PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MU с DAVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MU с DAVE

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.
See Documentation

MU (Micron Technology, Inc.) and DAVE (Dave Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — MU in Semiconductors, DAVE in Software - Application. Over the past 5 years, MU returned 69.89%/yr vs 1.92%/yr for DAVE. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MU и DAVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Micron Technology, Inc. (MU) и Dave Inc. (DAVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MU показывает доходность 296.90%, что значительно выше, чем у DAVE с доходностью 57.50%.

MU

1 день
-6.69%
1 месяц
16.61%
С начала года
296.90%
6 месяцев
297.93%
1 год
809.78%
3 года*
158.00%
5 лет*
69.89%
10 лет*
56.72%

DAVE

1 день
8.04%
1 месяц
23.41%
С начала года
57.50%
6 месяцев
52.13%
1 год
39.69%
3 года*
313.84%
5 лет*
1.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MU и DAVE

2026 (YTD)20252024202320222021
MU
Micron Technology, Inc.		296.90%240.24%-0.96%71.93%-45.93%8.54%
DAVE
Dave Inc.		57.50%154.73%936.61%-9.64%-97.17%4.59%

Correlation

The correlation between MU and DAVE is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2021 г.

0.23

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MU:

$1.29T

DAVE:

$5.02B

EPS

MU:

$44.42

DAVE:

$15.54

Коэффициент P/E

MU:

25.49

DAVE:

22.44

Коэффициент PEG

MU:

0.10

DAVE:

0.10

Коэффициент P/S

MU:

14.25

DAVE:

9.16

Коэффициент P/B

MU:

12.84

DAVE:

24.64

Общая выручка (12 мес.)

MU:

$90.27B

DAVE:

$551.52M

Валовая прибыль (12 мес.)

MU:

$65.51B

DAVE:

$427.68M

EBITDA (12 мес.)

MU:

$44.96B

DAVE:

$165.95M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Micron Technology, Inc.

Dave Inc.

Часто сравнивают с MU:
MU с SNDKMU с AMDMU с WDCMU с 000660.KSMU с MRVLMU с LRCXMU с GOOG
Часто сравнивают с DAVE:
DAVE с OPFIDAVE с CLSDAVE с SRPTDAVE с ALARDAVE с VRTDAVE с LXDAVE с LLY

Доходность на риск

MU vs. DAVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MU
Ранг доходности на риск MU: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MU: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MU: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MU: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MU: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MU: 100100
Ранг коэф-та Мартина
DAVE
Ранг доходности на риск DAVE: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAVE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAVE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAVE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAVE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAVE: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MU c DAVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Micron Technology, Inc. (MU) и Dave Inc. (DAVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MUDAVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
10.86
0.60

+10.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.91
1.26

+4.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.76

1.15

+0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

26.71

0.98

+25.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

103.68

1.75

+101.92

MU vs. DAVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MU на текущий момент составляет 10.86, что выше коэффициента Шарпа DAVE равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MU и DAVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MU и DAVE

Максимальная просадка MU за все время составила -98.25%, примерно равная максимальной просадке DAVE в -99.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MU и DAVE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MUDAVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.25%

-99.01%

+0.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.28%

-44.67%

+14.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.63%

-44.67%

-12.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.63%

-99.01%

+41.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.69%

-23.80%

+17.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.11%

-68.65%

+10.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.89%

24.86%

-16.97%

Волатильность

Сравнение волатильности MU и DAVE

Micron Technology, Inc. (MU) имеет более высокую волатильность в 36.77% по сравнению с Dave Inc. (DAVE) с волатильностью 20.99%. Это указывает на то, что MU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DAVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MUDAVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

36.77%

20.99%

+15.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

61.80%

50.40%

+11.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

74.47%

73.72%

+0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.50%

98.74%

-44.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.65%

97.08%

-46.43%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MU и DAVE

Дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, тогда как DAVE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
DAVE
Dave Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MU
Micron Technology, Inc.		0.04%0.16%0.55%0.54%0.89%0.21%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MU и DAVE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Micron Technology, Inc. и Dave Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B20222023202420252026
41.46B
147.59M
(MU) Общая выручка
(DAVE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MU и DAVE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Micron Technology, Inc. и Dave Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
84.6%
81.3%
Активы портфеля
MU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 35.06B при выручке в 41.46B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.

DAVE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dave Inc. сообщила о валовой прибыли в 120.00M при выручке в 147.59M, что соответствует валовой рентабельности в 81.3%.

MU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 33.31B при выручке в 41.46B, что соответствует операционной рентабельности 80.4%.

DAVE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dave Inc. сообщила об операционной прибыли в 21.15M при выручке в 147.59M, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.

MU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 28.24B при выручке в 41.46B, что соответствует чистой рентабельности 68.1%.

DAVE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dave Inc. сообщила о чистой прибыли в 57.94M при выручке в 147.59M, что соответствует чистой рентабельности 39.3%.

Часто задаваемые вопросы

MU and DAVE have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MU has higher volatility (36.77%) compared to DAVE (20.99%). In terms of maximum drawdown, MU dropped -98.25% vs DAVE's -99.01%.

MU currently has the higher Sharpe Ratio (10.86 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MU и DAVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор