Сравнение MTB с CBU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о M&T Bank Corporation (MTB) и Community Bank System, Inc. (CBU).
Доходность
Сравнение доходности MTB и CBU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MTB и CBU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTB M&T Bank Corporation | 4.44% | 10.89% | 41.66% | -1.68% | -2.94% | 24.28% | -22.16% | 21.65% | -14.58% | 11.35% |
CBU Community Bank System, Inc. | 4.25% | -3.84% | 22.61% | -14.17% | -13.16% | 22.28% | -9.59% | 24.69% | 11.06% | -10.90% |
Фундаментальные показатели
MTB:
$32.72B
CBU:
$3.33B
MTB:
$18.08
CBU:
$3.89
MTB:
11.56
CBU:
15.26
MTB:
1.56
CBU:
2.38
MTB:
2.68
CBU:
3.46
MTB:
1.24
CBU:
1.66
MTB:
$12.31B
CBU:
$928.71M
MTB:
$9.19B
CBU:
$682.00M
MTB:
$3.96B
CBU:
$317.25M
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MTB показывает доходность 4.44%, а CBU немного ниже – 4.25%. За последние 10 лет акции MTB превзошли акции CBU по среднегодовой доходности: 9.51% против 7.43% соответственно.
MTB
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- 4.44%
- 6 месяцев
- 8.61%
- 1 год
- 22.07%
- 3 года*
- 24.72%
- 5 лет*
- 9.94%
- 10 лет*
- 9.51%
CBU
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- -1.80%
- С начала года
- 4.25%
- 6 месяцев
- 3.64%
- 1 год
- 7.86%
- 3 года*
- 7.85%
- 5 лет*
- -2.12%
- 10 лет*
- 7.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTB vs. CBU — Ранг доходности на риск
MTB
CBU
Сравнение MTB c CBU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для M&T Bank Corporation (MTB) и Community Bank System, Inc. (CBU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MTB | CBU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 0.29 | +0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 0.60 | +0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.07 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 0.49 | +0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.06 | 1.15 | +1.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MTB | CBU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 0.29 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | -0.07 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.25 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.33 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между MTB и CBU составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTB и CBU
Дивидендная доходность MTB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности CBU в 3.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTB M&T Bank Corporation | 2.80% | 3.24% | 2.85% | 3.79% | 3.31% | 2.93% | 3.46% | 2.42% | 2.48% | 1.75% | 1.79% | 2.31% |
CBU Community Bank System, Inc. | 3.15% | 3.24% | 2.95% | 3.42% | 2.76% | 2.28% | 2.66% | 2.23% | 2.47% | 2.46% | 2.04% | 3.05% |
Просадки
Сравнение просадок MTB и CBU
Максимальная просадка MTB за все время составила -73.50%, что больше максимальной просадки CBU в -61.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTB и CBU.
Загрузка...
Показатели просадок
| MTB | CBU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.50% | -61.07% | -12.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.98% | -16.03% | -0.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.71% | -50.47% | +9.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.97% | -51.04% | -1.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.59% | -15.80% | +4.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.43% | -14.58% | +2.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.68% | 6.80% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTB и CBU
M&T Bank Corporation (MTB) имеет более высокую волатильность в 6.87% по сравнению с Community Bank System, Inc. (CBU) с волатильностью 5.54%. Это указывает на то, что MTB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MTB | CBU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.87% | 5.54% | +1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.49% | 17.25% | -0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.22% | 27.30% | -1.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.46% | 29.60% | +0.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.84% | 30.08% | +2.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MTB и CBU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели M&T Bank Corporation и Community Bank System, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MTB и CBU
MTB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., M&T Bank Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.35B при выручке в 3.33B, что соответствует валовой рентабельности в 70.5%.
CBU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Community Bank System, Inc. сообщила о валовой прибыли в 95.81M при выручке в 181.47M, что соответствует валовой рентабельности в 52.8%.
MTB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., M&T Bank Corporation сообщила об операционной прибыли в 971.00M при выручке в 3.33B, что соответствует операционной рентабельности 29.1%.
CBU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Community Bank System, Inc. сообщила об операционной прибыли в 88.18M при выручке в 181.47M, что соответствует операционной рентабельности 48.6%.
MTB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., M&T Bank Corporation сообщила о чистой прибыли в 759.00M при выручке в 3.33B, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.
CBU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Community Bank System, Inc. сообщила о чистой прибыли в 54.42M при выручке в 181.47M, что соответствует чистой рентабельности 30.0%.