Сравнение MU с CRM
MU (Micron Technology, Inc.) and CRM (Salesforce, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — MU in Semiconductors, CRM in Software - Application. Over the past 10 years, MU returned 56.72%/yr vs 7.59%/yr for CRM. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MU и CRM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MU показывает доходность 296.90%, что значительно выше, чем у CRM с доходностью -39.91%. За последние 10 лет акции MU превзошли акции CRM по среднегодовой доходности: 56.72% против 7.59% соответственно.
MU
- 1 день
- -6.69%
- 1 месяц
- 16.61%
- С начала года
- 296.90%
- 6 месяцев
- 297.93%
- 1 год
- 809.78%
- 3 года*
- 158.00%
- 5 лет*
- 69.89%
- 10 лет*
- 56.72%
CRM
- 1 день
- 5.45%
- 1 месяц
- -16.91%
- С начала года
- -39.91%
- 6 месяцев
- -40.18%
- 1 год
- -41.59%
- 3 года*
- -8.28%
- 5 лет*
- -7.80%
- 10 лет*
- 7.59%
Сравнение доходности по годам MU и CRM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 296.90% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 69.49% | -22.84% | 87.59% |
CRM Salesforce, Inc. | -39.91% | -20.25% | 27.76% | 98.46% | -47.83% | 14.20% | 36.82% | 18.74% | 33.98% | 49.33% |
Correlation
The correlation between MU and CRM is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2004 г. | 0.38 |
The correlation between MU and CRM shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MU:
$1.29T
CRM:
$137.94B
MU:
$44.42
CRM:
$8.59
MU:
25.49
CRM:
18.43
MU:
0.10
CRM:
0.04
MU:
14.25
CRM:
3.45
MU:
12.84
CRM:
4.03
MU:
$90.27B
CRM:
$42.83B
MU:
$65.51B
CRM:
$33.25B
MU:
$44.96B
CRM:
$12.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MU vs. CRM — Ранг доходности на риск
MU
CRM
Сравнение MU c CRM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Micron Technology, Inc. (MU) и Salesforce, Inc. (CRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MU | CRM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +11.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +7.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.76 | 0.82 | +0.94 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 26.71 | -0.92 | +27.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 103.68 | -1.83 | +105.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MU и CRM
Максимальная просадка MU за все время составила -98.25%, что больше максимальной просадки CRM в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MU и CRM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MU | CRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.25% | -70.50% | -27.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.28% | -44.68% | +14.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.63% | -58.67% | +1.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.63% | -58.67% | +1.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.63% | -58.67% | +1.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.69% | -56.40% | +49.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.11% | -16.21% | -41.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.89% | 22.42% | -14.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности MU и CRM
Micron Technology, Inc. (MU) имеет более высокую волатильность в 36.77% по сравнению с Salesforce, Inc. (CRM) с волатильностью 17.45%. Это указывает на то, что MU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MU | CRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.77% | 17.45% | +19.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.80% | 32.29% | +29.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.47% | 38.54% | +35.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.50% | 37.23% | +17.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.65% | 35.42% | +15.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MU и CRM
Дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности CRM в 1.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CRM Salesforce, Inc. | 1.08% | 0.63% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MU Micron Technology, Inc. | 0.04% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MU и CRM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Micron Technology, Inc. и Salesforce, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MU и CRM
MU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 35.06B при выручке в 41.46B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
CRM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.56B при выручке в 11.13B, что соответствует валовой рентабельности в 76.9%.
MU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 33.31B при выручке в 41.46B, что соответствует операционной рентабельности 80.4%.
CRM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.35B при выручке в 11.13B, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.
MU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 28.24B при выручке в 41.46B, что соответствует чистой рентабельности 68.1%.
CRM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.11B при выручке в 11.13B, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.
Часто задаваемые вопросы
MU and CRM have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (36.77%) compared to CRM (17.45%). In terms of maximum drawdown, MU dropped -98.25% vs CRM's -70.50%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (10.86 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MU и CRM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор