Сравнение MTD с CPK
MTD (Mettler-Toledo International Inc.) and CPK (Chesapeake Utilities Corporation) are both stocks. MTD operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while CPK operates in Utilities - Regulated Gas (Utilities). Over the past 10 years, MTD returned 11.73%/yr vs 9.34%/yr for CPK. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MTD и CPK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MTD показывает доходность -18.84%, что значительно ниже, чем у CPK с доходностью -0.45%. За последние 10 лет акции MTD превзошли акции CPK по среднегодовой доходности: 11.73% против 9.34% соответственно.
MTD
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 9.68%
- С начала года
- -18.84%
- 6 месяцев
- -18.81%
- 1 год
- -2.07%
- 3 года*
- -4.98%
- 5 лет*
- -3.12%
- 10 лет*
- 11.73%
CPK
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -0.98%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- -1.95%
- 1 год
- 5.77%
- 3 года*
- 0.97%
- 5 лет*
- 2.45%
- 10 лет*
- 9.34%
Сравнение доходности по годам MTD и CPK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTD Mettler-Toledo International Inc. | -18.84% | 13.93% | 0.88% | -16.08% | -14.83% | 48.92% | 43.67% | 40.26% | -8.71% | 48.01% |
CPK Chesapeake Utilities Corporation | -0.45% | 5.07% | 17.44% | -8.83% | -17.61% | 36.78% | 15.15% | 19.88% | 5.37% | 19.34% |
Correlation
The correlation between MTD and CPK is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 1997 г. | 0.20 |
The correlation between MTD and CPK shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.22 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MTD:
$22.95B
CPK:
$2.97B
MTD:
$42.68
CPK:
$3.21
MTD:
26.51
CPK:
38.50
MTD:
4.07
CPK:
6.11
MTD:
5.67
CPK:
4.93
MTD:
6.26
CPK:
1.80K
MTD:
$4.09B
CPK:
$586.05M
MTD:
$2.36B
CPK:
$313.50M
MTD:
$1.24B
CPK:
$224.92M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTD vs. CPK — Ранг доходности на риск
MTD
CPK
Сравнение MTD c CPK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mettler-Toledo International Inc. (MTD) и Chesapeake Utilities Corporation (CPK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MTD | CPK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.05 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 0.34 | -0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | 0.70 | -1.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MTD и CPK
Максимальная просадка MTD за все время составила -61.43%, что больше максимальной просадки CPK в -44.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTD и CPK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTD | CPK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.43% | -44.54% | -16.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.90% | -12.54% | -19.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.61% | -31.17% | -5.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.47% | -38.67% | -4.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.47% | -38.67% | -4.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.54% | -10.20% | -23.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.69% | -8.82% | -4.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.48% | 6.14% | +5.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTD и CPK
Mettler-Toledo International Inc. (MTD) имеет более высокую волатильность в 9.92% по сравнению с Chesapeake Utilities Corporation (CPK) с волатильностью 6.17%. Это указывает на то, что MTD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTD | CPK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.92% | 6.17% | +3.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.16% | 13.88% | +12.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.17% | 18.84% | +13.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.15% | 22.79% | +9.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.78% | 26.65% | +3.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTD и CPK
MTD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CPK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPK Chesapeake Utilities Corporation | 2.22% | 2.16% | 2.07% | 2.18% | 1.76% | 1.29% | 1.59% | 1.65% | 1.77% | 1.63% | 1.80% | 2.00% |
MTD Mettler-Toledo International Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MTD и CPK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mettler-Toledo International Inc. и Chesapeake Utilities Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MTD и CPK
MTD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mettler-Toledo International Inc. сообщила о валовой прибыли в 555.82M при выручке в 947.13M, что соответствует валовой рентабельности в 58.7%.
CPK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chesapeake Utilities Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 353.10K, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MTD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mettler-Toledo International Inc. сообщила об операционной прибыли в 246.22M при выручке в 947.13M, что соответствует операционной рентабельности 26.0%.
CPK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chesapeake Utilities Corporation сообщила об операционной прибыли в 99.40K при выручке в 353.10K, что соответствует операционной рентабельности 28.2%.
MTD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mettler-Toledo International Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.45M при выручке в 947.13M, что соответствует чистой рентабельности 17.9%.
CPK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chesapeake Utilities Corporation сообщила о чистой прибыли в 59.30K при выручке в 353.10K, что соответствует чистой рентабельности 16.8%.
Часто задаваемые вопросы
MTD and CPK have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MTD has higher volatility (9.92%) compared to CPK (6.17%). In terms of maximum drawdown, MTD dropped -61.43% vs CPK's -44.54%.
CPK currently has the higher Sharpe Ratio (0.23 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MTD и CPK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор