Сравнение MU с INTU
MU (Micron Technology, Inc.) and INTU (Intuit Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — MU in Semiconductors, INTU in Software - Application. Over the past 10 years, MU returned 55.83%/yr vs 10.90%/yr for INTU. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MU и INTU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MU показывает доходность 244.07%, что значительно выше, чем у INTU с доходностью -58.02%. За последние 10 лет акции MU превзошли акции INTU по среднегодовой доходности: 55.83% против 10.90% соответственно.
MU
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- 26.49%
- С начала года
- 244.07%
- 6 месяцев
- 307.41%
- 1 год
- 751.18%
- 3 года*
- 144.69%
- 5 лет*
- 66.21%
- 10 лет*
- 55.83%
INTU
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -26.85%
- С начала года
- -58.02%
- 6 месяцев
- -58.55%
- 1 год
- -63.00%
- 3 года*
- -14.21%
- 5 лет*
- -9.53%
- 10 лет*
- 10.90%
Сравнение доходности по годам MU и INTU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 244.07% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 69.49% | -22.84% | 87.59% |
INTU Intuit Inc. | -58.02% | 6.09% | 1.16% | 61.76% | -39.12% | 70.27% | 46.12% | 34.11% | 25.86% | 39.21% |
Correlation
The correlation between MU and INTU is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 1993 г. | 0.32 |
The correlation between MU and INTU shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.37 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MU:
$1.12T
INTU:
$76.38B
MU:
$21.26
INTU:
$16.37
MU:
46.18
INTU:
16.90
MU:
0.17
INTU:
1.01
MU:
19.16
INTU:
3.70
MU:
15.44
INTU:
3.70
MU:
$58.12B
INTU:
$20.93B
MU:
$33.96B
INTU:
$16.97B
MU:
$25.99B
INTU:
$6.65B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MU vs. INTU — Ранг доходности на риск
MU
INTU
Сравнение MU c INTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Micron Technology, Inc. (MU) и Intuit Inc. (INTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MU | INTU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +12.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +8.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.78 | 0.68 | +1.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 24.91 | -0.97 | +25.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 94.64 | -1.88 | +96.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MU и INTU
Максимальная просадка MU за все время составила -98.25%, что больше максимальной просадки INTU в -75.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MU и INTU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MU | INTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.25% | -75.29% | -22.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.28% | -65.49% | +35.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.63% | -65.49% | +7.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.63% | -65.49% | +7.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.63% | -65.49% | +7.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.07% | -65.49% | +56.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.16% | -24.14% | -34.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.95% | 33.92% | -25.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности MU и INTU
Micron Technology, Inc. (MU) имеет более высокую волатильность в 32.86% по сравнению с Intuit Inc. (INTU) с волатильностью 28.49%. Это указывает на то, что MU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MU | INTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.86% | 28.49% | +4.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.74% | 42.51% | +15.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.66% | 44.40% | +25.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.18% | 37.54% | +15.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.12% | 33.98% | +16.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MU и INTU
Дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности INTU в 1.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTU Intuit Inc. | 1.68% | 0.65% | 0.60% | 0.52% | 0.72% | 0.38% | 0.57% | 0.74% | 0.83% | 0.89% | 1.08% | 1.09% |
MU Micron Technology, Inc. | 0.05% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MU и INTU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Micron Technology, Inc. и Intuit Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MU и INTU
MU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.75B при выручке в 23.86B, что соответствует валовой рентабельности в 74.4%.
INTU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.24B при выручке в 8.56B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
MU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.13B при выручке в 23.86B, что соответствует операционной рентабельности 67.6%.
INTU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.02B при выручке в 8.56B, что соответствует операционной рентабельности 47.0%.
MU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.79B при выручке в 23.86B, что соответствует чистой рентабельности 57.8%.
INTU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.06B при выручке в 8.56B, что соответствует чистой рентабельности 35.8%.
Часто задаваемые вопросы
MU and INTU have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (32.86%) compared to INTU (28.49%). In terms of maximum drawdown, MU dropped -98.25% vs INTU's -75.29%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (10.83 vs -1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MU и INTU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор