Сравнение MTD с ECL
MTD (Mettler-Toledo International Inc.) and ECL (Ecolab Inc.) are both stocks. MTD operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while ECL operates in Specialty Chemicals (Basic Materials). Over the past 10 years, MTD returned 11.73%/yr vs 9.50%/yr for ECL. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MTD и ECL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MTD показывает доходность -18.84%, что значительно ниже, чем у ECL с доходностью 1.37%. За последние 10 лет акции MTD превзошли акции ECL по среднегодовой доходности: 11.73% против 9.50% соответственно.
MTD
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 9.68%
- С начала года
- -18.84%
- 6 месяцев
- -18.81%
- 1 год
- -2.07%
- 3 года*
- -4.98%
- 5 лет*
- -3.12%
- 10 лет*
- 11.73%
ECL
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 7.18%
- С начала года
- 1.37%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 1.50%
- 3 года*
- 14.71%
- 5 лет*
- 5.51%
- 10 лет*
- 9.50%
Сравнение доходности по годам MTD и ECL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTD Mettler-Toledo International Inc. | -18.84% | 13.93% | 0.88% | -16.08% | -14.83% | 48.92% | 43.67% | 40.26% | -8.71% | 48.01% |
ECL Ecolab Inc. | 1.37% | 13.19% | 19.29% | 37.94% | -37.10% | 9.38% | 13.17% | 32.26% | 11.07% | 15.80% |
Correlation
The correlation between MTD and ECL is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 1997 г. | 0.41 |
The correlation between MTD and ECL shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.52 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MTD:
$22.95B
ECL:
$75.30B
MTD:
$42.68
ECL:
$7.40
MTD:
26.51
ECL:
35.88
MTD:
4.07
ECL:
1.90
MTD:
5.67
ECL:
4.59
MTD:
6.26
ECL:
7.53
MTD:
$4.09B
ECL:
$16.45B
MTD:
$2.36B
ECL:
$7.29B
MTD:
$1.24B
ECL:
$3.28B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTD vs. ECL — Ранг доходности на риск
MTD
ECL
Сравнение MTD c ECL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mettler-Toledo International Inc. (MTD) и Ecolab Inc. (ECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MTD | ECL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.01 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | -0.05 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | -0.12 | -0.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MTD и ECL
Максимальная просадка MTD за все время составила -61.43%, что больше максимальной просадки ECL в -47.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTD и ECL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTD | ECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.43% | -47.19% | -14.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.90% | -20.09% | -11.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.61% | -20.09% | -16.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.47% | -43.70% | +0.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.47% | -43.70% | +0.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.54% | -13.70% | -19.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.69% | -7.98% | -5.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.48% | 8.77% | +2.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTD и ECL
Mettler-Toledo International Inc. (MTD) имеет более высокую волатильность в 9.92% по сравнению с Ecolab Inc. (ECL) с волатильностью 7.47%. Это указывает на то, что MTD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTD | ECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.92% | 7.47% | +2.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.16% | 15.88% | +10.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.17% | 21.01% | +11.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.15% | 23.89% | +8.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.78% | 25.02% | +4.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTD и ECL
MTD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ECL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECL Ecolab Inc. | 1.04% | 1.02% | 1.01% | 1.09% | 1.42% | 0.83% | 0.87% | 0.96% | 1.15% | 1.13% | 1.21% | 1.17% |
MTD Mettler-Toledo International Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MTD и ECL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mettler-Toledo International Inc. и Ecolab Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MTD и ECL
MTD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mettler-Toledo International Inc. сообщила о валовой прибыли в 555.82M при выручке в 947.13M, что соответствует валовой рентабельности в 58.7%.
ECL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ecolab Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.77B при выручке в 4.07B, что соответствует валовой рентабельности в 43.6%.
MTD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mettler-Toledo International Inc. сообщила об операционной прибыли в 246.22M при выручке в 947.13M, что соответствует операционной рентабельности 26.0%.
ECL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ecolab Inc. сообщила об операционной прибыли в 622.00M при выручке в 4.07B, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
MTD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mettler-Toledo International Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.45M при выручке в 947.13M, что соответствует чистой рентабельности 17.9%.
ECL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ecolab Inc. сообщила о чистой прибыли в 432.60M при выручке в 4.07B, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.
Часто задаваемые вопросы
MTD and ECL have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MTD has higher volatility (9.92%) compared to ECL (7.47%). In terms of maximum drawdown, MTD dropped -61.43% vs ECL's -47.19%.
ECL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.05 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MTD и ECL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор