PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSCC с CRUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LSCC с CRUS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LSCC (Lattice Semiconductor Corporation) and CRUS (Cirrus Logic, Inc.) are both stocks. Both operate in the Semiconductors industry within the Technology sector. Over the past 10 years, LSCC returned 38.19%/yr vs 17.02%/yr for CRUS. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LSCC и CRUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lattice Semiconductor Corporation (LSCC) и Cirrus Logic, Inc. (CRUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LSCC показывает доходность 106.47%, что значительно выше, чем у CRUS с доходностью 48.21%. За последние 10 лет акции LSCC превзошли акции CRUS по среднегодовой доходности: 38.19% против 17.02% соответственно.

LSCC

1 день
-1.73%
1 месяц
24.25%
С начала года
106.47%
6 месяцев
100.34%
1 год
218.89%
3 года*
24.55%
5 лет*
23.37%
10 лет*
38.19%

CRUS

1 день
-1.83%
1 месяц
2.58%
С начала года
48.21%
6 месяцев
44.10%
1 год
73.87%
3 года*
31.83%
5 лет*
17.73%
10 лет*
17.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LSCC и CRUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LSCC
Lattice Semiconductor Corporation		106.47%29.89%-17.89%6.33%-15.81%68.18%139.39%176.59%19.72%-21.47%
CRUS
Cirrus Logic, Inc.		48.21%19.00%19.70%11.69%-19.06%11.95%-0.25%148.37%-36.02%-8.28%

Correlation

The correlation between LSCC and CRUS is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г.

0.44

The correlation between LSCC and CRUS shifts across timeframes, from 0.44 (all time) to 0.61 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LSCC:

$21.18B

CRUS:

$9.20B

EPS

LSCC:

$0.14

CRUS:

$7.84

Коэффициент P/E

LSCC:

1.05K

CRUS:

22.40

Коэффициент P/S

LSCC:

36.51

CRUS:

4.65

Коэффициент P/B

LSCC:

28.61

CRUS:

4.32

Общая выручка (12 мес.)

LSCC:

$574.01M

CRUS:

$2.00B

Валовая прибыль (12 мес.)

LSCC:

$383.93M

CRUS:

$1.05B

EBITDA (12 мес.)

LSCC:

$65.23M

CRUS:

$503.58M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lattice Semiconductor Corporation

Cirrus Logic, Inc.

Часто сравнивают с LSCC:
LSCC с SNPSLSCC с CDNSLSCC с ONLSCC с ASXLSCC с RMBSLSCC с MTSILSCC с COHR
Часто сравнивают с CRUS:
CRUS с ONCRUS с SLABCRUS с HIMXCRUS с AMBACRUS с AMDCRUS с VOOCRUS с COST

Доходность на риск

LSCC vs. CRUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSCC
Ранг доходности на риск LSCC: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSCC: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSCC: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSCC: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSCC: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSCC: 9898
Ранг коэф-та Мартина
CRUS
Ранг доходности на риск CRUS: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRUS: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRUS: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRUS: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRUS: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRUS: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSCC c CRUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lattice Semiconductor Corporation (LSCC) и Cirrus Logic, Inc. (CRUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSCCCRUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.15
2.13

+2.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.31
2.66

+1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.35

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.40

4.66

+6.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

33.93

12.20

+21.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSCC vs. CRUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSCC на текущий момент составляет 4.15, что выше коэффициента Шарпа CRUS равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSCC и CRUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSCCCRUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.15

2.13

+2.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.49

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.42

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.11

+0.12

Просадки

Сравнение просадок LSCC и CRUS

Максимальная просадка LSCC за все время составила -97.34%, примерно равная максимальной просадке CRUS в -97.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSCC и CRUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LSCCCRUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.34%

-97.48%

+0.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.33%

-15.94%

-3.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-61.09%

-46.85%

-14.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.09%

-46.85%

-14.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.09%

-55.94%

-5.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.73%

-1.83%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.16%

-52.75%

-2.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.48%

6.07%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности LSCC и CRUS

Lattice Semiconductor Corporation (LSCC) имеет более высокую волатильность в 16.34% по сравнению с Cirrus Logic, Inc. (CRUS) с волатильностью 11.16%. Это указывает на то, что LSCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LSCCCRUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.34%

11.16%

+5.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.47%

24.93%

+15.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.11%

34.85%

+18.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.92%

36.05%

+17.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.45%

40.18%

+10.27%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSCC и CRUS

Ни LSCC, ни CRUS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LSCC и CRUS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lattice Semiconductor Corporation и Cirrus Logic, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M20222023202420252026
170.90M
448.52M
(LSCC) Общая выручка
(CRUS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LSCC и CRUS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Lattice Semiconductor Corporation и Cirrus Logic, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%55.0%60.0%65.0%70.0%20222023202420252026
68.8%
53.0%
Активы портфеля
LSCC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lattice Semiconductor Corporation сообщила о валовой прибыли в 117.63M при выручке в 170.90M, что соответствует валовой рентабельности в 68.8%.

CRUS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cirrus Logic, Inc. сообщила о валовой прибыли в 237.64M при выручке в 448.52M, что соответствует валовой рентабельности в 53.0%.

LSCC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lattice Semiconductor Corporation сообщила об операционной прибыли в 26.07M при выручке в 170.90M, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.

CRUS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cirrus Logic, Inc. сообщила об операционной прибыли в 90.30M при выручке в 448.52M, что соответствует операционной рентабельности 20.1%.

LSCC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lattice Semiconductor Corporation сообщила о чистой прибыли в 21.82M при выручке в 170.90M, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.

CRUS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cirrus Logic, Inc. сообщила о чистой прибыли в 81.81M при выручке в 448.52M, что соответствует чистой рентабельности 18.2%.

Часто задаваемые вопросы

LSCC and CRUS have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LSCC has higher volatility (16.34%) compared to CRUS (11.16%). In terms of maximum drawdown, LSCC dropped -97.34% vs CRUS's -97.48%.

LSCC currently has the higher Sharpe Ratio (4.15 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LSCC и CRUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор