Сравнение MTD с DELL
MTD (Mettler-Toledo International Inc.) and DELL (Dell Technologies Inc.) are both stocks. MTD operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while DELL operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 5 years, MTD returned -3.08%/yr vs 53.90%/yr for DELL. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MTD и DELL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MTD показывает доходность -17.19%, что значительно ниже, чем у DELL с доходностью 227.40%.
MTD
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- 11.91%
- С начала года
- -17.19%
- 6 месяцев
- -18.27%
- 1 год
- -0.08%
- 3 года*
- -4.42%
- 5 лет*
- -3.08%
- 10 лет*
- 12.06%
DELL
- 1 день
- 3.41%
- 1 месяц
- 69.04%
- С начала года
- 227.40%
- 6 месяцев
- 215.78%
- 1 год
- 279.05%
- 3 года*
- 105.57%
- 5 лет*
- 53.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MTD и DELL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTD Mettler-Toledo International Inc. | -17.19% | 13.93% | 0.88% | -16.08% | -14.83% | 48.92% | 43.67% | 40.26% | 2.25% |
DELL Dell Technologies Inc. | 227.40% | 11.22% | 52.97% | 95.85% | -26.63% | 51.21% | 42.62% | 5.16% | 14.50% |
Correlation
The correlation between MTD and DELL is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2018 г. | 0.36 |
Фундаментальные показатели
MTD:
$23.42B
DELL:
$268.35B
MTD:
$42.68
DELL:
$12.42
MTD:
27.05
DELL:
32.94
MTD:
4.15
DELL:
2.09
MTD:
5.79
DELL:
2.07
MTD:
$4.09B
DELL:
$134.00B
MTD:
$2.36B
DELL:
$25.67B
MTD:
$1.24B
DELL:
$10.64B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTD vs. DELL — Ранг доходности на риск
MTD
DELL
Сравнение MTD c DELL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mettler-Toledo International Inc. (MTD) и Dell Technologies Inc. (DELL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MTD | DELL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.60 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | 8.69 | -8.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.01 | 19.34 | -19.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MTD и DELL
Максимальная просадка MTD за все время составила -61.43%, примерно равная максимальной просадке DELL в -59.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTD и DELL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTD | DELL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.43% | -59.59% | -1.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.90% | -32.34% | +0.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.61% | -59.59% | +22.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.47% | -59.59% | +16.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.19% | -12.21% | -19.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.69% | -18.47% | +4.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.57% | 14.51% | -2.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTD и DELL
Текущая волатильность для Mettler-Toledo International Inc. (MTD) составляет 9.98%, в то время как у Dell Technologies Inc. (DELL) волатильность равна 36.55%. Это указывает на то, что MTD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DELL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTD | DELL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.98% | 36.55% | -26.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.22% | 54.74% | -28.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.18% | 65.94% | -33.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.16% | 50.90% | -18.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.80% | 47.99% | -18.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTD и DELL
MTD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DELL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DELL Dell Technologies Inc. | 0.54% | 1.60% | 1.48% | 1.88% | 2.46% |
MTD Mettler-Toledo International Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MTD и DELL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mettler-Toledo International Inc. и Dell Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MTD и DELL
MTD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mettler-Toledo International Inc. сообщила о валовой прибыли в 555.82M при выручке в 947.13M, что соответствует валовой рентабельности в 58.7%.
DELL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dell Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.78B при выручке в 43.84B, что соответствует валовой рентабельности в 17.8%.
MTD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mettler-Toledo International Inc. сообщила об операционной прибыли в 246.22M при выручке в 947.13M, что соответствует операционной рентабельности 26.0%.
DELL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dell Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.66B при выручке в 43.84B, что соответствует операционной рентабельности 8.3%.
MTD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mettler-Toledo International Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.45M при выручке в 947.13M, что соответствует чистой рентабельности 17.9%.
DELL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dell Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.44B при выручке в 43.84B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.
Часто задаваемые вопросы
MTD and DELL have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DELL has higher volatility (36.55%) compared to MTD (9.98%). In terms of maximum drawdown, MTD dropped -61.43% vs DELL's -59.59%.
DELL currently has the higher Sharpe Ratio (4.27 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MTD и DELL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор