PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LSCC с ASX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LSCC с ASX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lattice Semiconductor Corporation (LSCC) и ASE Technology Holding Co., Ltd. (ASX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LSCC или ASX.

Корреляция

Корреляция между LSCC и ASX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности LSCC и ASX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lattice Semiconductor Corporation (LSCC) и ASE Technology Holding Co., Ltd. (ASX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LSCC:

-0.47

ASX:

-0.17

Коэф-т Сортино

LSCC:

-0.40

ASX:

0.00

Коэф-т Омега

LSCC:

0.95

ASX:

1.00

Коэф-т Кальмара

LSCC:

-0.51

ASX:

-0.20

Коэф-т Мартина

LSCC:

-1.03

ASX:

-0.41

Индекс Язвы

LSCC:

29.86%

ASX:

20.28%

Дневная вол-ть

LSCC:

62.58%

ASX:

41.78%

Макс. просадка

LSCC:

-97.34%

ASX:

-72.64%

Текущая просадка

LSCC:

-48.97%

ASX:

-25.92%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LSCC:

$6.82B

ASX:

$20.12B

EPS

LSCC:

$0.37

ASX:

$0.52

Коэффициент P/E

LSCC:

134.14

ASX:

17.81

Коэффициент PEG

LSCC:

3.18

ASX:

1.38

Коэффициент P/S

LSCC:

13.96

ASX:

0.03

Коэффициент P/B

LSCC:

9.55

ASX:

1.85

Общая выручка (12 мес.)

LSCC:

$488.74M

ASX:

$610.76B

Валовая прибыль (12 мес.)

LSCC:

$316.66M

ASX:

$99.71B

EBITDA (12 мес.)

LSCC:

$66.92M

ASX:

$108.18B

Доходность по периодам

С начала года, LSCC показывает доходность -12.39%, что значительно ниже, чем у ASX с доходностью -8.04%. За последние 10 лет акции LSCC превзошли акции ASX по среднегодовой доходности: 23.46% против 11.10% соответственно.

LSCC

С начала года

-12.39%

1 месяц

17.66%

6 месяцев

-8.99%

1 год

-28.64%

5 лет

15.77%

10 лет

23.46%

ASX

С начала года

-8.04%

1 месяц

17.81%

6 месяцев

-6.28%

1 год

-9.40%

5 лет

20.94%

10 лет

11.10%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LSCC и ASX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LSCC
Ранг риск-скорректированной доходности LSCC, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LSCC, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSCC, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSCC, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSCC, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSCC, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
ASX
Ранг риск-скорректированной доходности ASX, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LSCC c ASX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lattice Semiconductor Corporation (LSCC) и ASE Technology Holding Co., Ltd. (ASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LSCC на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа ASX равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSCC и ASX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSCC и ASX

LSCC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LSCC
Lattice Semiconductor Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ASX
ASE Technology Holding Co., Ltd.		3.41%3.14%5.98%7.64%3.85%2.33%2.87%14.14%4.46%6.23%7.12%4.42%

Просадки

Сравнение просадок LSCC и ASX

Максимальная просадка LSCC за все время составила -97.34%, что больше максимальной просадки ASX в -72.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSCC и ASX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности LSCC и ASX

Lattice Semiconductor Corporation (LSCC) имеет более высокую волатильность в 20.64% по сравнению с ASE Technology Holding Co., Ltd. (ASX) с волатильностью 11.64%. Это указывает на то, что LSCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LSCC и ASX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lattice Semiconductor Corporation и ASE Technology Holding Co., Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B200.00B20212022202320242025
120.15M
148.15B
(LSCC) Общая выручка
(ASX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LSCC и ASX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Lattice Semiconductor Corporation и ASE Technology Holding Co., Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20212022202320242025
68.0%
16.8%
(LSCC) Валовая рентабельность
(ASX) Валовая рентабельность
LSCC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lattice Semiconductor Corporation сообщила о валовой прибыли в 81.73M при выручке в 120.15M, что соответствует валовой рентабельности в 68.0%.

ASX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ASE Technology Holding Co., Ltd. сообщила о валовой прибыли в 24.89B при выручке в 148.15B, что соответствует валовой рентабельности в 16.8%.

LSCC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lattice Semiconductor Corporation сообщила об операционной прибыли в 6.97M при выручке в 120.15M, что соответствует операционной рентабельности 5.8%.

ASX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ASE Technology Holding Co., Ltd. сообщила об операционной прибыли в 9.67B при выручке в 148.15B, что соответствует операционной рентабельности 6.5%.

LSCC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lattice Semiconductor Corporation сообщила о чистой прибыли в 5.02M при выручке в 120.15M, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.

ASX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ASE Technology Holding Co., Ltd. сообщила о чистой прибыли в 7.55B при выручке в 148.15B, что соответствует чистой рентабельности 5.1%.