PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LSCC с CDNS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LSCC с CDNS

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lattice Semiconductor Corporation (LSCC) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LSCC или CDNS.

Корреляция

Корреляция между LSCC и CDNS составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности LSCC и CDNS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lattice Semiconductor Corporation (LSCC) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LSCC:

-0.47

CDNS:

0.17

Коэф-т Сортино

LSCC:

-0.40

CDNS:

0.56

Коэф-т Омега

LSCC:

0.95

CDNS:

1.07

Коэф-т Кальмара

LSCC:

-0.51

CDNS:

0.26

Коэф-т Мартина

LSCC:

-1.03

CDNS:

0.52

Индекс Язвы

LSCC:

29.86%

CDNS:

14.61%

Дневная вол-ть

LSCC:

62.58%

CDNS:

41.67%

Макс. просадка

LSCC:

-97.34%

CDNS:

-93.13%

Текущая просадка

LSCC:

-48.97%

CDNS:

-6.35%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LSCC:

$6.82B

CDNS:

$84.09B

EPS

LSCC:

$0.37

CDNS:

$3.94

Коэффициент P/E

LSCC:

134.14

CDNS:

77.61

Коэффициент PEG

LSCC:

3.18

CDNS:

3.24

Коэффициент P/S

LSCC:

13.96

CDNS:

17.13

Коэффициент P/B

LSCC:

9.55

CDNS:

17.61

Общая выручка (12 мес.)

LSCC:

$488.74M

CDNS:

$4.87B

Валовая прибыль (12 мес.)

LSCC:

$316.66M

CDNS:

$4.56B

EBITDA (12 мес.)

LSCC:

$66.92M

CDNS:

$1.64B

Доходность по периодам

С начала года, LSCC показывает доходность -12.39%, что значительно ниже, чем у CDNS с доходностью 1.77%. За последние 10 лет акции LSCC уступали акциям CDNS по среднегодовой доходности: 23.46% против 32.14% соответственно.

LSCC

С начала года

-12.39%

1 месяц

17.66%

6 месяцев

-8.99%

1 год

-28.64%

5 лет

15.77%

10 лет

23.46%

CDNS

С начала года

1.77%

1 месяц

20.38%

6 месяцев

1.50%

1 год

6.37%

5 лет

29.91%

10 лет

32.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LSCC и CDNS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LSCC
Ранг риск-скорректированной доходности LSCC, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LSCC, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSCC, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSCC, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSCC, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSCC, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
CDNS
Ранг риск-скорректированной доходности CDNS, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CDNS, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDNS, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDNS, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDNS, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDNS, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LSCC c CDNS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lattice Semiconductor Corporation (LSCC) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LSCC на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа CDNS равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSCC и CDNS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSCC и CDNS

Ни LSCC, ни CDNS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок LSCC и CDNS

Максимальная просадка LSCC за все время составила -97.34%, примерно равная максимальной просадке CDNS в -93.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSCC и CDNS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности LSCC и CDNS

Lattice Semiconductor Corporation (LSCC) имеет более высокую волатильность в 20.64% по сравнению с Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) с волатильностью 11.80%. Это указывает на то, что LSCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDNS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LSCC и CDNS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lattice Semiconductor Corporation и Cadence Design Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B20212022202320242025
120.15M
1.24B
(LSCC) Общая выручка
(CDNS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LSCC и CDNS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Lattice Semiconductor Corporation и Cadence Design Systems, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20212022202320242025
68.0%
95.9%
(LSCC) Валовая рентабельность
(CDNS) Валовая рентабельность
LSCC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lattice Semiconductor Corporation сообщила о валовой прибыли в 81.73M при выручке в 120.15M, что соответствует валовой рентабельности в 68.0%.

CDNS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.19B при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 95.9%.

LSCC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lattice Semiconductor Corporation сообщила об операционной прибыли в 6.97M при выручке в 120.15M, что соответствует операционной рентабельности 5.8%.

CDNS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 361.52M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 29.1%.

LSCC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lattice Semiconductor Corporation сообщила о чистой прибыли в 5.02M при выручке в 120.15M, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.

CDNS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 273.58M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 22.0%.