Сравнение MTDR с NOG
MTDR (Matador Resources Company) and NOG (Northern Oil and Gas, Inc.) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas E&P industry within the Energy sector. Over the past 10 years, MTDR returned 10.63%/yr vs -4.41%/yr for NOG. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MTDR и NOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MTDR показывает доходность 27.81%, что значительно выше, чем у NOG с доходностью 2.71%. За последние 10 лет акции MTDR превзошли акции NOG по среднегодовой доходности: 10.63% против -4.41% соответственно.
MTDR
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 7.89%
- 6 месяцев
- 26.65%
- С начала года
- 27.81%
- 1 год
- 7.37%
- 3 года*
- 0.71%
- 5 лет*
- 12.64%
- 10 лет*
- 10.63%
- Всё время*
- 11.66%
NOG
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 11.78%
- 6 месяцев
- -0.84%
- С начала года
- 2.71%
- 1 год
- -15.98%
- 3 года*
- -11.67%
- 5 лет*
- 9.77%
- 10 лет*
- -4.41%
- Всё время*
- -2.06%
Сравнение доходности по годам MTDR и NOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTDR Matador Resources Company | 27.81% | -22.31% | 0.37% | 0.57% | 55.83% | 207.33% | -32.89% | 15.71% | -50.11% | 20.85% |
NOG Northern Oil and Gas, Inc. | 2.71% | -38.20% | 4.84% | 25.54% | 54.51% | 136.72% | -62.56% | 3.54% | 10.24% | -25.45% |
Correlation
The correlation between MTDR and NOG is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2012 г. | 0.63 |
The correlation between MTDR and NOG shifts across timeframes, from 0.63 (all time) to 0.83 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MTDR:
$6.64B
NOG:
$2.31B
MTDR:
$3.89
NOG:
-$6.34
MTDR:
1.98
NOG:
1.37
MTDR:
1.18
NOG:
1.17
MTDR:
$3.36B
NOG:
$1.52B
MTDR:
$3.43B
NOG:
$450.66M
MTDR:
$1.97B
NOG:
$73.21M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTDR vs. NOG — Ранг доходности на риск
MTDR
NOG
Сравнение MTDR c NOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matador Resources Company (MTDR) и Northern Oil and Gas, Inc. (NOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MTDR | NOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.98 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | -0.39 | +0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.51 | -0.77 | +1.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MTDR и NOG
Максимальная просадка MTDR за все время составила -96.50%, примерно равная максимальной просадке NOG в -98.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTDR и NOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTDR | NOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.50% | -98.96% | +2.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.76% | -41.43% | +12.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.83% | -55.08% | +8.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.29% | -55.08% | +6.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.50% | -92.15% | -4.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.69% | -91.81% | +70.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.07% | -69.85% | +44.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.54% | 20.69% | -6.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTDR и NOG
Текущая волатильность для Matador Resources Company (MTDR) составляет 7.93%, в то время как у Northern Oil and Gas, Inc. (NOG) волатильность равна 15.95%. Это указывает на то, что MTDR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTDR | NOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.93% | 15.95% | -8.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.51% | 33.18% | -3.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.38% | 46.12% | -5.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.81% | 49.16% | -2.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.89% | 70.60% | -5.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTDR и NOG
Дивидендная доходность MTDR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности NOG в 8.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MTDR Matador Resources Company | 2.69% | 3.09% | 1.51% | 1.14% | 0.52% | 0.34% |
NOG Northern Oil and Gas, Inc. | 8.48% | 8.38% | 4.41% | 4.02% | 2.86% | 0.75% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MTDR и NOG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Matador Resources Company и Northern Oil and Gas, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MTDR and NOG have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NOG has higher volatility (15.95%) compared to MTDR (7.93%). In terms of maximum drawdown, MTDR dropped -96.50% vs NOG's -98.96%.
MTDR currently has the higher Sharpe Ratio (0.18 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MTDR и NOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор