Community Bank System, Inc. (CBU)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Community Bank System, Inc. (CBU) прибавил 8.0% с начала года. По цене $62 за акцию CBU торгуется на 8.9% ниже 52-недельного максимума в $68. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CBU 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $893.

Community Bank System, Inc. (CBU) показал доход в 7.99% с начала года и 12.66% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CBU составила 7.12%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 27 нояб. 1985 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.14%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.1 лет.

Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 1991 г. с доходностью +35.5%, в то время как худший месяц был янв. 2009 г. с доходностью -26.4%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении CBU закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 30 окт. 1987 г. с доходностью +18.0%, в то время как худший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью -14.5%.

Community Bank System, Inc. has an annualized alpha of 8.98%, beta of 0.73, and R2 of 0.15 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 29, 1985.

• This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (67.52%) than losses (51.07%) - typical of diversified or defensive assets.
• R2 of 0.15 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

CBU имеет ранг 56 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Community Bank System, Inc. (CBU) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Community Bank System, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.04%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.87 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 38 лет подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Community Bank System, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Community Bank System, Inc. показал максимальную просадку в 61.07%, зарегистрированную 9 янв. 1991 г.. Полное восстановление заняло 300 торговых сессий.

Текущая просадка Community Bank System, Inc. составляет 12.78%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Community Bank System, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается Community Bank System, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.