Сравнение LSCC с CDNS

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение LSCC с CDNS

Последнее обновление 22 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lattice Semiconductor Corporation (LSCC) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LSCC или CDNS.

Корреляция

Корреляция между LSCC и CDNS составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности LSCC и CDNS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lattice Semiconductor Corporation (LSCC) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

LSCC

CDNS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LSCC:

-0.14

CDNS:

-0.31

Коэф-т Сортино

LSCC:

0.16

CDNS:

-0.20

Коэф-т Омега

LSCC:

1.02

CDNS:

0.97

Коэф-т Кальмара

LSCC:

-0.13

CDNS:

-0.47

Коэф-т Мартина

LSCC:

-0.25

CDNS:

-0.96

Индекс Язвы

LSCC:

30.32%

CDNS:

11.98%

Дневная вол-ть

LSCC:

52.89%

CDNS:

37.09%

Макс. просадка

LSCC:

-97.34%

CDNS:

-93.13%

Текущая просадка

LSCC:

-31.37%

CDNS:

-20.88%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LSCC:

$9.20B

CDNS:

$70.85B

EPS

LSCC:

$0.44

CDNS:

$3.84

Цена/прибыль

LSCC:

151.70

CDNS:

67.28

PEG коэффициент

LSCC:

3.18

CDNS:

2.71

Общая выручка (12 мес.)

LSCC:

$509.40M

CDNS:

$4.64B

Валовая прибыль (12 мес.)

LSCC:

$322.02M

CDNS:

$4.25B

EBITDA (12 мес.)

LSCC:

$105.11M

CDNS:

$1.57B

Доходность по периодам

С начала года, LSCC показывает доходность 17.83%, что значительно выше, чем у CDNS с доходностью -14.02%. За последние 10 лет акции LSCC уступали акциям CDNS по среднегодовой доходности: 26.28% против 30.13% соответственно.

LSCC

С начала года

17.83%

1 месяц

9.68%

6 месяцев

39.70%

1 год

-10.70%

5 лет

28.61%

10 лет

26.28%

CDNS

С начала года

-14.02%

1 месяц

-19.64%

6 месяцев

-5.68%

1 год

-15.46%

5 лет

28.23%

10 лет

30.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LSCC и CDNS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LSCC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CDNS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LSCC c CDNS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lattice Semiconductor Corporation (LSCC) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSCC

CDNS

Показатель коэффициента Шарпа LSCC на текущий момент составляет -0.14, что выше коэффициента Шарпа CDNS равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSCC и CDNS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

LSCC

CDNS

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSCC и CDNS

Ни LSCC, ни CDNS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок LSCC и CDNS

Максимальная просадка LSCC за все время составила -97.34%, примерно равная максимальной просадке CDNS в -93.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSCC и CDNS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

LSCC

CDNS

Волатильность

Сравнение волатильности LSCC и CDNS

Текущая волатильность для Lattice Semiconductor Corporation (LSCC) составляет 13.82%, в то время как у Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) волатильность равна 15.74%. Это указывает на то, что LSCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDNS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

LSCC

CDNS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LSCC и CDNS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lattice Semiconductor Corporation и Cadence Design Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение LSCC с CDNS

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности LSCC и CDNS

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LSCC и CDNS

LSCC

CDNS

Сравнение LSCC c CDNS - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSCC и CDNS

Просадки

Сравнение просадок LSCC и CDNS

Волатильность

Сравнение волатильности LSCC и CDNS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LSCC и CDNS

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество