Сравнение LSCC с CDNS
LSCC (Lattice Semiconductor Corporation) and CDNS (Cadence Design Systems, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — LSCC in Semiconductors, CDNS in Software - Application. Over the past 10 years, LSCC returned 35.59%/yr vs 29.88%/yr for CDNS. Their 0.40 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности LSCC и CDNS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LSCC показывает доходность 74.38%, что значительно выше, чем у CDNS с доходностью 7.83%. За последние 10 лет акции LSCC превзошли акции CDNS по среднегодовой доходности: 35.59% против 29.88% соответственно.
LSCC
- 1 день
- -7.02%
- 1 месяц
- -6.55%
- 6 месяцев
- 56.88%
- С начала года
- 74.38%
- 1 год
- 128.55%
- 3 года*
- 11.45%
- 5 лет*
- 15.84%
- 10 лет*
- 35.59%
- Всё время*
- 12.36%
CDNS
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -10.30%
- 6 месяцев
- 24.19%
- С начала года
- 7.83%
- 1 год
- -6.50%
- 3 года*
- 13.75%
- 5 лет*
- 17.41%
- 10 лет*
- 29.88%
- Всё время*
- 10.68%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $916.63M | $795.50M | $887.20M | |
| $298.03M | $248.98M | $285.29M |
Сравнение доходности по годам LSCC и CDNS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSCC Lattice Semiconductor Corporation | 74.38% | 29.89% | -17.89% | 6.33% | -15.81% | 68.18% | 139.39% | 176.59% | 19.72% | -21.47% |
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 7.83% | 4.03% | 10.31% | 69.55% | -13.80% | 36.59% | 96.70% | 59.52% | 3.97% | 65.82% |
Correlation
The correlation between LSCC and CDNS is 0.39, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.39 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.40 |
The correlation between LSCC and CDNS shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.55 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LSCC:
$17.58B
CDNS:
$92.83B
LSCC:
$0.26
CDNS:
$5.03
LSCC:
489.43
CDNS:
66.99
LSCC:
27.30
CDNS:
15.81
LSCC:
23.51
CDNS:
10.64
LSCC:
$651.12M
CDNS:
$5.84B
LSCC:
$440.51M
CDNS:
$5.34B
LSCC:
$66.91M
CDNS:
$1.94B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LSCC vs. CDNS — Ранг доходности на риск
LSCC
CDNS
Сравнение LSCC c CDNS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lattice Semiconductor Corporation (LSCC) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LSCC | CDNS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.00 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.75 | -0.23 | +4.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.39 | -0.45 | +15.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LSCC и CDNS
Максимальная просадка LSCC за все время составила -97.34%, примерно равная максимальной просадке CDNS в -93.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSCC и CDNS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LSCC | CDNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.34% | -93.13% | -4.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.25% | -28.85% | +1.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.09% | -29.05% | -32.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.09% | -29.59% | -31.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.09% | -32.12% | -28.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.36% | -19.05% | +1.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.95% | -39.52% | -15.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.38% | 14.51% | -6.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности LSCC и CDNS
Lattice Semiconductor Corporation (LSCC) имеет более высокую волатильность в 22.92% по сравнению с Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) с волатильностью 13.80%. Это указывает на то, что LSCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDNS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LSCC | CDNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.92% | 13.80% | +9.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.70% | 32.00% | +17.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.66% | 39.43% | +21.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.56% | 36.68% | +18.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.24% | 34.29% | +16.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSCC и CDNS
Ни LSCC, ни CDNS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LSCC и CDNS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lattice Semiconductor Corporation и Cadence Design Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LSCC и CDNS
LSCC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Lattice Semiconductor Corporation сообщила о валовой прибыли в 141.33M при выручке в 201.08M, что соответствует валовой рентабельности в 70.3%.
CDNS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.52B при выручке в 1.58B, что соответствует валовой рентабельности в 96.0%.
LSCC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Lattice Semiconductor Corporation сообщила об операционной прибыли в 21.75M при выручке в 201.08M, что соответствует операционной рентабельности 10.8%.
CDNS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 450.32M при выручке в 1.58B, что соответствует операционной рентабельности 28.4%.
LSCC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Lattice Semiconductor Corporation сообщила о чистой прибыли в 19.36M при выручке в 201.08M, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.
CDNS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 367.08M при выручке в 1.58B, что соответствует чистой рентабельности 23.2%.
Часто задаваемые вопросы
LSCC and CDNS have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LSCC has higher volatility (22.92%) compared to CDNS (13.80%). In terms of maximum drawdown, LSCC dropped -97.34% vs CDNS's -93.13%.
LSCC currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LSCC и CDNS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор