Community Bank System, Inc. (CBU)

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Community Bank System, Inc. (CBU)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 21 февр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US2036071064

CUSIP

203607106

Сектор

Financial Services

Отрасль

Banks - Regional

Дата IPO

27 нояб. 1985 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$3.43B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$3.44

Цена/прибыль

18.94

PEG коэффициент

2.17

Общая выручка (12 мес.)

$617.39M

Валовая прибыль (12 мес.)

$385.57M

EBITDA (12 мес.)

$126.21M

Годовой диапазон

$40.46 - $72.88

Целевая цена

$71.33

Процент коротких позиций

4.30%

Коэффициент коротких позиций

7.03

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Популярные сравнения:

CBU с SPY CBU с TLT CBU с TIP CBU с VOO CBU с MTB

Популярные сравнения:

CBU с SPY CBU с TLT CBU с TIP CBU с VOO CBU с MTB

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Community Bank System, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

CBU (Community Bank System, Inc.)

Benchmark (^GSPC)

Бенчмарк

Доходность по периодам

Community Bank System, Inc. показал доход в 3.66% с начала года и 47.81% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Community Bank System, Inc. составила 9.14%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.26%.

CBU

С начала года

3.66%

1 месяц

-2.13%

6 месяцев

10.16%

1 год

47.81%

5 лет

1.68%

10 лет

9.14%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

4.01%

1 месяц

1.13%

6 месяцев

9.82%

1 год

22.80%

5 лет

12.93%

10 лет

11.26%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CBU, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	6.24%												3.66%
2024	-12.17%	-1.03%	7.08%	-10.01%	5.18%	4.92%	30.65%	-0.84%	-4.27%	5.29%	13.23%	-10.29%	22.61%
2023	-8.32%	5.79%	-13.29%	-4.82%	-1.04%	-4.37%	14.83%	-11.67%	-10.30%	-5.35%	11.04%	18.51%	-14.17%
2022	-4.11%	2.13%	-3.24%	-8.20%	2.48%	-3.46%	6.40%	-2.90%	-7.46%	3.91%	4.34%	-2.67%	-13.16%
2021	4.08%	9.78%	8.33%	1.19%	4.50%	-6.24%	-5.30%	3.29%	-6.96%	4.75%	-1.41%	6.03%	22.28%
2020	-6.58%	-8.24%	-2.54%	6.28%	-4.91%	-3.34%	-1.39%	7.01%	-8.83%	6.48%	7.35%	0.75%	-9.59%
2019	2.83%	8.07%	-7.18%	11.19%	-7.00%	7.16%	0.23%	-7.58%	1.78%	9.87%	0.10%	5.19%	24.69%
2018	-0.84%	0.02%	1.07%	5.02%	6.45%	-0.79%	7.08%	4.55%	-7.11%	-4.39%	12.45%	-10.66%	11.06%
2017	-5.55%	1.80%	-6.94%	1.76%	-3.91%	4.31%	-1.56%	-6.27%	8.07%	0.07%	0.16%	-2.32%	-10.90%
2016	-5.76%	-1.62%	4.03%	3.56%	4.22%	0.39%	7.40%	7.52%	2.08%	-2.08%	20.36%	9.55%	59.05%
2015	-11.80%	5.62%	0.50%	-1.24%	1.03%	7.83%	1.22%	-6.72%	5.15%	9.66%	5.81%	-6.69%	8.27%
2014	-10.28%	2.33%	7.91%	-4.69%	-4.52%	2.72%	-2.68%	0.31%	-4.15%	13.58%	-3.04%	3.91%	-0.83%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг CBU составляет 82, что ставит его в топ 18% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Community Bank System, Inc. (CBU) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

CBU

^GSPC

Community Bank System, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.34. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

CBU (Community Bank System, Inc.)

Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Community Bank System, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.85%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.82 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 34 года подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.

Dividends

Dividend Yield

Период	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Дивиденд	$1.82	$1.82	$1.78	$1.74	$1.70	$1.66	$1.58	$1.44	$1.32	$1.26	$1.22	$1.16
Дивидендный доход	2.85%	2.95%	3.42%	2.76%	2.28%	2.66%	2.23%	2.47%	2.46%	2.04%	3.05%	3.04%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Community Bank System, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	$0.00	$0.00											$0.00
2024	$0.00	$0.00	$0.45	$0.00	$0.00	$0.45	$0.00	$0.00	$0.46	$0.00	$0.00	$0.46	$1.82
2023	$0.00	$0.00	$0.44	$0.00	$0.00	$0.44	$0.00	$0.00	$0.45	$0.00	$0.00	$0.45	$1.78
2022	$0.00	$0.00	$0.43	$0.00	$0.00	$0.43	$0.00	$0.00	$0.44	$0.00	$0.00	$0.44	$1.74
2021	$0.00	$0.00	$0.42	$0.00	$0.00	$0.42	$0.00	$0.00	$0.43	$0.00	$0.00	$0.43	$1.70
2020	$0.00	$0.00	$0.41	$0.00	$0.00	$0.41	$0.00	$0.00	$0.42	$0.00	$0.00	$0.42	$1.66
2019	$0.00	$0.00	$0.38	$0.00	$0.00	$0.38	$0.00	$0.00	$0.41	$0.00	$0.00	$0.41	$1.58
2018	$0.00	$0.00	$0.34	$0.00	$0.00	$0.34	$0.00	$0.00	$0.38	$0.00	$0.00	$0.38	$1.44
2017	$0.00	$0.00	$0.32	$0.00	$0.00	$0.32	$0.00	$0.00	$0.34	$0.00	$0.00	$0.34	$1.32
2016	$0.00	$0.00	$0.31	$0.00	$0.00	$0.31	$0.00	$0.00	$0.32	$0.00	$0.00	$0.32	$1.26
2015	$0.00	$0.00	$0.30	$0.00	$0.00	$0.30	$0.00	$0.00	$0.31	$0.00	$0.00	$0.31	$1.22
2014			$0.28	$0.00	$0.00	$0.28	$0.00	$0.00	$0.30	$0.00	$0.00	$0.30	$1.16

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

У Community Bank System, Inc. дивидендная доходность составляет 2.85%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.

Коэффициент выплат

У Community Bank System, Inc. коэффициент выплат составляет 52.91%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Community Bank System, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

CBU (Community Bank System, Inc.)

Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Community Bank System, Inc. показал максимальную просадку в 67.43%, зарегистрированную 9 янв. 1991 г.. Полное восстановление заняло 219 торговых сессий.

Текущая просадка Community Bank System, Inc. составляет 12.92%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-67.43%	28 июл. 1986 г.	858	9 янв. 1991 г.	219	20 июл. 1992 г.	1077
-53.45%	22 сент. 2008 г.	116	9 мар. 2009 г.	451	20 дек. 2010 г.	567
-51.04%	15 мар. 2021 г.	659	24 окт. 2023 г.	—	—	—
-42.9%	21 апр. 1998 г.	486	23 мар. 2000 г.	516	18 апр. 2002 г.	1002
-33.99%	3 янв. 2005 г.	651	3 авг. 2007 г.	158	20 мар. 2008 г.	809

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Community Bank System, Inc. составляет 6.84%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

CBU (Community Bank System, Inc.)

Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Community Bank System, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой

Квартальный

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Community Bank System, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Banks - Regional.

PE Ratio

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CBU по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CBU значение P/E равно 18.9. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

PEG Ratio

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CBU по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CBU значение PEG равно 2.2. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Community Bank System, Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

	TTM
Выручка
Общая выручка	—
Себестоимость выручки	—
Валовая прибыль	—
Операционные расходы
Расходы на продажи, общие и административные	—
Расходы на НИОКР	—
Амортизация и списание	—
Общая сумма операционных расходов	—
Доход
Доход до налогообложения	—
Операционный доход	—
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)	—
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)	—
Прибыль от продолжающихся операций	—
Чистая прибыль	—
Расходы на уплату налога на доход	—
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)	—
Исключительные пункты	—
Прекращенные операции	—
Влияние учетных выплат	—
Неповторяющиеся	—
Меньшинство	—
Другие пункты	—
Процентный доход	—
Процентные расходы	—
Чистый процентный доход	—

Значения в undefined за исключением показателей на акцию

Community Bank System, Inc. (CBU)

Информация о компании

Основные показатели

График цены за акцию

Сравнение с другими инструментами

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

История дивидендов

Дивиденды по месяцам

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

Коэффициент выплат

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Valuation

PE Ratio

PEG Ratio

График коэффициента цены к прибыли

Отчет о доходах

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество