Сравнение MU с HL
MU (Micron Technology, Inc.) and HL (Hecla Mining Company) are both stocks. MU operates in Semiconductors (Technology), while HL operates in Other Precious Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 10 years, MU returned 52.40%/yr vs 9.48%/yr for HL. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MU и HL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MU показывает доходность 203.41%, что значительно выше, чем у HL с доходностью -25.50%. За последние 10 лет акции MU превзошли акции HL по среднегодовой доходности: 52.40% против 9.48% соответственно.
MU
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -23.67%
- 6 месяцев
- 138.72%
- С начала года
- 203.41%
- 1 год
- 657.80%
- 3 года*
- 137.11%
- 5 лет*
- 62.98%
- 10 лет*
- 52.40%
HL
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -10.46%
- 6 месяцев
- -46.14%
- С начала года
- -25.50%
- 1 год
- 145.82%
- 3 года*
- 35.33%
- 5 лет*
- 16.77%
- 10 лет*
- 9.48%
Сравнение доходности по годам MU и HL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 203.41% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 69.49% | -22.84% | 87.59% |
HL Hecla Mining Company | -25.50% | 291.70% | 2.82% | -12.93% | 6.99% | -18.97% | 91.83% | 44.43% | -40.37% | -24.08% |
Correlation
The correlation between MU and HL is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 1989 г. | 0.11 |
Over the past year, MU and HL have become more correlated (0.33) than their long-term average of 0.11, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
MU:
$977.44B
HL:
$9.58B
MU:
$44.42
HL:
$0.83
MU:
19.48
HL:
17.21
MU:
0.07
HL:
0.07
MU:
10.89
HL:
6.12
MU:
9.81
HL:
3.75
MU:
$90.27B
HL:
$1.57B
MU:
$65.51B
HL:
$788.95M
MU:
$44.96B
HL:
$864.40M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MU vs. HL — Ранг доходности на риск
MU
HL
Сравнение MU c HL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Micron Technology, Inc. (MU) и Hecla Mining Company (HL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MU | HL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +6.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.66 | 1.31 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 21.93 | 2.63 | +19.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 74.09 | 5.00 | +69.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MU и HL
Максимальная просадка MU за все время составила -98.25%, примерно равная максимальной просадке HL в -97.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MU и HL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MU | HL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.25% | -97.92% | -0.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.28% | -55.81% | +25.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.63% | -55.81% | -1.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.63% | -55.81% | -1.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.63% | -82.45% | +24.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.67% | -55.06% | +26.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.05% | -69.89% | +11.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.95% | 29.27% | -20.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности MU и HL
Micron Technology, Inc. (MU) имеет более высокую волатильность в 30.97% по сравнению с Hecla Mining Company (HL) с волатильностью 14.84%. Это указывает на то, что MU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MU | HL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.97% | 14.84% | +16.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.14% | 52.19% | +10.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.55% | 73.35% | +3.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.01% | 59.45% | -4.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.78% | 62.75% | -11.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MU и HL
Дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности HL в 0.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HL Hecla Mining Company | 0.10% | 0.08% | 0.81% | 0.65% | 0.40% | 0.72% | 0.25% | 0.29% | 0.42% | 0.25% | 0.19% | 0.53% |
MU Micron Technology, Inc. | 0.06% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MU и HL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Micron Technology, Inc. и Hecla Mining Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MU и HL
MU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 35.06B при выручке в 41.46B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
HL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hecla Mining Company сообщила о валовой прибыли в 253.26M при выручке в 411.43M, что соответствует валовой рентабельности в 61.6%.
MU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 33.31B при выручке в 41.46B, что соответствует операционной рентабельности 80.4%.
HL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hecla Mining Company сообщила об операционной прибыли в 223.11M при выручке в 411.43M, что соответствует операционной рентабельности 54.2%.
MU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 28.24B при выручке в 41.46B, что соответствует чистой рентабельности 68.1%.
HL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hecla Mining Company сообщила о чистой прибыли в 266.45M при выручке в 411.43M, что соответствует чистой рентабельности 64.8%.
Часто задаваемые вопросы
MU and HL have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (30.97%) compared to HL (14.84%). In terms of maximum drawdown, MU dropped -98.25% vs HL's -97.92%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (8.69 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MU и HL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор