Сравнение MU с CEG
MU (Micron Technology, Inc.) and CEG (Constellation Energy Corp) are both stocks. MU operates in Semiconductors (Technology), while CEG operates in Utilities - Renewable (Utilities). Over the past 3 years, MU returned 144.94%/yr vs 39.97%/yr for CEG. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MU и CEG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MU показывает доходность 232.74%, что значительно выше, чем у CEG с доходностью -28.84%.
MU
- 1 день
- 9.87%
- 1 месяц
- 27.11%
- С начала года
- 232.74%
- 6 месяцев
- 284.77%
- 1 год
- 776.52%
- 3 года*
- 144.94%
- 5 лет*
- 65.39%
- 10 лет*
- 55.03%
CEG
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- -17.31%
- С начала года
- -28.84%
- 6 месяцев
- -29.71%
- 1 год
- -15.67%
- 3 года*
- 39.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MU и CEG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 232.74% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -38.16% |
CEG Constellation Energy Corp | -28.84% | 58.80% | 92.71% | 37.24% | 73.87% |
Correlation
The correlation between MU and CEG is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2022 г. | 0.34 |
The correlation between MU and CEG shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.35 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MU:
$1.08T
CEG:
$88.74B
MU:
$21.26
CEG:
$8.13
MU:
44.66
CEG:
30.85
MU:
0.17
CEG:
0.54
MU:
18.53
CEG:
3.27
MU:
14.94
CEG:
2.65
MU:
$58.12B
CEG:
$24.82B
MU:
$33.96B
CEG:
$20.98B
MU:
$25.99B
CEG:
$5.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MU vs. CEG — Ранг доходности на риск
MU
CEG
Сравнение MU c CEG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Micron Technology, Inc. (MU) и Constellation Energy Corp (CEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MU | CEG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +11.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.81 | 0.98 | +0.83 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 25.90 | -0.41 | +26.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 100.37 | -0.84 | +101.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MU | CEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.44 | -0.34 | +11.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.90 | -0.60 |
Просадки
Сравнение просадок MU и CEG
Максимальная просадка MU за все время составила -98.25%, что больше максимальной просадки CEG в -50.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MU и CEG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MU | CEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.25% | -50.70% | -47.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.28% | -38.77% | +8.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.63% | -50.70% | -6.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.63% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.07% | -37.69% | +25.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.19% | -11.58% | -46.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.80% | 18.77% | -10.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности MU и CEG
Micron Technology, Inc. (MU) имеет более высокую волатильность в 34.16% по сравнению с Constellation Energy Corp (CEG) с волатильностью 15.62%. Это указывает на то, что MU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MU | CEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.16% | 15.62% | +18.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.74% | 37.45% | +19.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.70% | 46.57% | +22.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.91% | 49.35% | +3.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.99% | 49.35% | +0.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MU и CEG
Дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности CEG в 0.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CEG Constellation Energy Corp | 0.65% | 0.44% | 0.63% | 0.97% | 0.65% | 0.00% |
MU Micron Technology, Inc. | 0.05% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MU и CEG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Micron Technology, Inc. и Constellation Energy Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MU и CEG
MU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.75B при выручке в 23.86B, что соответствует валовой рентабельности в 74.4%.
CEG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 2.48B при выручке в 6.07B, что соответствует валовой рентабельности в 40.8%.
MU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.13B при выручке в 23.86B, что соответствует операционной рентабельности 67.6%.
CEG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 598.00M при выручке в 6.07B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
MU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.79B при выручке в 23.86B, что соответствует чистой рентабельности 57.8%.
CEG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 432.00M при выручке в 6.07B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.
Часто задаваемые вопросы
MU and CEG have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (34.16%) compared to CEG (15.62%). In terms of maximum drawdown, MU dropped -98.25% vs CEG's -50.70%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (11.44 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MU и CEG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор