Сравнение MU с TPL
MU (Micron Technology, Inc.) and TPL (Texas Pacific Land Corporation) are both stocks. MU operates in Semiconductors (Technology), while TPL operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, MU returned 57.50%/yr vs 37.63%/yr for TPL. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MU и TPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MU показывает доходность 301.44%, что значительно выше, чем у TPL с доходностью 46.61%. За последние 10 лет акции MU превзошли акции TPL по среднегодовой доходности: 57.50% против 37.63% соответственно.
MU
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- 17.95%
- С начала года
- 301.44%
- 6 месяцев
- 289.22%
- 1 год
- 820.18%
- 3 года*
- 163.91%
- 5 лет*
- 69.08%
- 10 лет*
- 57.50%
TPL
- 1 день
- 6.11%
- 1 месяц
- 7.03%
- С начала года
- 46.61%
- 6 месяцев
- 42.97%
- 1 год
- 20.12%
- 3 года*
- 43.69%
- 5 лет*
- 20.20%
- 10 лет*
- 37.63%
Сравнение доходности по годам MU и TPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 301.44% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 69.49% | -22.84% | 87.59% |
TPL Texas Pacific Land Corporation | 46.61% | -21.61% | 115.31% | -32.40% | 91.29% | 73.25% | -4.69% | 44.58% | 21.96% | 51.18% |
Correlation
The correlation between MU and TPL is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 1989 г. | 0.13 |
The correlation between MU and TPL shifts across timeframes, from 0.13 (all time) to 0.26 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MU:
$1.31T
TPL:
$28.98B
MU:
$44.42
TPL:
$7.30
MU:
25.78
TPL:
57.56
MU:
0.10
TPL:
3.05
MU:
14.42
TPL:
34.55
MU:
12.99
TPL:
18.63
MU:
$90.27B
TPL:
$839.03M
MU:
$65.51B
TPL:
$625.27M
MU:
$44.96B
TPL:
$690.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MU vs. TPL — Ранг доходности на риск
MU
TPL
Сравнение MU c TPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Micron Technology, Inc. (MU) и Texas Pacific Land Corporation (TPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MU | TPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +10.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.77 | 1.12 | +0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 27.36 | 0.59 | +26.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 106.27 | 1.23 | +105.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MU и TPL
Максимальная просадка MU за все время составила -98.25%, что больше максимальной просадки TPL в -73.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MU и TPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MU | TPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.25% | -73.05% | -25.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.28% | -34.23% | +3.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.63% | -52.22% | -5.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.63% | -52.50% | -5.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.63% | -65.46% | +7.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.63% | -26.45% | +20.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.10% | -27.27% | -30.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.79% | 16.46% | -8.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности MU и TPL
Micron Technology, Inc. (MU) имеет более высокую волатильность в 36.74% по сравнению с Texas Pacific Land Corporation (TPL) с волатильностью 16.51%. Это указывает на то, что MU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MU | TPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.74% | 16.51% | +20.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.74% | 37.77% | +23.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.57% | 47.39% | +27.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.52% | 46.34% | +8.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.62% | 47.20% | +3.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MU и TPL
Дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности TPL в 0.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 0.04% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TPL Texas Pacific Land Corporation | 0.54% | 0.74% | 1.37% | 0.83% | 1.37% | 0.88% | 2.20% | 0.22% | 0.55% | 0.30% | 0.10% | 0.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MU и TPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Micron Technology, Inc. и Texas Pacific Land Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MU и TPL
MU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 35.06B при выручке в 41.46B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
TPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 236.82M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 33.31B при выручке в 41.46B, что соответствует операционной рентабельности 80.4%.
TPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила об операционной прибыли в 182.33M при выручке в 236.82M, что соответствует операционной рентабельности 77.0%.
MU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 28.24B при выручке в 41.46B, что соответствует чистой рентабельности 68.1%.
TPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила о чистой прибыли в 142.90M при выручке в 236.82M, что соответствует чистой рентабельности 60.3%.
Часто задаваемые вопросы
MU and TPL have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (36.74%) compared to TPL (16.51%). In terms of maximum drawdown, MU dropped -98.25% vs TPL's -73.05%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (11.13 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MU и TPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор