Community Bank System, Inc. (CBU)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Community Bank System, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Community Bank System, Inc. (CBU) показал доход в 2.95% с начала года и 6.50% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CBU составила 7.30%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 27 нояб. 1985 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.14%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.1 лет.

Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 1991 г. с доходностью +35.5%, в то время как худший месяц был янв. 2009 г. с доходностью -26.4%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении CBU закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 30 окт. 1987 г. с доходностью +18.0%, в то время как худший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью -14.5%.

Community Bank System, Inc.: годовая альфа составляет 9.18%, бета — 0.73, а R² — 0.15 относительно S&P 500 Index с 29.11.1985.

• Эта акция участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (67.83%) было выше, чем в снижении (50.60%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• R² 0.15 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

CBU имеет ранг 47 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Community Bank System, Inc. (CBU) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Community Bank System, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.19%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.87 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 38 лет подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Community Bank System, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Community Bank System, Inc. показал максимальную просадку в 61.07%, зарегистрированную 9 янв. 1991 г.. Полное восстановление заняло 300 торговых сессий.

Текущая просадка Community Bank System, Inc. составляет 16.85%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Community Bank System, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается Community Bank System, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.