Сравнение CBU с AMSF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Community Bank System, Inc. (CBU) и AMERISAFE, Inc. (AMSF).
Доходность
Сравнение доходности CBU и AMSF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CBU и AMSF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBU Community Bank System, Inc. | 2.95% | -3.84% | 22.61% | -14.17% | -13.16% | 22.28% | -9.59% | 24.69% | 11.06% | -10.90% |
AMSF AMERISAFE, Inc. | -12.13% | -20.78% | 19.62% | -0.86% | 6.13% | 2.00% | -6.09% | 24.48% | -6.63% | 0.16% |
Фундаментальные показатели
CBU:
$3.29B
AMSF:
$632.18M
CBU:
$3.89
AMSF:
$2.47
CBU:
15.07
AMSF:
13.47
CBU:
3.41
AMSF:
2.00
CBU:
1.64
AMSF:
0.56
CBU:
$928.71M
AMSF:
$317.29M
CBU:
$682.00M
AMSF:
$94.71M
CBU:
$317.25M
AMSF:
$46.75M
Доходность по периодам
С начала года, CBU показывает доходность 2.95%, что значительно выше, чем у AMSF с доходностью -12.13%. За последние 10 лет акции CBU превзошли акции AMSF по среднегодовой доходности: 7.30% против 2.05% соответственно.
CBU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -2.34%
- С начала года
- 2.95%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- 6.50%
- 3 года*
- 7.40%
- 5 лет*
- -2.37%
- 10 лет*
- 7.30%
AMSF
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- 3.75%
- С начала года
- -12.13%
- 6 месяцев
- -20.18%
- 1 год
- -32.25%
- 3 года*
- -4.51%
- 5 лет*
- -4.33%
- 10 лет*
- 2.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBU vs. AMSF — Ранг доходности на риск
CBU
AMSF
Сравнение CBU c AMSF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Community Bank System, Inc. (CBU) и AMERISAFE, Inc. (AMSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBU | AMSF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.24 | -1.27 | +1.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.54 | -1.79 | +2.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.78 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | -0.92 | +1.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.99 | -1.60 | +2.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBU | AMSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 | -1.27 | +1.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | -0.18 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.08 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.33 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между CBU и AMSF составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBU и AMSF
Дивидендная доходность CBU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности AMSF в 7.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBU Community Bank System, Inc. | 3.19% | 3.24% | 2.95% | 3.42% | 2.76% | 2.28% | 2.66% | 2.23% | 2.47% | 2.46% | 2.04% | 3.05% |
AMSF AMERISAFE, Inc. | 7.74% | 6.66% | 8.69% | 10.39% | 10.08% | 9.59% | 7.97% | 6.82% | 1.55% | 1.30% | 6.37% | 7.07% |
Просадки
Сравнение просадок CBU и AMSF
Максимальная просадка CBU за все время составила -61.07%, что больше максимальной просадки AMSF в -40.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBU и AMSF.
Загрузка...
Показатели просадок
| CBU | AMSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.07% | -40.90% | -20.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.03% | -35.33% | +19.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.47% | -38.52% | -11.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.04% | -38.52% | -12.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.85% | -36.21% | +19.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.58% | -12.08% | -2.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.77% | 20.21% | -13.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBU и AMSF
Текущая волатильность для Community Bank System, Inc. (CBU) составляет 5.38%, в то время как у AMERISAFE, Inc. (AMSF) волатильность равна 7.97%. Это указывает на то, что CBU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CBU | AMSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 7.97% | -2.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.21% | 18.33% | -1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.28% | 25.43% | +1.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.60% | 24.30% | +5.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.08% | 26.85% | +3.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CBU и AMSF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Community Bank System, Inc. и AMERISAFE, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CBU и AMSF
CBU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Community Bank System, Inc. сообщила о валовой прибыли в 95.81M при выручке в 181.47M, что соответствует валовой рентабельности в 52.8%.
AMSF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AMERISAFE, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 81.59M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CBU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Community Bank System, Inc. сообщила об операционной прибыли в 88.18M при выручке в 181.47M, что соответствует операционной рентабельности 48.6%.
AMSF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AMERISAFE, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 81.59M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
CBU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Community Bank System, Inc. сообщила о чистой прибыли в 54.42M при выручке в 181.47M, что соответствует чистой рентабельности 30.0%.
AMSF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AMERISAFE, Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.42M при выручке в 81.59M, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.