PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LSCC с SNPS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LSCC с SNPS

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lattice Semiconductor Corporation (LSCC) и Synopsys, Inc. (SNPS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LSCC или SNPS.

Корреляция

Корреляция между LSCC и SNPS составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности LSCC и SNPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lattice Semiconductor Corporation (LSCC) и Synopsys, Inc. (SNPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LSCC:

-0.47

SNPS:

-0.30

Коэф-т Сортино

LSCC:

-0.40

SNPS:

-0.16

Коэф-т Омега

LSCC:

0.95

SNPS:

0.98

Коэф-т Кальмара

LSCC:

-0.51

SNPS:

-0.31

Коэф-т Мартина

LSCC:

-1.03

SNPS:

-0.65

Индекс Язвы

LSCC:

29.86%

SNPS:

18.79%

Дневная вол-ть

LSCC:

62.58%

SNPS:

40.34%

Макс. просадка

LSCC:

-97.34%

SNPS:

-60.95%

Текущая просадка

LSCC:

-48.97%

SNPS:

-22.28%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LSCC:

$6.82B

SNPS:

$74.67B

EPS

LSCC:

$0.37

SNPS:

$8.31

Коэффициент P/E

LSCC:

134.14

SNPS:

58.11

Коэффициент PEG

LSCC:

3.18

SNPS:

7.78

Коэффициент P/S

LSCC:

13.96

SNPS:

12.30

Коэффициент P/B

LSCC:

9.55

SNPS:

8.05

Общая выручка (12 мес.)

LSCC:

$488.74M

SNPS:

$4.62B

Валовая прибыль (12 мес.)

LSCC:

$316.66M

SNPS:

$3.68B

EBITDA (12 мес.)

LSCC:

$66.92M

SNPS:

$1.12B

Доходность по периодам

С начала года, LSCC показывает доходность -12.39%, что значительно ниже, чем у SNPS с доходностью -0.51%. За последние 10 лет акции LSCC уступали акциям SNPS по среднегодовой доходности: 23.46% против 25.99% соответственно.

LSCC

С начала года

-12.39%

1 месяц

17.66%

6 месяцев

-8.99%

1 год

-28.64%

5 лет

15.77%

10 лет

23.46%

SNPS

С начала года

-0.51%

1 месяц

18.68%

6 месяцев

-14.01%

1 год

-13.26%

5 лет

24.57%

10 лет

25.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LSCC и SNPS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LSCC
Ранг риск-скорректированной доходности LSCC, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LSCC, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSCC, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSCC, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSCC, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSCC, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
SNPS
Ранг риск-скорректированной доходности SNPS, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SNPS, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNPS, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNPS, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNPS, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNPS, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LSCC c SNPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lattice Semiconductor Corporation (LSCC) и Synopsys, Inc. (SNPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LSCC на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа SNPS равного -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSCC и SNPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSCC и SNPS

Ни LSCC, ни SNPS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок LSCC и SNPS

Максимальная просадка LSCC за все время составила -97.34%, что больше максимальной просадки SNPS в -60.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSCC и SNPS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности LSCC и SNPS

Lattice Semiconductor Corporation (LSCC) имеет более высокую волатильность в 20.64% по сравнению с Synopsys, Inc. (SNPS) с волатильностью 10.40%. Это указывает на то, что LSCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SNPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LSCC и SNPS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lattice Semiconductor Corporation и Synopsys, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20212022202320242025
120.15M
1.46B
(LSCC) Общая выручка
(SNPS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LSCC и SNPS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Lattice Semiconductor Corporation и Synopsys, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%65.0%70.0%75.0%80.0%20212022202320242025
68.0%
81.5%
(LSCC) Валовая рентабельность
(SNPS) Валовая рентабельность
LSCC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lattice Semiconductor Corporation сообщила о валовой прибыли в 81.73M при выручке в 120.15M, что соответствует валовой рентабельности в 68.0%.

SNPS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Synopsys, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.19B при выручке в 1.46B, что соответствует валовой рентабельности в 81.5%.

LSCC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lattice Semiconductor Corporation сообщила об операционной прибыли в 6.97M при выручке в 120.15M, что соответствует операционной рентабельности 5.8%.

SNPS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Synopsys, Inc. сообщила об операционной прибыли в 251.84M при выручке в 1.46B, что соответствует операционной рентабельности 17.3%.

LSCC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lattice Semiconductor Corporation сообщила о чистой прибыли в 5.02M при выручке в 120.15M, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.

SNPS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Synopsys, Inc. сообщила о чистой прибыли в 295.68M при выручке в 1.46B, что соответствует чистой рентабельности 20.3%.