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MU и TXN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов MU и TXN

Дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности TXN в 2.94%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MU
Micron Technology, Inc.		0.49%0.55%0.54%0.89%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TXN
Texas Instruments Incorporated		2.94%2.81%2.94%2.84%2.23%2.27%2.50%2.78%2.03%2.25%2.55%2.32%

Просадки

Сравнение просадок MU и TXN

Максимальная просадка MU за все время составила -98.25%, что больше максимальной просадки TXN в -85.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MU и TXN.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности MU и TXN

Micron Technology, Inc. (MU) и Texas Instruments Incorporated (TXN) имеют волатильность 11.40% и 11.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MU и TXN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Micron Technology, Inc. и Texas Instruments Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B8.00B9.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
8.05B
4.07B
(MU) Общая выручка
(TXN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MU и TXN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Micron Technology, Inc. и Texas Instruments Incorporated.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
36.8%
56.8%
(MU) Валовая рентабельность
(TXN) Валовая рентабельность
MU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.96B при выручке в 8.05B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.

TXN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Texas Instruments Incorporated сообщила о валовой прибыли в 2.31B при выручке в 4.07B, что соответствует валовой рентабельности в 56.8%.

MU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.77B при выручке в 8.05B, что соответствует операционной рентабельности 22.0%.

TXN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Texas Instruments Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.32B при выручке в 4.07B, что соответствует операционной рентабельности 32.5%.

MU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.58B при выручке в 8.05B, что соответствует чистой рентабельности 19.7%.

TXN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Texas Instruments Incorporated сообщила о чистой прибыли в 1.18B при выручке в 4.07B, что соответствует чистой рентабельности 29.0%.