PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LSCC с CRUS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LSCC с CRUS

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lattice Semiconductor Corporation (LSCC) и Cirrus Logic, Inc. (CRUS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LSCC или CRUS.

Корреляция

Корреляция между LSCC и CRUS составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности LSCC и CRUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lattice Semiconductor Corporation (LSCC) и Cirrus Logic, Inc. (CRUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LSCC:

-0.47

CRUS:

-0.08

Коэф-т Сортино

LSCC:

-0.40

CRUS:

0.65

Коэф-т Омега

LSCC:

0.95

CRUS:

1.09

Коэф-т Кальмара

LSCC:

-0.51

CRUS:

0.22

Коэф-т Мартина

LSCC:

-1.03

CRUS:

0.44

Индекс Язвы

LSCC:

29.86%

CRUS:

23.39%

Дневная вол-ть

LSCC:

62.58%

CRUS:

41.84%

Макс. просадка

LSCC:

-97.34%

CRUS:

-97.48%

Текущая просадка

LSCC:

-48.97%

CRUS:

-31.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LSCC:

$6.82B

CRUS:

$5.34B

EPS

LSCC:

$0.37

CRUS:

$6.00

Коэффициент P/E

LSCC:

134.14

CRUS:

16.76

Коэффициент PEG

LSCC:

3.18

CRUS:

8.09

Коэффициент P/S

LSCC:

13.96

CRUS:

2.82

Коэффициент P/B

LSCC:

9.55

CRUS:

2.66

Общая выручка (12 мес.)

LSCC:

$488.74M

CRUS:

$1.47B

Валовая прибыль (12 мес.)

LSCC:

$316.66M

CRUS:

$769.30M

EBITDA (12 мес.)

LSCC:

$66.92M

CRUS:

$378.76M

Доходность по периодам

С начала года, LSCC показывает доходность -12.39%, что значительно ниже, чем у CRUS с доходностью 0.95%. За последние 10 лет акции LSCC превзошли акции CRUS по среднегодовой доходности: 23.46% против 10.89% соответственно.

LSCC

С начала года

-12.39%

1 месяц

17.66%

6 месяцев

-8.99%

1 год

-28.64%

5 лет

15.77%

10 лет

23.46%

CRUS

С начала года

0.95%

1 месяц

18.48%

6 месяцев

-3.07%

1 год

-5.28%

5 лет

6.52%

10 лет

10.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LSCC и CRUS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LSCC
Ранг риск-скорректированной доходности LSCC, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LSCC, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSCC, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSCC, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSCC, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSCC, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
CRUS
Ранг риск-скорректированной доходности CRUS, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CRUS, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRUS, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRUS, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRUS, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRUS, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LSCC c CRUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lattice Semiconductor Corporation (LSCC) и Cirrus Logic, Inc. (CRUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LSCC на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа CRUS равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSCC и CRUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSCC и CRUS

Ни LSCC, ни CRUS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок LSCC и CRUS

Максимальная просадка LSCC за все время составила -97.34%, примерно равная максимальной просадке CRUS в -97.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSCC и CRUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности LSCC и CRUS

Lattice Semiconductor Corporation (LSCC) имеет более высокую волатильность в 20.64% по сравнению с Cirrus Logic, Inc. (CRUS) с волатильностью 9.87%. Это указывает на то, что LSCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LSCC и CRUS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lattice Semiconductor Corporation и Cirrus Logic, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M20212022202320242025
120.15M
555.74M
(LSCC) Общая выручка
(CRUS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LSCC и CRUS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Lattice Semiconductor Corporation и Cirrus Logic, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%55.0%60.0%65.0%70.0%20212022202320242025
68.0%
53.6%
(LSCC) Валовая рентабельность
(CRUS) Валовая рентабельность
LSCC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lattice Semiconductor Corporation сообщила о валовой прибыли в 81.73M при выручке в 120.15M, что соответствует валовой рентабельности в 68.0%.

CRUS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cirrus Logic, Inc. сообщила о валовой прибыли в 297.79M при выручке в 555.74M, что соответствует валовой рентабельности в 53.6%.

LSCC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lattice Semiconductor Corporation сообщила об операционной прибыли в 6.97M при выручке в 120.15M, что соответствует операционной рентабельности 5.8%.

CRUS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cirrus Logic, Inc. сообщила об операционной прибыли в 145.77M при выручке в 555.74M, что соответствует операционной рентабельности 26.2%.

LSCC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lattice Semiconductor Corporation сообщила о чистой прибыли в 5.02M при выручке в 120.15M, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.

CRUS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cirrus Logic, Inc. сообщила о чистой прибыли в 116.01M при выручке в 555.74M, что соответствует чистой рентабельности 20.9%.