Сравнение MTRX с AIPO
MTRX (Matrix Service Company) is a stock, while AIPO (Defiance AI & Power Infrastructure ETF) is Building & Construction fund tracking the MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MTRX и AIPO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MTRX показывает доходность 5.04%, что значительно ниже, чем у AIPO с доходностью 32.32%.
MTRX
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -10.10%
- 6 месяцев
- -9.37%
- С начала года
- 5.04%
- 1 год
- -10.75%
- 3 года*
- 24.43%
- 5 лет*
- 3.04%
- 10 лет*
- -3.58%
AIPO
- 1 день
- -4.06%
- 1 месяц
- -9.52%
- 6 месяцев
- 21.25%
- С начала года
- 32.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MTRX и AIPO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MTRX Matrix Service Company | 5.04% | -22.16% |
AIPO Defiance AI & Power Infrastructure ETF | 32.32% | 9.46% |
Correlation
The correlation between MTRX and AIPO is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTRX vs. AIPO — Ранг доходности на риск
MTRX
AIPO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MTRX c AIPO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matrix Service Company (MTRX) и Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MTRX | AIPO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.53 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MTRX и AIPO
Максимальная просадка MTRX за все время составила -90.70%, что больше максимальной просадки AIPO в -17.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTRX и AIPO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTRX | AIPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.70% | -17.31% | -73.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.03% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.03% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.02% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.97% | -15.82% | -51.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.00% | -4.77% | -55.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.46% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MTRX и AIPO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTRX | AIPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.17% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.06% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.12% | 36.08% | +12.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.12% | 36.08% | +18.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.32% | 36.08% | +19.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTRX и AIPO
MTRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AIPO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AIPO Defiance AI & Power Infrastructure ETF | 0.01% | 0.01% |
MTRX Matrix Service Company | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MTRX and AIPO have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MTRX и AIPO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор