Сравнение MTD с CDW
MTD (Mettler-Toledo International Inc.) and CDW (CDW Corporation) are both stocks. MTD operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while CDW operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 10 years, MTD returned 11.73%/yr vs 13.42%/yr for CDW. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MTD и CDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MTD показывает доходность -18.84%, что значительно ниже, чем у CDW с доходностью -1.88%. За последние 10 лет акции MTD уступали акциям CDW по среднегодовой доходности: 11.73% против 13.42% соответственно.
MTD
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 9.68%
- С начала года
- -18.84%
- 6 месяцев
- -18.81%
- 1 год
- -2.07%
- 3 года*
- -4.98%
- 5 лет*
- -3.12%
- 10 лет*
- 11.73%
CDW
- 1 день
- 2.37%
- 1 месяц
- 30.28%
- С начала года
- -1.88%
- 6 месяцев
- -7.79%
- 1 год
- -20.93%
- 3 года*
- -7.68%
- 5 лет*
- -3.49%
- 10 лет*
- 13.42%
Сравнение доходности по годам MTD и CDW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTD Mettler-Toledo International Inc. | -18.84% | 13.93% | 0.88% | -16.08% | -14.83% | 48.92% | 43.67% | 40.26% | -8.71% | 48.01% |
CDW CDW Corporation | -1.88% | -20.56% | -22.57% | 28.84% | -11.75% | 56.87% | -6.55% | 78.22% | 17.98% | 34.92% |
Correlation
The correlation between MTD and CDW is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2013 г. | 0.47 |
The correlation between MTD and CDW shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.53 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MTD:
$22.95B
CDW:
$17.12B
MTD:
$42.68
CDW:
$8.22
MTD:
26.51
CDW:
16.09
MTD:
4.07
CDW:
4.57
MTD:
5.67
CDW:
0.76
MTD:
6.26
CDW:
6.70
MTD:
$4.09B
CDW:
$22.90B
MTD:
$2.36B
CDW:
$4.94B
MTD:
$1.24B
CDW:
$1.89B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTD vs. CDW — Ранг доходности на риск
MTD
CDW
Сравнение MTD c CDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mettler-Toledo International Inc. (MTD) и CDW Corporation (CDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MTD | CDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.92 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | -0.51 | +0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | -0.99 | +0.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MTD и CDW
Максимальная просадка MTD за все время составила -61.43%, примерно равная максимальной просадке CDW в -60.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTD и CDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTD | CDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.43% | -60.37% | -1.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.90% | -44.97% | +13.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.61% | -60.37% | +23.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.47% | -60.37% | +16.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.47% | -60.37% | +16.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.54% | -46.93% | +13.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.69% | -10.99% | -2.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.48% | 23.22% | -11.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTD и CDW
Текущая волатильность для Mettler-Toledo International Inc. (MTD) составляет 9.92%, в то время как у CDW Corporation (CDW) волатильность равна 16.66%. Это указывает на то, что MTD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTD | CDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.92% | 16.66% | -6.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.16% | 35.93% | -9.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.17% | 40.26% | -8.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.15% | 30.99% | +1.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.78% | 30.95% | -1.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTD и CDW
MTD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CDW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDW CDW Corporation | 1.90% | 1.84% | 1.43% | 1.05% | 1.17% | 0.83% | 1.17% | 0.89% | 1.14% | 0.99% | 0.93% | 0.74% |
MTD Mettler-Toledo International Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MTD и CDW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mettler-Toledo International Inc. и CDW Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MTD и CDW
MTD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mettler-Toledo International Inc. сообщила о валовой прибыли в 555.82M при выручке в 947.13M, что соответствует валовой рентабельности в 58.7%.
CDW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CDW Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.19B при выручке в 5.68B, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.
MTD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mettler-Toledo International Inc. сообщила об операционной прибыли в 246.22M при выручке в 947.13M, что соответствует операционной рентабельности 26.0%.
CDW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CDW Corporation сообщила об операционной прибыли в 376.00M при выручке в 5.68B, что соответствует операционной рентабельности 6.6%.
MTD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mettler-Toledo International Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.45M при выручке в 947.13M, что соответствует чистой рентабельности 17.9%.
CDW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CDW Corporation сообщила о чистой прибыли в 235.40M при выручке в 5.68B, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.
Часто задаваемые вопросы
MTD and CDW have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CDW has higher volatility (16.66%) compared to MTD (9.92%). In terms of maximum drawdown, MTD dropped -61.43% vs CDW's -60.37%.
MTD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.15 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MTD и CDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор